| Nazwa: | FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FILE |
| Data rejestracji: | 03 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000022091 |
| NIP: | 5420012656 |
| REGON: | 05027145000000 |
| Adres: | UL. WARSZAWSKA, 136, GARBÓW, 21-080, GARBÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4006052,60 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420012656 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74116022020000000553862003 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 03116022020000000503643083 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 04116022020000000481383020 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM ZBIGNIEW GAŁA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KATARZYNA TYCHONIEWICZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MARKUS DANIEL GÜNTHER HARTMANN | Beneficjent | 1967-02-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAWA BARBARA MANIKOWSKA | Wspólnik | 2001-07-03 | 2007-03-28 | 19605 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 980250,00. |
| SORTOBEN BÜROBEDARF GMBH | Wspólnik | 2007-03-28 | 2023-05-31 | 79.163 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.005.647,80 ZŁ |
| RAG GROUP GMBH | Wspólnik | 2023-05-31 | 2024-07-04 | 79.163 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.005.647,80 ZŁ |
| HARTMANN HOLDING GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2024-07-04 | Brak danych | 79.163 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.005.647,80 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI MANIKOWSKI | Prokurent | 2001-07-03 | 2002-09-16 | SAMODZIELNA |
| AGNIESZKA OLEJNIK | Prokurent | 2012-05-11 | 2019-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ADAM ZBIGNIEW GAŁA | Prokurent | 2012-05-11 | 2019-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KATARZYNA TYCHONIEWICZ | Prokurent | 2020-05-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA TYLKO Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAWA BARBARA MANIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-03 | 2007-03-28 |
| JUSTYNA ADRIANNA WIERZCHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-03 | 2007-03-28 |
| KAMILA MANIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-03 | 2007-03-28 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARKUS DANIEL GÜNTHER HARTMANN | Beneficjent | MARKUS HARTMANN SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: HARTMANN HOLDING GMBH & CO. KG Z SIEDZIBĄ W AUGSBURGU, NIEMCY (POSIADA 75,1% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TEJ SPÓŁKI). SPÓŁKA POD FIRMĄ: HARTMANN HOLDING GMBH & CO. KG Z SIEDZIBĄ W AUGSBURGU, NIEMCY, POSIADA PONAD 99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: FILE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GARBOWIE, POLSKA. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DOKONYWANIA W JEJ IMIENIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIA SIĘ: (1)PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, (2)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM - W PRZYPADAKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, (3)ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PUCHALSKI | PREZES | 2001-07-03 | 2002-09-16 |
| ANDRZEJ PUCHALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-09-16 | 2005-04-07 |
| KRZYSZTOF JAN PONIATOWSKI | WICEPREZES | 2001-07-03 | 2002-09-16 |
| ANTONI MANIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-16 | 2005-04-26 |
| PAWEŁ MARCIN JAWORSKI | WICEPREZES | 2005-04-07 | 2005-04-26 |
| PAWEŁ MARCIN JAWORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-26 | 2006-11-08 |
| SIMONE KOBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-11 | 2012-09-17 |
| ELŻBIETA SZULC | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-08 | 2007-03-28 |
| HELMUT FREILER | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-28 | 2007-08-17 |
| ELŻBIETA SZULC | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-17 | 2008-06-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21385636.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20800252.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 241279.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -4532.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 348637.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20935923.21 |
| I. Amortyzacja | 475012.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10323842.74 |
| III. Usługi obce | 3448512.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 135904.06 |
| V. Wynagrodzenia | 5160409.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1033105.34 |
| – emerytalne | 469707.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105696.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 253441.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 449713.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 173533.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 114038.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24538.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34956.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 42946.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31882.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11064.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 580300.51 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 60736.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 10259.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 50476.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 519564.4 |
| J. Podatek dochodowy | 112356 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 407208.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10463161.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8277131.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4006052.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 155856.46 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 872509.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2835504.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 407208.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2186030.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 638107.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59740 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8000 |
| – krótkoterminowa | 8000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 570367.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 570367.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1547923.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11721.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11721.5 |
| – do 12 miesięcy | 11721.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1536201.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 811368.44 |
| – do 12 miesięcy | 811368.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 104124.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 324052.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 289017.25 |
| I. inne | 7639.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 10463161.65 |
| A. Aktywa trwałe | 4761909.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4477568.59 |
| 1. Środki trwałe | 4477568.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 85756.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2676049.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1649504.03 |
| D. środki transportu | 64032.85 |
| E. inne środki trwałe | 2225.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284341 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284341 |
| B. Aktywa obrotowe | 5700152.06 |
| I. Zapasy | 2794174.35 |
| 1. Materiały | 1715328.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 528615.29 |
| 3. Produkty gotowe | 447513.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 102717.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1208737.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1208737.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1020153.84 |
| – do 12 miesięcy | 1020153.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159983.77 |
| C. inne | 28600 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1643620.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1643620.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1643620.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1643620.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53619.42 |
| D. Udziały (akcje) własne | 1100 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7869922.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7869922.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4006052.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4006052.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 155856.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 155856.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 872509.06 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 872509.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2835504.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2835504.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2835504.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2835504.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2835504.6 |
