Search icon

SEWS-CABIND POLAND

Dane

Nazwa: "SEWS-CABIND POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SEWS-CABIND POLAND
Data rejestracji: 23 cze 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000022313
NIP: 5532214187
REGON: 07271558500000
Adres: LEŚNIANKA, 73, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 28000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5532214187
Data rejestracji: 04 lip 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
08160014621800703120000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
17103015080000000502526014 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
39103015080000000502526006 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
49105010701000002346345131 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
78160014621800703120000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
92103015080000000502526022 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
TAKAYUKI HIEDA Beneficjent 1969-09-26
KIYOSHI ITO Beneficjent 1969-03-10
KIYOSHI ITO zgłaszający - członek zarządu 1969-03-10

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
SEWS-CABIND S.P.A. Z SIEDZIBĄ W COLLEGNO, TURYN WŁOCHY Wspólnik 2001-06-23 56.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000.000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
TAKAYUKI HIEDA Beneficjent PREZES ZARZĄDU
KIYOSHI ITO Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI TYLKO JEDNA OSOBA - PREZES ZARZĄDU - POSIADA ONA WYŁĄCZNIE UPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDYBY ZARZĄD SKŁADAŁ SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, UPRAWNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
CHIYOJI MIMBUTA PREZES ZARZĄDU 2007-06-21 2010-12-08 Brak danych
MASAYOSHI FUSE PREZES ZARZĄDU 2010-12-08 2013-10-18 Brak danych
TOSHIHIRO MATSUMOTO CZŁONEK ZARZĄDU 2010-12-08 2013-10-18 Brak danych
TAKASHI ICHIKAWA PREZES ZARZĄDU 2013-10-18 2016-08-08 Brak danych
TOMOHIRO NISHIYAMA CZŁONEK ZARZĄDU 2013-10-18 2017-03-21 Brak danych
MASAMI HIGASHI PREZES ZARZĄDU 2016-08-08 2020-12-18 Brak danych
RYO HAGANO CZŁONEK ZARZĄDU 2017-03-27 2020-12-18 Brak danych
AKIHIRO KOMORI WICEPREZES ZARZĄDU 2018-03-05 2019-07-22 Brak danych
TAKAYUKI HIEDA PREZES ZARZĄDU 2020-12-18 Brak danych 1969-09-26
KIYOSHI ITO CZŁONEK ZARZĄDU 2020-12-18 Brak danych 1969-03-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-06-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 363867000
        J Należności od jednostek powiązanych 356456000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 354790000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 148000
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8929000
B. Koszty działalności operacyjnej -355629000
        I. Amortyzacja -7170000
        II. Zużycie materiałów i energii -209578000
        III. Usługi obce -41593000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -1337000
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -70955000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -17551000
                – emerytalne -7005000
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -168000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -7277000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8238000
D. Pozostałe przychody operacyjne 3233000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 703000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2530000
E. Pozostałe koszty operacyjne -853000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -853000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10618000
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -1495000
        I. Odsetki, w tym: -116000
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -1379000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9123000
J. Podatek dochodowy -1818000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7305000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 199201000
        A. Kapitał (fundusz) własny 74580000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 28000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 39275000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7305000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124621000
                I. Rezerwy na zobowiązania 4214000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4139000
                                – długoterminowa 3555000
                                – krótkoterminowa 584000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 116220000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 17115000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8155000
                                        – do 12 miesięcy 8155000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 8960000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 96601000
                                A. kredyty i pożyczki 30325000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 464000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 53990000
                                        – do 12 miesięcy 53990000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5631000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 5289000
                                I. inne 902000
                        4. Fundusze specjalne 2504000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4187000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4187000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4187000
Aktywa razem 199201000
        A. Aktywa trwałe 30596000
                I. Wartości niematerialne i prawne 19000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 19000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27197000
                        1. Środki trwałe 25287000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 849000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2111000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 18429000
                                D. środki transportu 971000
                                E. inne środki trwałe 2927000
                        2. Środki trwałe w budowie 1910000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 717000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 717000
                                A. w jednostkach powiązanych 717000
                                        – udziały lub akcje 717000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2663000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2663000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 168605000
                I. Zapasy 42628000
                        1. Materiały 27354000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 14429000
                        3. Produkty gotowe 426000
                        4. Towary 419000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 118111000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 111479000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 111479000
                                        – do 12 miesięcy 111479000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6632000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2188000
                                        – do 12 miesięcy 2188000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3895000
                                C. inne 549000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5906000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5906000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5906000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5906000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1960000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 74708000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 74708000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 28000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 28000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 39275000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 39275000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7433000
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 7433000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -7433000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7305000
                A. zysk netto 7305000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 74580000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 74580000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7305000
        II. Korekty razem 1345000
                1. Amortyzacja 7170000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -52000
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 116000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -703000
                5. Zmiana stanu rezerw -217000
                6. Zmiana stanu zapasów -5744000
                7. Zmiana stanu należności -10505000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12260000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -980000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8650000
        I. Wpływy 2706000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2706000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -12438000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -12438000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9732000
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -7961000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -412000
                8. Odsetki -116000
                9. Inne wydatki finansowe -7433000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7961000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -9043000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9043000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -53000
F. Środki pieniężne na początek okresu 14949000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5906000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 505000
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 374933000
        J Należności od jednostek powiązanych 366865000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 365392000
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 344000
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9197000
B. Koszty działalności operacyjnej -370846000
        I. Amortyzacja -7594000
        II. Zużycie materiałów i energii -221670000
        III. Usługi obce -37598000
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -1374000
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -74699000
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -18860000
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -533000
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -8518000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4087000
D. Pozostałe przychody operacyjne 7188000
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 639000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 6549000
E. Pozostałe koszty operacyjne -392000
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne -392000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10883000
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe -3172000
        I. Odsetki, w tym: -594000
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -2578000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7711000
J. Podatek dochodowy -1851000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5860000

