| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW"TARNOSPIN" |
| Krótka nazwa: | INWALIDÓW"TARNOSPIN" |
| Data rejestracji: | 10 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021525 |
| NIP: | 8730007349 |
| REGON: | 00045333900000 |
| Kod pocztowy: | 33-104 (Firmy w Lesser Poland, Tarnów, 33-104) |
| Miasto: | Tarnów |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | OKRĘŻNA, 4 A, TARNÓW, 33-104, TARNÓW 6, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@TARNOSPIN.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8730007349 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69114020750000283579001004 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 53114020750000283579001001 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 71859100070300029635230001 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
| 62109025900000000127779503 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 17859100070300029635230003 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
| 87859100070300029635230004 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #1412Z | PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ |
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #3291Z | PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOŻENA PĄCZEK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF GANCARZ | Beneficjent |
| KRZYSZTOF GANCARZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALICJA MAŁGORZATA KIEŁBOWICZ | Pełnomocnik | 2009-08-24 | 2014-04-25 | PROWADZENIE SPRAW FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z POSIADANĄ KARTĄ SŁUŻBY PRACOWNIKA ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI |
| BOŻENA SŁAWOMIRA PĄCZEK | Pełnomocnik | 2016-03-10 | 2016-11-07 | PROWADZENIE SPRAW FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z POSIADANĄ KARTĄ SŁUŻBY PRACOWNIKA ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. |
| ALICJA MAŁGORZATA KIEŁBOWICZ | Pełnomocnik | 2016-03-10 | 2021-03-05 | PROWADZENIE SPRAW FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z POSIADANĄ KARTĄ SŁUŻBY PRACOWNIKA ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. |
| AGNIESZKA ROBAK | Pełnomocnik | 2021-03-05 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI, ZGODNIE Z POSIADANĄ KARTĄ SŁUŻBY PRACOWNIKA ORAZ DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA SŁAWOMIRA PĄCZEK | Prokurent | 2016-02-08 | 2016-03-10 | PROWADZENIE SPRAW FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z POSIADANĄ KARTĄ SŁUŻBY PRACOWNIKA ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. |
| ALICJA MAŁGORZATA KIEŁBOWICZ | Prokurent | 2016-02-08 | 2016-03-10 | PROWADZENIE SPRAW FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z POSIADANĄ KARTĄ SŁUŻBY PRACOWNIKA ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIOLA EWA ONAK DRWAL | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-10 | 2007-08-16 |
| WIESŁAW JÓZEF GĄDEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-10 | 2009-07-07 |
| BARBARA HELENA BARAN | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-10 | 2007-08-16 |
| MARIOLA ELŻBIETA JAMRÓG | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-10 | 2008-06-30 |
| DANUTA WITEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-10 | 2009-07-07 |
| ROMAN STANISŁAW STEFANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-07 | 2015-05-08 |
| KRYSTYNA MICHAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-07 | 2015-05-08 |
| WIESŁAW ROBERT OCŁOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-30 | 2014-03-20 |
| BARBARA MARIA MIKRUT | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-30 | 2013-08-30 |
| MARIA GRZYBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-30 | 2013-08-30 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOŻENA PĄCZEK | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF GANCARZ | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALICJA MAŁGORZATA KIEŁBOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-10 | 2003-08-04 |
| ALICJA MAŁGORZATA KIEŁBOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-04 | 2005-05-25 |
| ALICJA MAŁGORZATA KIEŁBOWICZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2005-05-25 | 2009-06-02 |
| TADEUSZ JAN PUDLEWSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2001-07-10 | 2002-08-06 |
| BOŻENA SŁAWOMIRA PĄCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-10 | 2002-11-19 |
| ANDRZEJ PAWEŁ KOZŁOWSKI | CZŁONEK | 2003-04-01 | 2003-10-24 |
| STANISŁAW LEOPOLD DYCHUS | PREZES | 2003-08-04 | 2013-08-30 |
| BOGUSŁAW KOPEĆ | Z-CA PREZESA | 2003-08-04 | 2010-01-06 |
| BOGUSŁAW KOPEĆ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2010-01-06 | 2011-08-12 |
| WŁADYSŁAW JÓZEF PIROWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2010-01-06 | 2010-02-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6607826.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6534451.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -43646.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116963.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7026756.43 |
| I. Amortyzacja | 165399.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3188890.95 |
| III. Usługi obce | 156904.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 212768.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2681111.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 514088.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 31974.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75618.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -418930.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 937980.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2596.69 |
| II. Dotacje | 860610.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 74772.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12632.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12632.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 506417 |
| G. Przychody finansowe | 954.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 553.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 400.55 |
| H. Koszty finansowe | 50566.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 14498.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 36068.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 456804.96 |
| J. Podatek dochodowy | 108176 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 348628.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6759043.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4389328.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 352800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2633969.59 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1053929.94 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 348628.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2369715.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 597821 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 597821 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 156421.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 156421.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 156421.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1417703.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1121120.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 238723.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 469377.8 |
| – do 12 miesięcy | 469377.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 207618.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 166762.37 |
| I. inne | 38638.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 296582.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 197769.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 197769.37 |
| – długoterminowe | 187488.13 |
| – krótkoterminowe | 10281.24 |
| Aktywa razem | 6759043.65 |
| A. Aktywa trwałe | 4968271.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3651 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3651 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1209889.77 |
| 1. Środki trwałe | 1209889.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 333595.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 395127.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 421310.01 |
| D. środki transportu | 42478.57 |
| E. inne środki trwałe | 17378.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3727200 |
| 1. Nieruchomości | 3727200 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27531 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27531 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1789864.58 |
| I. Zapasy | 564167.92 |
| 1. Materiały | 290183.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 197050.77 |
| 4. Towary | 76933.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 609004.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 609004.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 494992.68 |
| – do 12 miesięcy | 494992.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28756.53 |
| C. inne | 85254.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 586069.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 586069.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 586069.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 586069.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30623.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 907.3 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4038341.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4038341.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 453600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -100800 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100800 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 100800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 352800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2193737.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 440232.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 440232.25 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 334574.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2633969.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1077199.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -23269.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23269.93 |