| 6. Wynik netto | 407208.4 |
| A. zysk netto | 407208.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8277131.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8277131.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 407208.4 |
| II. Korekty razem | 948286.77 |
| 1. Amortyzacja | 475012.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2353.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10259.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -318717.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -132236.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1177808.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -254265.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7222.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1355495.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1002411.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1002411.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1002411.45 |
| I. Wpływy | 12563249.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12563249.75 |
| II. Wydatki | 13032958.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 459448.59 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12563249.75 |
| 8. Odsetki | 10259.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -469708.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -116624.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -114271 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2353.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1757891.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1641266.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20321319.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20067841.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 144675.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -685.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109488.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20136557.64 |
| I. Amortyzacja | 488200.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9488994.35 |
| III. Usługi obce | 3114748.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 149643.92 |
| V. Wynagrodzenia | 5542977.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1114555.41 |
| – emerytalne | 524557.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 134855.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102581.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 184762.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 221687.26 |
| II. Dotacje | 136075.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16409.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 69202.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36358.4 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5677.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30680.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 370091.04 |
| H. Koszty finansowe | 55620.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 18003 |
| IV. Inne | 37617.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 314470.64 |
| J. Podatek dochodowy | 85704 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 228766.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9747718.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7382376.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4006052.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 155856.46 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 872509.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2119192.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 228766.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2365341.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 286174.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38914 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 247260.03 |
| – krótkoterminowe | 247260.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2019853.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 768720.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116499.9 |
| – do 12 miesięcy | 116499.9 |
| B. inne | 652221.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1251132.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 477316.91 |
| – do 12 miesięcy | 477316.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 78833.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 396339.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 289471.25 |
| I. inne | 9170.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 59314.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59314.24 |
| – krótkoterminowe | 59314.24 |
| Aktywa razem | 9747718.5 |
| A. Aktywa trwałe | 4227170.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4033235.71 |
| 1. Środki trwałe | 4033235.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 82175.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2590867.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1317280.88 |
| D. środki transportu | 42465.83 |
| E. inne środki trwałe | 445.19 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193935 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193935 |
| B. Aktywa obrotowe | 5520547.79 |
| I. Zapasy | 2078539.23 |
| 1. Materiały | 1251759.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 487221.14 |
| 3. Produkty gotowe | 302475.66 |
| 4. Towary | 65.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37017.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1487376.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1487376.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1299269.69 |
| – do 12 miesięcy | 1299269.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156957.18 |
| C. inne | 31150 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1892608.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1892608.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1892608.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1892608.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62023.52 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8277131.12 |
| – korekty błędów | -1247583.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7029547.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4006052.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4006052.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 155856.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 155856.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 872509.06 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 872509.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3242713 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3242713 |
| – korekty błędów | -1247583.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1995129.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 776349.57 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 776349.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 652286.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2119192.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2119192.04 |
| 6. Wynik netto | 228766.64 |
| A. zysk netto | 228766.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7382376.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7382376.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 228766.64 |
| II. Korekty razem | 549053.93 |
| 1. Amortyzacja | 488200.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4224.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18003 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -351933.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 715635.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -278639.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -180404.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141316.14 |
| 10. Inne korekty | 1100 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 777820.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 43867.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43867.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -43867.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 489189.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 471186.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 18003 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -489189.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 244763.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 248987.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4224.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1643620.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1888383.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-03 | 2005-05-19 | "MAG-TON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-05-19 | 2008-06-30 | "RESTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-03 | 2007-03-28 | 27 LIPCA, 26, BIAŁYSTOK, 15-147, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| 2007-03-28 | 2016-05-11 | 190, GARBÓW, 21-080, GARBÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
