| Nazwa: | ALTIUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALTIUM INTERNATIONAL |
| Data rejestracji: | 26 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000022376 |
| NIP: | 5262369186 |
| REGON: | 01603835500000 |
| Kod pocztowy: | 02-785 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-785) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PUŁAWSKA, 303, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 415200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262369186 |
| Data rejestracji: | 20 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18105000861000002273612271 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 51105000861000002273612065 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 67105000861000002273673760 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 32105000861000002275278188 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 49105000861000002273611810 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIOTR ROMAN OSTRĘGA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SERDAR OZTUNAOGLU | Beneficjent | 1960-04-20 |
| SALIH OZTUNAOGLU | Beneficjent | 1962-10-17 |
| MEHMET BALCI | Beneficjent | 1961-01-30 |
| UGUR PEKER | Beneficjent | 1959-01-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGILENT TECHNOLOGIES WORLD TRADE INC. | Wspólnik | 2001-06-26 | 2002-08-19 | OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA CZTERY UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI CZTERYSTA PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH | Brak danych |
| "ALTIUM" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-08-19 | Brak danych | 8.304 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 415.200 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "PM INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-08-19 | 2014-05-30 | 1384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69200 ZŁ | 01519683300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA TERESA STERNIŃSKA | Prokurent | 2001-06-26 | 2002-08-19 | SAMOISTNA |
| ROMAN WYDRA | Prokurent | 2014-03-13 | 2014-09-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ JAN JAWORSKI | Prokurent | 2002-08-19 | 2014-08-29 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SERDAR OZTUNAOGLU | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA TURECKIEGO SEM TEKNOLOJI YATIRIM PROJE VE DANISMANLINK AS -POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA SZWAJCARSKIEGO ALTIUM SA, KTÓRA Z KOLEI JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SERDAR OZTUNAOGLU POSIADA (ZGODNIE Z ZAPISAMI REJESTRU HANDLOWEGO) PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI ALTIUM SA. |
| SALIH OZTUNAOGLU | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA TURECKIEGO SEM TEKNOLOJI YATIRIM PROJE VE DANISMANLINK AS -POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA SZWAJCARSKIEGO ALTIUM SA, KTÓRA Z KOLEI JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| MEHMET BALCI | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA TURECKIEGO SEM TEKNOLOJI YATIRIM PROJE VE DANISMANLINK AS -POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA SZWAJCARSKIEGO ALTIUM SA, KTÓRA Z KOLEI JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| UGUR PEKER | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA TURECKIEGO SEM TEKNOLOJI YATIRIM PROJE VE DANISMANLINK AS -POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA SZWAJCARSKIEGO ALTIUM SA, KTÓRA Z KOLEI JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ROMAN OSTRĘGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-26 | 2010-06-14 |
| PIOTR ROMAN OSTRĘGA | PREZES ZARZĄDU | 2010-06-14 | 2013-12-06 |
| SERDAR ÖZTUNAOGLU | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-06 | 2014-09-22 |
| ROMAN JAROSŁAW WYDRA | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-22 | 2017-01-13 |
| PIOTR ROMAN OSTRĘGA | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 168043364.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48201.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153726616.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 146899846.3 |
| I. Amortyzacja | 6314995.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2515244.3 |
| III. Usługi obce | 8600158.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 299936.61 |
| – podatek akcyzowy | 351 |
| V. Wynagrodzenia | 16025157.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3437308.59 |
| – emerytalne | 1322591.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1426385.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108280659.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21143518.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2972161.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 396148.81 |
| II. Dotacje | 153544.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2422467.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2079327.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2079327.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22036352.08 |
| G. Przychody finansowe | 981499.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 973745.91 |
| – od jednostek powiązanych | 972355.07 |
| V. Inne | 7753.96 |
| H. Koszty finansowe | 3282916.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 402350.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 216109.74 |
| IV. Inne | 2880565.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19734935.66 |
| J. Podatek dochodowy | 3756746.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15978189.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120887543.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33120432.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 415200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16727042.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15978189.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87767111.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5653512.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1015660.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2922839.23 |
| – długoterminowa | 135527.15 |
| – krótkoterminowa | 2787312.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1715013.12 |
| – długoterminowe | 1231412.17 |
| – krótkoterminowe | 483600.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1561026.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1561026.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1561026.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76017181.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34787131.92 |
| B. inne | 34787131.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41182196.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 1213630.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1734731.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30927637.87 |
| – do 12 miesięcy | 30927637.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7277677.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 28518.85 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 47853.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4535392.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4535392.07 |
| – krótkoterminowe | 4535392.07 |
| Aktywa razem | 120887543.99 |
| A. Aktywa trwałe | 31591154.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 520443 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 520443 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27692010.72 |
| 1. Środki trwałe | 27692010.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 720095.75 |
| D. środki transportu | 5364996.03 |
| E. inne środki trwałe | 21606918.94 |
| III. Należności długoterminowe | 1435143.76 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1435143.76 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1943557.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1943557.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 89296389.44 |
| I. Zapasy | 32804451.73 |
| 1. Materiały | 4387365.03 |
| 4. Towary | 27296084.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1121002.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31339059.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7611.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7611.71 |
| – do 12 miesięcy | 7611.71 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31331447.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30427804.92 |
| – do 12 miesięcy | 30427804.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 892549.03 |
| C. inne | 11093.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24697873.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24697873.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18972355.07 |
| – udzielone pożyczki | 18972355.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5725518.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5725518.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455004.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37779357.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37779357.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 415200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 415200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16727042.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16727042.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20637114.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20637114.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20637114.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20637114.93 |
| 6. Wynik netto | 15978189.32 |
| A. zysk netto | 15978189.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33120432.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25131337.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15978189.32 |
| II. Korekty razem | 17600994.99 |
