| Nazwa: | "VOESTALPINE ROTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VOESTALPINE ROTEC |
| Data rejestracji: | 08 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000015131 |
| NIP: | 9131476541 |
| REGON: | 93212615900000 |
| Kod pocztowy: | 55-300 (Firmy w —, , 55-300) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | POLNA, 7, KOMORNIKI, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9131476541 |
| Data rejestracji: | 09 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 76150010671210600609780000 | SANPL 36 Oddział we Wrocławiu | ul. Bolesława Chrobrego 12-14 50-254 Wrocław POLSKA |
| 72150010671210600576880000 | SANPL 36 Oddział we Wrocławiu | ul. Bolesława Chrobrego 12-14 50-254 Wrocław POLSKA |
| 53150010671210600852740000 | SANPL 36 Oddział we Wrocławiu | ul. Bolesława Chrobrego 12-14 50-254 Wrocław POLSKA |
| 30150010671210600576750000 | SANPL 36 Oddział we Wrocławiu | ul. Bolesława Chrobrego 12-14 50-254 Wrocław POLSKA |
| 36150010671210600620280000 | SANPL 36 Oddział we Wrocławiu | ul. Bolesława Chrobrego 12-14 50-254 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WILLIBALD KRIVEZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-21 | 2019-03-04 | Brak danych |
| JOHANNES FLORIAN ABERMANN | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-04 | 2021-06-10 | Brak danych |
| PETER SCHNEIDER | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-19 | 2020-01-22 | 1958-07-27 |
| BORIS ILLETSCHKO | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-22 | 2024-03-14 | Brak danych |
| HELMUT SCHWARZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-02 | Brak danych | Brak danych |
| DIANA FREILER WALDBURGER | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-10 | 2022-11-29 | Brak danych |
| WILLIBALD KRIVEZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-29 | Brak danych | Brak danych |
| SILVIA ESTERMANN | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-14 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAEL WIESER | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-19 | 2014-10-21 | Brak danych |
| KLAUS PAMMER | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-19 | 2021-02-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BEATA EWA NIEDŹWIECKA | Beneficjent |
| PHILIP RUSHALL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| VOESTALPINE ELMSTEEL GROUP LIMITED | Wspólnik | 2001-06-08 | 2010-11-18 | 202.999 (DWIEŚCIE DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET DZIWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.149.950 (DZIESIĘĆ MILIONÓW STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH |
| VOESTALPINE ROTEC GMBH | Wspólnik | 2010-11-18 | Brak danych | 203.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.150.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PHILIP RUSHALL | Prokurent | 2001-06-08 | 2006-01-18 | SAMODZIELNA |
| BEATA EWA NIEDŹWIECKA | Prokurent | 2012-06-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BEATA EWA NIEDŹWIECKA | Beneficjent | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER NIGEL WHITBY | ZARZĄDCA | 2001-06-08 | 2006-11-22 | Brak danych |
| NICHOLAS JAMES JOHNSTON | ZARZĄDCA | 2001-06-08 | 2009-07-27 | Brak danych |
| PHILIP RUSHALL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-18 | 2018-09-05 | Brak danych |
| WALTER HEIDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-27 | 2011-03-28 | Brak danych |
| PETER SCHNEIDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-27 | 2012-04-19 | 1958-07-27 |
| JURGEN RESCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-27 | 2011-05-18 | Brak danych |
| CHRISTIAN HANSL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-18 | 2012-04-19 | Brak danych |
| KLAUS PAMMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-18 | 2012-04-19 | Brak danych |
| PHILIP RUSHALL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-05 | Brak danych | Brak danych |
| BARTOSZ BERNADOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-21 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161918781.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 881519.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 151962207.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6273925 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3682649.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 147717361.03 |
| I. Amortyzacja | 6213626.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 109777102.71 |
| III. Usługi obce | 12551803.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 754818.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14820942.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3404787.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 194280.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14201420.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1041323.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 147346.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 893976.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2573702.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1713570 |
| III. Inne koszty operacyjne | 860132.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12669041.98 |
| G. Przychody finansowe | 39.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39.17 |
| – od jednostek powiązanych | 39.17 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1371820 |
| I. Odsetki, w tym: | 356291.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 356251.84 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1015528.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11297261.15 |
| J. Podatek dochodowy | 614021.87 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10683239.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112423247.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44364099.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23530860.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10683239.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68059148.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2260345.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1432061.14 |
| – długoterminowa | 363777.37 |
| – krótkoterminowa | 1068283.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 828284 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 828284 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65798803.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27079457.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6568781.96 |
| – do 12 miesięcy | 6568781.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20510675.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38701623.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7560671.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26681458.4 |
| – do 12 miesięcy | 26681458.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2095041.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 886812.9 |
| I. inne | 1477638.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 17721.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 112423247.65 |
| A. Aktywa trwałe | 54854961.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 68393 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 68393 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52691416.6 |
| 1. Środki trwałe | 44306761.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2599644.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17322051.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23352608.86 |
| D. środki transportu | 610955.22 |
| E. inne środki trwałe | 421501.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8384654.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2095152.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2093196.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1955.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 57568285.94 |
| I. Zapasy | 37580982.6 |
| 1. Materiały | 18968294 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1845192 |
| 3. Produkty gotowe | 13596182 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3171314.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10950279.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39890.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39890.77 |
| – do 12 miesięcy | 39890.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10910388.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10664473.62 |
| – do 12 miesięcy | 10664473.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 169624 |
| C. inne | 76290.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8937572.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8937572.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8937572.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8937572.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99451.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39180860.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39180860.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23535475.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4615.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4615.85 |
| – pokrycia straty | 4615.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23530860.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5495384.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5495384.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5495384.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5495384.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10683239.28 |
