| Nazwa: | KONECRANES AND DEMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KONECRANES AND DEMAG |
| Data rejestracji: | 03 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000023284 |
| NIP: | 5840301999 |
| REGON: | 00804659100000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-298) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. AZYMUTALNA, 9, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 367000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | POLSKA@KONECRANES.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5840301999 |
| Data rejestracji: | 06 sie 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90103015080000000817076009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 68103015080000000817076017 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 46103015080000000817076025 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMAS MYNTTI | Beneficjent | 1963-05-14 |
| MARCIN TOMASZ ADAMCZYK | Beneficjent | Brak danych |
| ANDREW TIMOTHY SPENCER | Beneficjent | 1984-12-06 |
| TOMAS MYNTTI | reprezentant | 1963-05-14 |
| MARCIN TOMASZ ADAMCZYK | reprezentant | Brak danych |
| ANDREW TIMOTHY SPENCER | reprezentant | 1984-12-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KONECRANES FINLAND OY | Wspólnik | 2001-07-03 | 734 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 367.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ ADAMCZYK | Prokurent | 2012-08-31 | 2018-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DAMIAN KRZYSZTOF PIETRUSZKA | Prokurent | 2013-09-24 | 2018-07-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAGDALENA AGNIESZKA RAPACKA WOJDAT | Prokurent | 2018-03-13 | 2018-04-27 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM, BĄDŹ TEŻ, Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| PIOTR JACEK CZYŻ | Prokurent | 2018-03-13 | 2018-07-13 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM, BĄDŹ TEŻ, Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| GRZEGORZ KOZAK | Prokurent | 2018-09-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM, BĄDŹ TEŻ, Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MARZENA ANNA PRUDZICZ | Prokurent | 2018-09-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM, BĄDŹ TEŻ, Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| SEBASTIAN KRAPF | Prokurent | 2001-07-03 | 2004-10-21 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF LECZKOWSKI | Prokurent | 2001-07-03 | 2004-07-06 | SAMOISTNA |
| PIOTR ADAM KONIUSZY | Prokurent | 2004-07-01 | 2006-08-25 | SAMOISTNA |
| HUBERT JELEŃSKI | Prokurent | 2006-11-07 | 2013-01-18 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMAS MYNTTI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZAJMUJĄCY STANOWISKO KIEROWNICZE W FIRMIE |
| MARCIN TOMASZ ADAMCZYK | Beneficjent | PREZES ZARZADU ZAJMUJĄCY STANOWISKO KIEROWNICZE W FIRMIE |
| ANDREW TIMOTHY SPENCER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZAJMUJĄCY STANOWISKO KIEROWNICZE W FIRMIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZAWIERANIA UMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZAWIERANIA UMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWOJE CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HARRY OLLILA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-03 | 2006-11-07 |
| URPO YLONEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-03 | 2004-02-20 |
| EUGENIUSZ ANTONI LECZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-03 | 2004-07-06 |
| PEKKA PAKKILA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-20 | 2010-08-24 |
| TIMO TONI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-07 | 2009-10-09 |
| AKU LEHTINEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-09 | 2013-09-24 |
| JOHN TOMAS MYNTTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-24 | 2019-09-17 |
| KARI AKMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-24 | 2018-03-13 |
| MARCIN TOMASZ ADAMCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-13 | 2018-12-12 |
| MARCIN TOMASZ ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103141685.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17504201.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93309011.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1488136.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8344537.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98135902.13 |
| I. Amortyzacja | 100033.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41367996.57 |
| III. Usługi obce | 25809477.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35174.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15622397.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4581127.73 |
| – emerytalne | 1440086.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5719354.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4900341.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5005783.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 123924.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 123924.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 325709.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4250 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 321459.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4803998.94 |
| G. Przychody finansowe | 832962.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 828862.86 |
| – od jednostek powiązanych | 828862.86 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4099.24 |
| H. Koszty finansowe | 33289.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 33289.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5603671.38 |
| J. Podatek dochodowy | 1179775.6 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4423895.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56723085.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8323023.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 367000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3583268.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 703000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -754141.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4423895.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48400062.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2580934.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60351.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1521520.95 |
| – długoterminowa | 121204.28 |
| – krótkoterminowa | 1400316.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 999062.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 999062.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45565732.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17102398.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17102398.72 |
| – do 12 miesięcy | 17102398.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28431126.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 325369.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2993627 |
| – do 12 miesięcy | 2993627 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 21780073.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3332057.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 32207.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 253394.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 253394.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 253394.45 |
| Aktywa razem | 56723085.19 |
| A. Aktywa trwałe | 1021135.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 333721.63 |
| 1. Środki trwałe | 333721.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 248243.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61082.11 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 24395.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687414.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 687414.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 55701949.55 |
| I. Zapasy | 15184629.58 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15184629.58 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18981335.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3205155.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3205155.39 |
| – do 12 miesięcy | 3205155.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15776180.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15639746.24 |
| – do 12 miesięcy | 15639746.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33000.24 |
| C. inne | 103433.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19519639.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19519639.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16209821.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16209821.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3309818.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3309818.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2016345.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3899127.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3899127.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 367000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 367000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3583268.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3583268.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 703000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 703000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1836097.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1836097.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1836097.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1081955.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -754141.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -754141.38 |
| 6. Wynik netto | 4423895.78 |