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 192108000
        A. Kapitał (fundusz) własny 73135000
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 28000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 39275000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5860000
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118973000
                I. Rezerwy na zobowiązania 4203000
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 182000
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4021000
                                – długoterminowa 3486000
                                – krótkoterminowa 535000
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 110250000
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14103000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10569000
                                        – do 12 miesięcy 10569000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3534000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 94128000
                                A. kredyty i pożyczki 32753000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 438000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49392000
                                        – do 12 miesięcy 49392000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5333000
                                H. z tytułu wynagrodzeń 5334000
                                I. inne 878000
                        4. Fundusze specjalne 2019000
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4520000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4520000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4520000
Aktywa razem 192108000
        A. Aktywa trwałe 32889000
                I. Wartości niematerialne i prawne 4000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30089000
                        1. Środki trwałe 28687000
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 849000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1730000
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 21879000
                                D. środki transportu 927000
                                E. inne środki trwałe 3302000
                        2. Środki trwałe w budowie 1402000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 717000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 717000
                                A. w jednostkach powiązanych 717000
                                        – udziały lub akcje 717000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2079000
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2079000
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 159219000
                I. Zapasy 42690000
                        1. Materiały 25904000
                        2. Półprodukty i produkty w toku 15547000
                        3. Produkty gotowe 1151000
                        4. Towary 88000
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 104564000
                        1. Należności od jednostek powiązanych 96880000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 96880000
                                        – do 12 miesięcy 96880000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7684000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2843000
                                        – do 12 miesięcy 2843000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4221000
                                C. inne 620000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9860000
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9860000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9860000
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9860000
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2105000
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 74580000
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 74580000
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 28000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 28000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 39275000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 39275000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7305000
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 7305000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -7305000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5860000
                A. zysk netto 5860000
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 73135000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73135000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5860000
        II. Korekty razem 12102000
                1. Amortyzacja 7594000
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 567000
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 595000
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -639000
                5. Zmiana stanu rezerw -11000
                6. Zmiana stanu zapasów -62000
                7. Zmiana stanu należności 13547000
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10261000
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 772000
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17962000
        I. Wpływy 2271000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2271000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -9827000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -9827000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7556000
        I. Wpływy 1861000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1861000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -8313000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -413000
                8. Odsetki -595000
                9. Inne wydatki finansowe -7305000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6452000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3954000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3954000
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -53000
F. Środki pieniężne na początek okresu 5906000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9860000
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 219000

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc