| Nazwa: | WODOCIĄGI I KANALIZACJA "HYDROKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI I KANALIZACJA "HYDROKOM" |
| Data rejestracji: | 10 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018438 |
| NIP: | 7510001700 |
| REGON: | 53059340300000 |
| Adres: | KOŁŁĄTAJA, 7, KLUCZBORK, 46-203, KLUCZBORK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40823000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7510001700 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14124016621111001019234286 | PEKAO I Oddział w Kluczborku | ul. Grunwaldzka 13C 46-203 kluczborski POLSKA |
| 16105015041000009030624416 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 51124016621111000026566854 | PEKAO I Oddział w Kluczborku | ul. Grunwaldzka 13C 46-203 kluczborski POLSKA |
| 55105014871000002340093612 | INGBSK Placówka bankowa w Krapkowicach ul.1 Maja 2 | ul. 1 Maja 2 47-300 krapkowicki POLSKA |
| 78887600090038458810000005 | BS8876 Centrala | ul. Opolska 5 46-250 kluczborski POLSKA |
| 14124016621111000026566841 | PEKAO I Oddział w Kluczborku | ul. Grunwaldzka 13C 46-203 kluczborski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENATA ANNA LOREK BODZIOCH | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-04 | 2023-06-22 |
| ADAM SOKOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-26 | 2024-10-09 |
| MACIEJ WACŁAW PECYNA | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-22 | Brak danych |
| MIROSŁAW BALICKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-29 | 2017-07-28 |
| PAWEŁ ANDRZEJ PŁAZA | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-01 | Brak danych |
| KRZYSZTOF LEMEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2004-07-07 |
| HENRYK ZABŁOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2004-07-07 |
| EDWARD BAJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2003-11-24 |
| ZDZISŁAW SOCHA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2004-07-07 |
| JADWIGA BOGDANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-22 | 2015-06-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KLUCZBORK | Wspólnik | 2001-07-10 | 36.342 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.342.000,00 ZŁ | 000525702 |
| GMINA BYCZYNA | Wspólnik | 2015-10-01 | 4481 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.481.000,00 ZŁ | 531412993 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA GROMADKA | Prokurent | 2003-06-23 | 2024-09-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARZENA IWANICKA | Prokurent | 2022-09-26 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR WITEK | Beneficjent |
| JAROSŁAW KIELAR | Beneficjent |
| ARTUR WITEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR WITEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - PREZES ZARZĄDU |
| JAROSŁAW KIELAR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST DWU-LUB WIĘCEJ OSOBOWY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, A GDY OŚWIADCZENIE DOTYCZY PRAW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ WARTOŚCI 1% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW TARNAWSKI | WICEPREZES-ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-07-10 | 2010-06-24 |
| MAŁGORZATA GROMADKA | WICEPREZES-GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2001-07-10 | 2003-06-23 |
| ARTUR PAWEŁ WITEK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR | 2003-09-17 | Brak danych |
| JERZY CZYSTY | PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR | 2001-07-10 | 2003-09-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63472974.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45050212.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40823000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1178575.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8683.54 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2998059.91 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2998059.91 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 41894.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18422761.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1555412.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 242588.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1294700 |
| – długoterminowa | 1106500 |
| – krótkoterminowa | 188200 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18123.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18123.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3176164.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3176164.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 3176164.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2864707.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2462071.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 765338.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 707965.11 |
| – do 12 miesięcy | 703281.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4684 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 593066.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 373579.5 |
| I. inne | 22121.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 402636.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10826477.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10826477.08 |
| – długoterminowe | 10457846.23 |
| – krótkoterminowe | 368630.85 |
| Aktywa razem | 63472974.59 |
| A. Aktywa trwałe | 57313677.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 108870.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 104370.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56711650.55 |
| 1. Środki trwałe | 56124809.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2718906.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43386823.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9313932.53 |
| D. środki transportu | 691451.56 |
| E. inne środki trwałe | 13694.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 586841.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 493156.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 462773.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30382.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 6159297.09 |
| I. Zapasy | 479520.19 |
| 1. Materiały | 478526.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 994.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1866693.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1866693.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1513722.84 |
| – do 12 miesięcy | 1513722.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 348927.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4043.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2645280.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2645280.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2645280.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2645280.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1167802.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45008318.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45008318.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40823000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40823000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1164409.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14165.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14165.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14165.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1178575.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8683.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8683.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2835156.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 162903.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 162903.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2998059.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 177069 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 177069 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 177069 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 177069 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 41894.22 |
| A. zysk netto | 41894.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45050212.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45050212.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 41894.22 |
| II. Korekty razem | 2521804.63 |
| 1. Amortyzacja | 2550512.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150190.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22452 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -192617.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -40643.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 53332.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 599427.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -174213.3 |
| 10. Inne korekty | -401731.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2563698.85 |
| I. Wpływy | 25244.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25244.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1239630.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1239239.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 391.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1214385.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1081162.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 929132.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1649.03 |
| 8. Odsetki | 150380.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1081162.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 268150.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 268150.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2377130.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2645280.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 62125.95 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17188831.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17118306.64 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70524.94 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14332750.19 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14284607.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48143.15 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2856081.39 |
| D. Koszty sprzedaży | 386149.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2781982.56 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -312050.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 443475.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22452 |
| II. Dotacje | 323621.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97401.71 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 279846.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48602.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 231243.55 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -148421.56 |
| J. Przychody finansowe | 434297.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32565.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 401731.94 |
| K. Koszty finansowe | 150851.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 150851.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 135024.5 |
| M. Podatek dochodowy | 93130.28 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 41894.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62926633.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45058869.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40823000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1181926.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8683.54 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3036602.59 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3036602.59 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8656.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17867763.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1679610.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 319345.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1315000 |
| – długoterminowa | 1139100 |
| – krótkoterminowa | 175900 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45264.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45264.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2555306.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2555306.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 2419204.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 136101.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3120651.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2729397.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 763280.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 58443.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 801061.15 |
| – do 12 miesięcy | 796852.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4208.8 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 629441.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 426853.57 |
| I. inne | 50317.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 391254.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10512195.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10512195.22 |
| – długoterminowe | 10128904.27 |
| – krótkoterminowe | 383290.95 |
| Aktywa razem | 62926633.13 |
| A. Aktywa trwałe | 55764214.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 131026.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 101526.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 29500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55095570.29 |
| 1. Środki trwałe | 54205557.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2715078.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42052972.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8841790.77 |
| D. środki transportu | 585366.64 |
| E. inne środki trwałe | 10349.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 890012.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 537617.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 519889.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17728.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 7162418.42 |
| I. Zapasy | 494393.58 |
| 1. Materiały | 493734.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 659.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2118302.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2118302.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1608056.53 |
| – do 12 miesięcy | 1608056.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64195 |
| C. inne | 444635.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1416.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3082631.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3082631.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3082631.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3082631.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1467090.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45050212.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45050212.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40823000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40823000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1178575.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3351.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3351.54 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3351.54 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1181926.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8683.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8683.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2998059.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 38542.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38542.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3036602.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41894.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41894.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 41894.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41894.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8656.73 |
| A. zysk netto | 8656.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45058869.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45058869.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8656.73 |
| II. Korekty razem | 1875700.78 |
| 1. Amortyzacja | 2555084.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141224.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -189063.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 124198.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14873.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -251609.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 168770.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -658030.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1884357.51 |
| I. Wpływy | 289296.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 289296.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 808360.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 806412.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1947.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -519064.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 927941.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 756960 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27699.36 |
| 8. Odsetki | 143282.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -927941.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 437350.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 437350.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2645280.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3082631.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 81714.6 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18993164.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18969995.09 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23169.03 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15732978.53 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15716605.23 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16373.3 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3260185.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 405402.36 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3166393.03 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -311609.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 585595.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 189063.58 |
| II. Dotacje | 323621.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72910.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 130520.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 101236.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29283.68 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 143465.88 |
| J. Przychody finansowe | 47571.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47571.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 142728.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 142728.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 48309.36 |
| M. Podatek dochodowy | 39652.63 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8656.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-10 | 2015-10-01 | WODOCIĄGI I KANALIZACJA "HYDROKOM" SPÓŁKA Z O.O. |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