| A. zysk netto | 4423895.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8323023.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6323023.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4423895.78 |
| II. Korekty razem | 4420175.02 |
| 1. Amortyzacja | 100033.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -782096.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4250 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 489298.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8444633.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3939789.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15553079.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1440032.96 |
| 10. Inne korekty | -0.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8844070.8 |
| I. Wpływy | 15238443.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15168443.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15168443.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30803046.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 240168.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30562878.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30562878.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15564603.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 738256.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 704966.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 33289.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -738256.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7458788.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7458788.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10768606.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3309818.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 361388.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133301173.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48577935.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125842254.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2387627.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9846546.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 127766067.71 |
| I. Amortyzacja | 62925.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39271092.75 |
| III. Usługi obce | 50951698.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 43544.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18547986.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5778211.47 |
| – emerytalne | 1673752.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6973185.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6137423.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5535106.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95819.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 95819.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 348988.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 348988.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5281936.88 |
| G. Przychody finansowe | 516726.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 484749.59 |
| – od jednostek powiązanych | 484749.59 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 31976.97 |
| H. Koszty finansowe | 137104.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 137104.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5661558.86 |
| J. Podatek dochodowy | 1280280.51 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4381278.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49940297.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10704301.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 367000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3583268.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 703000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1669754.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4381278.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39235996.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3642024.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29606.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2191092.7 |
| – długoterminowa | 151586.3 |
| – krótkoterminowa | 2039506.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1421325.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1421325.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33617476.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6933317.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6933317.68 |
| – do 12 miesięcy | 6933317.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26651464.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5756540.36 |
| – do 12 miesięcy | 5756540.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18980221.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1914703.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 32693.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1976495.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1976495.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1976495.27 |
| Aktywa razem | 49940297.62 |
| A. Aktywa trwałe | 1150413.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 304249.96 |
| 1. Środki trwałe | 304249.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 234528.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 60572.56 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 9148.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 846163.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 846163.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48789884.45 |
| I. Zapasy | 14940468.02 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14940468.02 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19944259.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10106693.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10106693.36 |
| – do 12 miesięcy | 10106693.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9837565.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9743353.8 |
| – do 12 miesięcy | 9549357.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 193996.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33000.24 |
| C. inne | 61211.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8444394.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8444394.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8444394.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8444394.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5460762.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8323023.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8323023.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 367000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 367000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3583268.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3583268.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 703000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 703000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -754141.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4423895.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4423895.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2754141.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1669754.4 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -754141.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -754141.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 754141.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1669754.4 |
| 6. Wynik netto | 4381278.35 |
| A. zysk netto | 4381278.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10704301.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8704301.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4381278.35 |
| II. Korekty razem | -13429971.76 |
| 1. Amortyzacja | 62925.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -332271.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1061089.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 244161.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -962923.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11622887.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1880065.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9048693.41 |
| I. Wpływy | 36864853.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7680.27 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36857173.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36857173.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20219110.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41134.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20177976.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20177976.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 16645743.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2462473.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 325369.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 137104.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2462473.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5134576.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5134576.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3309818.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8444394.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 191872.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-03 | 2006-11-07 | "CRANEX KONECRANES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-11-07 | 2018-01-02 | KONECRANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-03 | 2008-02-28 | WAŁOWA, 63, GDAŃSK, 80-858, GDAŃSK, POLSKA |
| 2008-02-28 | 2019-05-29 | GRUNWALDZKA, 250, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Konecranes and Demag Sp. z o.o. | 311 142,63 zł | 311 142,63 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184474/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