| 1. Amortyzacja | 6314995.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2880565.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -579149.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -396148.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1223543.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5813751.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3102122.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20975957.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1481749.97 |
| 10. Inne korekty | -2937558.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33579184.31 |
| I. Wpływy | 530798.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 530798.99 |
| II. Wydatki | 35580141.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16886089.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 694052.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35049342.64 |
| I. Wpływy | 8577308.09 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8569554.13 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7753.96 |
| II. Wydatki | 10038647 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4427735.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2319662.45 |
| 8. Odsetki | 387976.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2903272.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1461338.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2931497.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2931497.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8657016.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5725518.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 212171260.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24109.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 194458571.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 172859756.97 |
| I. Amortyzacja | 9209684.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2379411.91 |
| III. Usługi obce | 10807330.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 319112.81 |
| – podatek akcyzowy | 346 |
| V. Wynagrodzenia | 19221902.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4423289.04 |
| – emerytalne | 1609740.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1745645.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 124753379.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39311503.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1915641.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 760166.34 |
| II. Dotacje | 75477.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1079997.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2385431.87 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 647230.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1738201.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38841713.14 |
| G. Przychody finansowe | 2810927.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 554640.15 |
| – od jednostek powiązanych | 461243.84 |
| V. Inne | 2256287.5 |
| H. Koszty finansowe | 1242352.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1213526.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 259940.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 28372.56 |
| IV. Inne | 453.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40410288.4 |
| J. Podatek dochodowy | 7738493.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32671794.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113206341.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63514194.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 415200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32705232.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2278031.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32671794.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49692147.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6601415.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1228505 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3790913.5 |
| – długoterminowa | 144658.36 |
| – krótkoterminowa | 3646255.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1581997.31 |
| – długoterminowe | 551136.02 |
| – krótkoterminowe | 1030861.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3561976.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3561976.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3561976.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38799502.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 499706.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 499706.2 |
| – do 12 miesięcy | 499706.2 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38267565.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3724616.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22905492.42 |
| – do 12 miesięcy | 22905492.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 141772.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11454052.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 15129.84 |
| I. inne | 26500.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 32231.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 729252.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 729252.18 |
| – krótkoterminowe | 729252.18 |
| Aktywa razem | 113206341.96 |
| A. Aktywa trwałe | 30809379.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4007.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4007.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27341358.74 |
| 1. Środki trwałe | 27341358.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 494565.8 |
| D. środki transportu | 5742070.18 |
| E. inne środki trwałe | 21104722.76 |
| III. Należności długoterminowe | 1383070.68 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1383070.68 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2080942 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2080942 |
| B. Aktywa obrotowe | 82396962.89 |
| I. Zapasy | 22491926.35 |
| 1. Materiały | 3296417.88 |
| 4. Towary | 18987615.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 207892.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33702711.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8954.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8954.09 |
| – do 12 miesięcy | 8954.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33693757.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32905409.23 |
| – do 12 miesięcy | 32905409.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 596149.45 |
| C. inne | 192198.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25894402.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25894402.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25894402.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25894402.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 307923.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33120432.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33120432.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 415200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 415200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16727042.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15978189.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15978189.34 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15978189.34 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32705232.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15978189.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15978189.32 |
| – korekty błędów | 0.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15978189.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15978189.34 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -2278031.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2278031.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2278031.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2278031.93 |
| 6. Wynik netto | 32671794.44 |
| A. zysk netto | 32671794.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63514194.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28564368.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32671794.44 |
| II. Korekty razem | 11113415.64 |
| 1. Amortyzacja | 9209684.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -510596.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 352369.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -421098.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 947903.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11811746.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2311578.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3206800.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3796443.9 |
| 10. Inne korekty | -961769.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 43785210.08 |
| I. Wpływy | 1455581.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1372685.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 82895.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 82895.89 |
| – odsetki | 82895.89 |
| II. Wydatki | 4386486.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4386486.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2930904.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20542784.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1286611.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14710003.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3732145.83 |
| 8. Odsetki | 814024.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20542784.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20311520.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20168883.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -142637.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5725518.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26037039.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1073841.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-26 | 2002-04-19 | AGILENT TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-04-19 | 2023-07-12 | PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
