| Nazwa: | FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FIRMA BUDOWLANO - DROGOWA MTM |
| Data rejestracji: | 27 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000023405 |
| NIP: | 9581323406 |
| REGON: | 19191707800000 |
| Kod pocztowy: | 81-061 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-061) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | HUTNICZA, 35, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2212000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2212000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2212 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MTM-SA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9581323406 |
| Data rejestracji: | 03 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02154010272102000466070010 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 05160011140004070780530002 | BNP Oddział w Gdyni pl. Kaszubski 8 | pl. Kaszubski 8 81-350 Gdynia POLSKA |
| 13154010272102000466070006 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 15194012100103679300100100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 31194012100103679300100200 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 32160011140004070780530001 | BNP Oddział w Gdyni pl. Kaszubski 8 | pl. Kaszubski 8 81-350 Gdynia POLSKA |
| 40154010272102000466070005 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 28194012100103679300102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 51154010272102000466070001 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 29154010272102000466070009 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #08 | POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #429 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JERZY ZAREMBA | Beneficjent |
| MACIEJ IGNATOWSKI | Beneficjent |
| DANIEL JAN MARCINIK | Beneficjent |
| PIOTR MAREK GRZECH | Beneficjent |
| ANDRZEJ JERZY ZAREMBA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| DANIEL JAN MARCINIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA LUDWIKA UŁANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-27 | 2003-08-26 |
| ANDRZEJ JERZY ZAREMBA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-26 | 2011-02-18 |
| WŁADYSŁAW STEFAN GRZECH | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-18 | 2011-05-27 |
| ANDRZEJ JERZY ZAREMBA | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-27 | 2015-11-19 |
| RYSZARD MARIAN ZAREMBA | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-12 | Brak danych |
| ALICJA IGNATOWSKA SOKALLA | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-23 | Brak danych |
| ZOFIA IRENA GRZECH | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-27 | Brak danych |
| MIROSŁAWA CECYLIA ZAREMBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-27 | 2019-12-12 |
| MARZENA TEICHERT MARCINIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-27 | Brak danych |
| JOLANTA KRYSTYNA IGNATOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-27 | 2023-02-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW STEFAN GRZECH | Prokurent | 2011-05-27 | 2016-04-29 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MACIEJ GÓŁKOWSKI | Prokurent | 2020-02-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WALDEMAR JAN KALINOWSKI | Prokurent | 2020-02-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM KAROL KUBACKI | Prokurent | 2022-09-23 | Brak danych | ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ JERZY ZAREMBA | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| MACIEJ IGNATOWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| DANIEL JAN MARCINIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR MAREK GRZECH | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD MARIAN ZAREMBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-27 | 2019-12-12 |
| WŁADYSŁAW STEFAN GRZECH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-04-29 | 2023-02-23 |
| ANDRZEJ JERZY ZAREMBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-12 | 2023-02-23 |
| ANDRZEJ JERZY ZAREMBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-23 | Brak danych |
| IRENEUSZ JAN MARCINIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-04-01 | 2023-02-23 |
| MACIEJ IGNATOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-23 | Brak danych |
| PIOTR MAREK GRZECH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-23 | Brak danych |
| DANIEL JAN MARCINIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-23 | Brak danych |
| IRENEUSZ JAN MARCINIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-26 | 2021-03-12 |
| MAREK IGNATOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-27 | 2023-02-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 336868109.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 343469735.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7042896.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 43887.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 397383.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 319628428.44 |
| I. Amortyzacja | 3355913.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 85907606.23 |
| III. Usługi obce | 195315068.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 823664.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22607777.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5598798.56 |
| – emerytalne | 2150993.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5627982.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 391616.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17239680.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1450921.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 947477.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59040 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 444403.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 631520.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 286501.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 345019.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18059081.67 |
| G. Przychody finansowe | 10178.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1553.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8625.55 |
| H. Koszty finansowe | 3012797.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 2602237.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 410560 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15056462.81 |
| J. Podatek dochodowy | 2995087.38 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12061375.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96823300.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36240344.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2212000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17094909.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4872059.93 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4872059.93 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12061375.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60582955.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3220061.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1475569.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1744492 |
| – długoterminowa | 1583149 |
| – krótkoterminowa | 161343 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2865745.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2865745.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2865745.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50821011.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49828443.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 10281975.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25976798.58 |
| – do 12 miesięcy | 24640915.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1335883.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6888245.06 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4381055.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 746418.4 |
| I. inne | 1553950.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 992567.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3676136.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3676136.67 |
| – długoterminowe | 8231.61 |
| – krótkoterminowe | 3667905.06 |
| Aktywa razem | 96823300.09 |
| A. Aktywa trwałe | 22125579.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6237.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6237.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19602538.37 |
| 1. Środki trwałe | 19570568.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 395071.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2594050.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9247322.94 |
| D. środki transportu | 6836951.34 |
| E. inne środki trwałe | 497173.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31969.5 |
| III. Należności długoterminowe | 671940 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 671940 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 300000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – udziały lub akcje | 300000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1544863.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 360647.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1184216.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 74697720.65 |
| I. Zapasy | 13582117.91 |
| 1. Materiały | 8515091.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5049880 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17146.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26148869.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26148869.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24827948.58 |
| – do 12 miesięcy | 23123345.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1704602.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 862774.72 |
| C. inne | 458146.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10150441.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10150441.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10150441.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10150441.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24816291.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25178969.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25178969.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2212000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2212000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17094909.09 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17094909.09 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1200306.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3671752.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3671752.98 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4872059.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4671752.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4671752.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4671752.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4671752.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12061375.43 |
| A. zysk netto | 12061375.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36240344.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31440344.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12061375.43 |
| II. Korekty razem | 2055097.31 |
| 1. Amortyzacja | 3326486.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3377043.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -947477.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 222272.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3968529.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6037142.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1329057.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15257955.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14116472.74 |
| I. Wpływy | 39324.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39324.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1620107.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1620107.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1580782.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14404718.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7929188.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2098486.99 |
| 8. Odsetki | 2161322.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1215720.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14404718.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1869028.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1869028.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12019469.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10150441.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6750695.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 362101443.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 353167920.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7334668.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 43489.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1555364.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 341440379.18 |
| I. Amortyzacja | 4183453.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 102509549.48 |
| III. Usługi obce | 190873379.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 985753.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32616817.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6598771.23 |
| – emerytalne | 2572714.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2178658.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1493996.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20661064.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 839532.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 317388.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109600.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 412543.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 531493.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 531432.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20969103.15 |
| G. Przychody finansowe | 333.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 333.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3810393.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 3374595.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 435798.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17159042.69 |
| J. Podatek dochodowy | 3313062.92 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13845979.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84444112.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41086324.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2212000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17094909.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7933435.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7933435.36 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13845979.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43357788.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3698782.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1648670.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2050112 |
| – długoterminowa | 1864655 |
| – krótkoterminowa | 185457 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3571878.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3571878.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3571878.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36058815.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35169037.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22815496.06 |
| – do 12 miesięcy | 20907006.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1908489.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8852559.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 901502.89 |
| I. inne | 2599478.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 889778.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28311.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28311.62 |
| – długoterminowe | 4573.08 |
| – krótkoterminowe | 23738.54 |
| Aktywa razem | 84444112.44 |
| A. Aktywa trwałe | 23983329.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 159292 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 159292 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21001458.86 |
| 1. Środki trwałe | 20771188.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 329999.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2406786.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8957098.55 |
| D. środki transportu | 8538771.88 |
| E. inne środki trwałe | 538531.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 230270.25 |
| III. Należności długoterminowe | 671940 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 671940 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 243914.7 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 243914.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 243914.7 |
| – udziały lub akcje | 243914.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1906724.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 437350.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1469374.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 60460782.75 |
| I. Zapasy | 16652976.72 |
| 1. Materiały | 4266952.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12384548.57 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1476 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23725376.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23725376.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21744518.77 |
| – do 12 miesięcy | 20823847.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 920670.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1534455.26 |
| C. inne | 446402.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14773671.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14773671.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14773671.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14773671.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5308757.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36240344.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36240344.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2212000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2212000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17094909.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17094909.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4872059.93 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3061375.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7261375.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4200000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7933435.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12061375.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12061375.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12061375.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12061375.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13845979.77 |
| A. zysk netto | 13845979.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41086324.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35086324.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13845979.77 |
| II. Korekty razem | 16414030.79 |
| 1. Amortyzacja | 4183453.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 11548.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3134204.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -317388.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 478720.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3070858.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1838534 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5483798.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15497848.23 |
| 10. Inne korekty | 141767.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30260010.56 |
| I. Wpływy | 1053371.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 997285.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 56085.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56085.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 56085.3 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1461808.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1461808.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -408437.51 |
| I. Wpływy | 333.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 333.34 |
| II. Wydatki | 25228675.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10281975.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2812163.21 |
| 8. Odsetki | 3134537.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25228342.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4623230.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4623230.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10150441.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14773671.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8958476.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-27 | 2010-06-30 | HUTNICZA, 35, GDYNIA, 81-038, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
