Search icon

WODOCIĄGI

Dane

Nazwa: "WODOCIĄGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WODOCIĄGI
Data rejestracji: 25 cze 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000022810
NIP: 7550006365
REGON: 53056952800000
Adres: REYMONTA, 12, GŁUCHOŁAZY, 48-340, GŁUCHOŁAZY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 45125500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7550006365
Data rejestracji: 31 gru 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09105015041000002347095719 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
41105015041000002347095628 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
44889100000000002620000110 BS8907 Oddział w Głuchołazach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 48-340 nyski POLSKA
49889100000000002620000020 BS8907 Oddział w Głuchołazach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 48-340 nyski POLSKA
62105015041000002347095347 INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA
67105014901000002363032158 INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA
70889100000000002620000030 BS8907 Oddział w Głuchołazach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 48-340 nyski POLSKA
78889100000000002620000080 BS8907 Oddział w Głuchołazach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 48-340 nyski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ ANDRZEJ SZYMKOWICZ Beneficjent
DARIUSZ JAN WÓR-GRECH zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GMINA GŁUCHOŁAZY Wspólnik 2001-06-25 2013-09-23 77.767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.883.500,00 ZŁ Brak danych
GMINA GŁUCHOŁAZY Wspólnik 2013-09-23 Brak danych 90.251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.125.500,00 ZŁ 000524542

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JANUSZ SKOLIK Prokurent 2001-06-25 2018-01-22 SAMOISTNA
EMILIA FRĄCKOWIAK Prokurent 2009-08-06 Brak danych SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW ŁUKASZ NERCZYŃSKI Prokurent 2018-01-22 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
GRZEGORZ KAMIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-06-25 2004-11-17
ZYGMUNT DYBA Członek Organu Nadzoru 2001-06-25 2003-02-04
JAN GÓRNIAK Członek Organu Nadzoru 2001-06-25 2003-02-04
JACEK KANARSKI Członek Organu Nadzoru 2003-02-04 2022-03-17
KRZYSZTOF KOWALCZYK Członek Organu Nadzoru 2003-02-04 2015-01-26
MAŁGORZATA ŁACNA Członek Organu Nadzoru 2004-11-17 2007-05-08
ANDRZEJ JAN KOZAKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2015-01-26 2018-03-20
KAMILA MIKULSKA Członek Organu Nadzoru 2015-03-20 2017-05-22
AGATA AGNIESZKA MAŚLAŃCZYK Członek Organu Nadzoru 2017-05-22 Brak danych
STANISŁAW ANDRZEJ WOŁOCHOWSKI Członek Organu Nadzoru 2018-03-20 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PAWEŁ ANDRZEJ SZYMKOWICZ Beneficjent BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ - 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNORAZOWO DO WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ.(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SAMODZIELNIE KAŻDY Z NICH, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY WILK PREZES 2001-06-25 2014-01-31
DARIUSZ WÓR GRECH CZŁONEK ZARZĄDU 2009-05-21 2009-08-06
DARIUSZ WÓR GRECH WICEPREZES ZARZĄDU 2009-08-06 2014-07-01
DARIUSZ WÓR GRECH PREZES ZARZĄDU 2014-07-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18023820.22
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18091969.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -160840.09
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 91733.64
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 957.01
B. Koszty działalności operacyjnej 19124781.19
        I. Amortyzacja 4233675.75
        II. Zużycie materiałów i energii 1588852.67
        III. Usługi obce 3901147.98
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3624391.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4525634.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1080389.82
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 169564.24
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1124.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1100960.97
D. Pozostałe przychody operacyjne 1407654.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1360658.28
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 46996.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 206400.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 206400.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 100293.38
G. Przychody finansowe 7433.84
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7433.84
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 559110.57
        I. Odsetki, w tym: 559110.57
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -451383.35
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -451383.35

