| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "TYNKBUD-1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "TYNKBUD-1" |
| Data rejestracji: | 08 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000016216 |
| NIP: | 5270011401 |
| REGON: | 01016809700000 |
| Kod pocztowy: | 02-482 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | BATALIONU WŁOCHY, 14, WARSZAWA, 02-482, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270011401 |
| Data rejestracji: | 10 gru 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43114019770000577984001361 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 59114019770000577984001364 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 70105010251000009030873138 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 71105010251000009030873120 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 85102010260000130202709046 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 85114010100000577984001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 50102010420000820204141776 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4331Z | TYNKOWANIE |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZDZISŁAW BAŃKA | reprezentant |
| BOGDAN SADOWSKI | reprezentant |
| JAROSŁAW MAREK BAŃKA | reprezentant |
| ZDZISŁAW BAŃKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW BAŃKA | Wspólnik | 2001-06-08 | 18 000 UDZIAŁÓW - 900 000 PLN |
| BOGDAN SADOWSKI | Wspólnik | 2001-06-08 | 2000 UDZIAŁÓW - 100 000 PLN |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW BAŃKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZDZISŁAW BAŃKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-08 |
| BOGDAN SADOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-08 |
| JAROSŁAW MAREK BAŃKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-06-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131140961.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108527935.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102258491.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5269444.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22613025.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2499900.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146265 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 608635.35 |
| – długoterminowa | 127236.61 |
| – krótkoterminowa | 481398.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1745000 |
| – krótkoterminowe | 1745000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1322695 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1322695 |
| E. inne | 1322695 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18790430 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18755722.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1036131.09 |
| – do 12 miesięcy | 1036131.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17044214.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189321.26 |
| I. inne | 486055.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 34707.23 |
| Aktywa razem | 131140961.01 |
| A. Aktywa trwałe | 6022314.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4896.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4896.86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2505040.36 |
| 1. Środki trwałe | 2435513.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1248728.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 921931.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 179515.5 |
| D. środki transportu | 85337.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 69526.91 |
| III. Należności długoterminowe | 338755.04 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 338755.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2292007.52 |
| 1. Nieruchomości | 2292007.52 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 881615 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 881615 |
| B. Aktywa obrotowe | 125118646.23 |
| I. Zapasy | 95707117.13 |
| 1. Materiały | 705663.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23215099.52 |
| 3. Produkty gotowe | 4004788.3 |
| 4. Towary | 67582666.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 198899.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1382135.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1382135.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 498168.83 |
| – do 12 miesięcy | 498168.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 668517.63 |
| C. inne | 215448.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27151045.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27151045.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27151045.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27151045.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 878348.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 103258491.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 103258491.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 96783900.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5474590.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5474590.96 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5474590.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 102258491.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5474590.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5474590.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5474590.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5474590.96 |
| 6. Wynik netto | 5269444.63 |
| A. zysk netto | 5269444.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108527935.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108527935.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5269444.63 |
| II. Korekty razem | -15023454.52 |
| 1. Amortyzacja | 239462.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -715348.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 254587.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4463123.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2939270.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12998747.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -279474.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9754009.89 |
| I. Wpływy | 715909.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 715828.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 715828.35 |
| – odsetki | 715828.35 |
| II. Wydatki | 53274.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52794.8 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 480 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 662634.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9091375.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9091375.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36242420.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27151045.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 995801.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39492203.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39451033.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41169.97 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29427231.06 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29319048.35 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108182.71 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10064972.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 306554.08 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3569617.25 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6188800.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 84615.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62900 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21633.82 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 345684.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 91358.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 254326.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5927731.08 |
| J. Przychody finansowe | 715951.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 715828.35 |
| V. Inne | 123.19 |
| K. Koszty finansowe | 110506.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 480 |
| IV. Inne | 110026.99 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6533175.63 |
| M. Podatek dochodowy | 1263731 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5269444.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127766474.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112238634.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 107527935.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3710698.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15527840.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2864095.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 609095.18 |
| – długoterminowa | 188142.28 |
| – krótkoterminowa | 420952.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2255000 |
| – krótkoterminowe | 2255000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1269785 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1269785 |
| E. inne | 1269785 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11393960.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11364326.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1769181.91 |
| – do 12 miesięcy | 1769181.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8884085.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 224099.08 |
| I. inne | 486960.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 29633.97 |
| Aktywa razem | 127766474.74 |
| A. Aktywa trwałe | 5661019.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 226.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 226.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2658865.93 |
| 1. Środki trwałe | 2658865.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1248728.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 874672.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 208499.66 |
| D. środki transportu | 326964.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 198194.66 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 198194.66 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2225354 |
| 1. Nieruchomości | 2225354 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 578378 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 578378 |
| B. Aktywa obrotowe | 122105455.57 |
| I. Zapasy | 89034284.01 |
| 1. Materiały | 713707.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19516800.23 |
| 3. Produkty gotowe | 6128064.13 |
| 4. Towary | 62437516.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 238195.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2527700.42 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2527700.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 149838.41 |
| – do 12 miesięcy | 149838.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1014313.6 |
| C. inne | 1363548.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30469461.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30469461.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30469461.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30469461.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74009.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108527935.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108527935.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 102258491.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5269444.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5269444.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5269444.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 107527935.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5269444.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5269444.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5269444.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5269444.63 |
| 6. Wynik netto | 3710698.46 |
| A. zysk netto | 3710698.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112238634.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112238634.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3710698.46 |
| II. Korekty razem | -1323513.64 |
| 1. Amortyzacja | 267182.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1268720.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12195.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 364194.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6672833.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1005004.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7449379.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1107576.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2387184.82 |
| I. Wpływy | 1281068.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12195.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1268872.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1268872.92 |
| – odsetki | 1268872.92 |
| II. Wydatki | 349684.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 349684.26 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 931383.79 |
| II. Wydatki | 152.05 |
| 8. Odsetki | 152.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -152.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3318416.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3318416.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27151045.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30469461.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2167006.68 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39106609.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37836129.68 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1270479.98 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32912757.56 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30117198.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2795559.08 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6193852.1 |
| D. Koszty sprzedaży | 597338.59 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3809166.48 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1787347.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2247455.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12195.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2106742 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 128518.69 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 576445.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 576445.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3458357.26 |
| J. Przychody finansowe | 1268922.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 1268872.92 |
| V. Inne | 49.75 |
| K. Koszty finansowe | 150159.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 152.05 |
| IV. Inne | 150007.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4577120.46 |
| M. Podatek dochodowy | 866422 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3710698.46 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