| A. zysk netto | 10683239.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44364099.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44364099.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10683239.28 |
| II. Korekty razem | -8302422.28 |
| 1. Amortyzacja | 6213626.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 356291.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -967177.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22194029.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -573761.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9394463.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -529290.24 |
| 10. Inne korekty | -2544.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2380817 |
| I. Wpływy | 94247.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94247.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7132382.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10572954.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3440571.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3440571.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7038134.89 |
| I. Wpływy | 20510715.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20510675.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 39.17 |
| II. Wydatki | 15856291.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 356291.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4654423.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2894.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2894.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8940466.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8937572.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 197718949.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3111573.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 198527970.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4370445 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3561424.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 189660712.73 |
| I. Amortyzacja | 7102110.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 143708021.43 |
| III. Usługi obce | 16132639.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 824486.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17581988.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3828483.43 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 482983.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8058236.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1795764.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1254860.04 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 226749 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 314155.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 954245.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 954245.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8899755.44 |
| G. Przychody finansowe | 168.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 168.11 |
| – od jednostek powiązanych | 168.11 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3883239.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 2371060.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 2370832.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1512179.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5016684.05 |
| J. Podatek dochodowy | 776361.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4240322.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118561080.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38168424.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23714099.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 64002 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4240322.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80392656.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2787229.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1299395.08 |
| – długoterminowa | 465956.13 |
| – krótkoterminowa | 833438.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1487834.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1487834.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77569290.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35798380.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1689921.77 |
| – do 12 miesięcy | 1689921.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 34108458.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41742260.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5489649.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24655271.82 |
| – do 12 miesięcy | 24655271.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2164159.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1199381.82 |
| I. inne | 8233797.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 28649.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36135.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36135.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 36135.5 |
| Aktywa razem | 118561080.31 |
| A. Aktywa trwałe | 66384612.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 68393 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 68393 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64151195.99 |
| 1. Środki trwałe | 47041370.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2599644.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16621171.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27064371.76 |
| D. środki transportu | 514630.82 |
| E. inne środki trwałe | 241551.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17109825.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2165023.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2163372.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1650.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 52176468.03 |
| I. Zapasy | 29641088.56 |
| 1. Materiały | 16204582 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1768176 |
| 3. Produkty gotowe | 9388225 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2280105.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12671353.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 465006.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 465006.54 |
| – do 12 miesięcy | 465006.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12206346.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12117038.3 |
| – do 12 miesięcy | 12117038.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11112 |
| C. inne | 78196.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9730308.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9730308.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9730308.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9730308.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133717.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44364099.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 64002 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44428101.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23530860.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 183239.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 183239.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 183239.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23714099.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10683239.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10683239.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 64002 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10747241.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10683239.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 64002 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 64002 |
| 6. Wynik netto | 4240322.83 |
| A. zysk netto | 4240322.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38168424.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33968424.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4240322.83 |
| II. Korekty razem | 16577497.77 |
| 1. Amortyzacja | 7102110.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2371060.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1254860.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 526884.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7939894.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1721074.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1617482.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -68001.57 |
| 10. Inne korekty | 64002 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20817820.6 |
| I. Wpływy | 1991648 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1991648 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20926525.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20926525.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18934877.01 |
| I. Wpływy | 11780852.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11780852.75 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12871060.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2371060.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1090207.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 792735.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 792735.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8937572.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9730308.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 577535.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-08 | 2006-02-22 | "ELMSTEEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-02-22 | 2009-07-27 | "VOESTALPINE ELMSTEEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