| – zbycia środków trwałych | 23269.93 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1053929.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 313804.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 313804.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 313804.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 313804.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 348628.96 |
| A. zysk netto | 348628.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4389328.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4389328.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 348628.96 |
| II. Korekty razem | 455826.6 |
| 1. Amortyzacja | 165399.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14456.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1105.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 169897.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -79513.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 103597.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22562.66 |
| 10. Inne korekty | 105657.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 804455.56 |
| I. Wpływy | 1105.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1105.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 106425.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106425.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -105319.85 |
| I. Wpływy | 403.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 403.94 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 502739.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 105530.19 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 382472.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14736.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -502335.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 196800.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 196800.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 389269.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 586069.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 210714.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6990204.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6928235.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42433.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104401.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7100611.96 |
| I. Amortyzacja | 137351.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2755706.42 |
| III. Usługi obce | 212117.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213078.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3091569.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 592576.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30055.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68157.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -110407.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 929485.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 918931.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10554.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 27154.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27154.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 791923.36 |
| G. Przychody finansowe | 1142.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 365.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 776.93 |
| H. Koszty finansowe | 53097.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 5716.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47381.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 739968.04 |
| J. Podatek dochodowy | 123956 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 616012.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7158467.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5001411.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 432000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2899469.59 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1053929.94 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 616012.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2157055.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 597821 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 597821 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 283809.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 283809.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 283809.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1087937.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 935247.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 259278.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 234715.31 |
| – do 12 miesięcy | 234715.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 212665.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 192157.47 |
| I. inne | 36430.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 152689.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 187488.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187488.15 |
| – długoterminowe | 177690.24 |
| – krótkoterminowe | 9797.91 |
| Aktywa razem | 7158467.28 |
| A. Aktywa trwałe | 5015100.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 152.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 152.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1273437.47 |
| 1. Środki trwałe | 1139537.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 333595.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 353353.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 413549.54 |
| D. środki transportu | 26589.54 |
| E. inne środki trwałe | 12450.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 133900 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3727200 |
| 1. Nieruchomości | 3727200 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14311 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14311 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2142484.98 |
| I. Zapasy | 366633.48 |
| 1. Materiały | 187435.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 133299.28 |
| 4. Towary | 45898.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 426250.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 426250.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 289148.64 |
| – do 12 miesięcy | 289148.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55236.5 |
| C. inne | 81865.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1323816.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1323816.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1323816.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1323816.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25784.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 881.65 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4389328.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4389328.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 352800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 79200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 121556.09 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 121556.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42356.09 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 42356.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 432000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2633969.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 265500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 265500 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 202000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2899469.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1053929.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1053929.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 348628.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 348628.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 348628.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 348628.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 616012.04 |
| A. zysk netto | 616012.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5001411.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5001411.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 616012.04 |
| II. Korekty razem | 230973.86 |
| 1. Amortyzacja | 137351.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5598.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 197534.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 182753.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -350321.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5441.85 |
| 10. Inne korekty | 63500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 846985.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 197400 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197400 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -197400 |
| I. Wpływy | 400322.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 322.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 400000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 312160.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 42356.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 264206.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5598.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 88161.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 737747.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 737747.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 586069.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1323816.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 126379.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