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 120182116.52
        A. Kapitał (fundusz) własny 50370744.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 44976500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4476250.74
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1369376.77
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -451383.35
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69811372.36
                I. Rezerwy na zobowiązania 1249268
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14817
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1234451
                                – długoterminowa 1043059
                                – krótkoterminowa 191392
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 11736388.67
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11736388.67
                                A. kredyty i pożyczki 11736388.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6912349.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6735939.57
                                A. kredyty i pożyczki 3830444.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1043635.33
                                        – do 12 miesięcy 1043635.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 363600.92
                                H. z tytułu wynagrodzeń 159422.07
                                I. inne 1338836.53
                        4. Fundusze specjalne 176409.77
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 49913366.35
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 49913366.35
                                – długoterminowe 48526542.55
                                – krótkoterminowe 1386823.8
Aktywa razem 120182116.52
        A. Aktywa trwałe 117482448.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 117128925.56
                        1. Środki trwałe 115877584.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 440467.18
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 114883657.55
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 443348.82
                                D. środki transportu 87122.92
                                E. inne środki trwałe 22988.43
                        2. Środki trwałe w budowie 1251340.66
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 353523.39
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 253523.39
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 100000
        B. Aktywa obrotowe 2699667.57
                I. Zapasy 733046.96
                        1. Materiały 729046.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4000
                II. Należności krótkoterminowe 1811512.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1811512.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1676320.86
                                        – do 12 miesięcy 1676320.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 45132.1
                                C. inne 90059.98
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 122626.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 122626.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 122626.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 122626.16
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32481.51
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 50552127.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 50552127.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 44706500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 270000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 270000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 270000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 44976500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4346990.86
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 129259.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 129259.88
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 129259.88
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4476250.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1369376.77
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1369376.77
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 129259.88
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 129259.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 129259.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 129259.88
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -451383.35
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 451383.35
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 50370744.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50370744.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -451383.35
        II. Korekty razem 3463829.02
                1. Amortyzacja 4233675.75
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 559110.57
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 83969.46
                6. Zmiana stanu zapasów -24723.96
                7. Zmiana stanu należności -99020.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 82580.92
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1371763.38
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3012445.67
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 831151.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 831151.17
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -831151.17
        I. Wpływy 416369.27
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 359000
                2. Kredyty i pożyczki 49935.43
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 7433.84
        II. Wydatki 2756614.57
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2197504
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 559110.57
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2340245.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -158950.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -158950.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 281576.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 122626.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 80009.77
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18835757.57
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19030276.52
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -241410.31
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 45478.3
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1413.06
B. Koszty działalności operacyjnej 20681005.57
        I. Amortyzacja 4144860.41
        II. Zużycie materiałów i energii 2388085.29
        III. Usługi obce 3995197.26
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3585072.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5229378.36
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1210539.61
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 126153.18
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1719.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1845248
D. Pozostałe przychody operacyjne 1513058.41
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1360658.28
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 152400.13
E. Pozostałe koszty operacyjne 45250.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 45250.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -377440.37
G. Przychody finansowe 153633.38
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 13793.38
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 139840
H. Koszty finansowe 522668.75
        I. Odsetki, w tym: 522668.75
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -746475.74
J. Podatek dochodowy -45749
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -700726.74

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 116919141.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 49819017.42
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 45125500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4024867.39
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1369376.77
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -700726.74
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67100123.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 1465027
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1465027
                                – długoterminowa 1096327
                                – krótkoterminowa 368700
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 11769052.66
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11769052.66
                                A. kredyty i pożyczki 11769052.66
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5338165.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5187664.07
                                A. kredyty i pożyczki 2084066.73
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1101470.55
                                        – do 12 miesięcy 1101470.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 547486.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 164815.12
                                I. inne 1289825
                        4. Fundusze specjalne 150501.09
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 48527878.99
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 48527878.99
                                – długoterminowe 47141055.19
                                – krótkoterminowe 1386823.8
Aktywa razem 116919141.23
        A. Aktywa trwałe 114467419.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 4191.86
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4191.86
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 114067958.39
                        1. Środki trwałe 113007683.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 440467.18
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 112197696.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 315447.21
                                D. środki transportu 40316.85
                                E. inne środki trwałe 13756.41
                        2. Środki trwałe w budowie 1060274.57
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 395269.59
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 299272.39
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 95997.2
        B. Aktywa obrotowe 2451721.39
                I. Zapasy 632810.31
                        1. Materiały 628810.31
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4000
                II. Należności krótkoterminowe 1507421.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1507421.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1344152.59
                                        – do 12 miesięcy 1344152.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 92769.33
                                C. inne 70500
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 285839.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 285839.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 285839.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 285839.16
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25650
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 50370744.16
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 50370744.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 44976500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 149000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 149000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 149000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 45125500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4476250.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -451383.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 451383.35
                                – pokrycia straty 451383.35
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4024867.39
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1369376.77
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1369376.77
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -451383.35
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -451383.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -451383.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 451383.35
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -700726.74
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 700726.74
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 49819017.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49819017.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -700726.74
        II. Korekty razem 3899567.59
                1. Amortyzacja 4144860.41
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 522668.75
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 215759
                6. Zmiana stanu zapasów 100236.65
                7. Zmiana stanu należności 304091.02
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 172193.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1420402.05
                10. Inne korekty -139840
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3198840.85
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1088085.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1088085.1
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1088085.1
        I. Wpływy 902035.1
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 149000
                2. Kredyty i pożyczki 753035.1
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2849577.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2326909.1
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 522668.75
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1947542.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 163213
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 163213
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 122626.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 285839.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 74492.59

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy 119 902 410,85 zł 52 756 202,09 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Fundusz Spójności 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/730541/

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc