Search icon

VALVOLINE POLAND

Dane

Nazwa: VALVOLINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VALVOLINE POLAND
Data rejestracji: 06 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000014384
NIP: 5222354178
REGON: 01294181600000
Kod pocztowy: 02-390 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-390)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. GRÓJECKA, 208, WARSZAWA, 02-390, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 14015700,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5222354178
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
46103015080000000818205008 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
51103015080000000818205015 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
73103015080000000818205007 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
29103015080000000818205023 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/.
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MARK JOHANNES CORNELIS VAN DER LINDEN Beneficjent 1980-07-30
AMANDINE BROUSSE Beneficjent Brak danych
AMANDINE BROUSSE zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ANDREW LOCKWOOD PETERMAN Beneficjent 1974-08-13

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ASHLAND INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. Wspólnik 2001-06-06 2015-10-21 140.157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.015.700 ZŁOTYCH Brak danych
ASH (GOBRALTAR) ONE LIMITED Wspólnik 2015-10-21 2015-11-06 140.157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.015.700,00 ZŁ Brak danych
ASH (GIBRALTAR) ONE LIMITED Wspólnik 2015-11-06 2016-04-26 140.157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.015.700,00 ZŁ Brak danych
INEOS COMPOSITES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2016-04-26 2016-10-24 140.157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.015.700,00 ZŁOTYCH 36213975000000
VALVOLINE HOLDINGS B.V. Wspólnik 2016-10-24 2023-03-14 140.157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.015.700 ZŁOTYCH Brak danych
VALVOLINE HOLDINGS 2 B.V Wspólnik 2023-03-14 Brak danych 140.157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.015.700,00 ZŁ. Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
JOSEPH C. CORRY CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-06 2008-04-23 Brak danych
FRANK JACOB ADRIAAN JUMELET PREZES ZARZĄDU 2005-01-20 2008-04-23 Brak danych
ANDREW LOCKWOOD PETERMAN CZŁONEK ZARZĄDU 2024-05-28 Brak danych 1974-08-13
MARK JOHANNES CORNELIS VAN DER LINDEN CZŁONEK ZARZĄDU 2024-05-28 Brak danych 1980-07-30
FRANK JACOB ADRIAAN JUMELET CZŁONEK ZARZĄDU 2008-04-23 2012-04-18 Brak danych
FRANK JACOB ADRIAAN JUMELET PREZES ZARZĄDU 2012-04-18 2016-10-24 Brak danych
ANNA MARIA GWOZDZ CZŁONEK ZARZĄDU 2016-05-13 2016-10-24 Brak danych
TORSTEN EKKEHARD HILLERT CZŁONEK ZARZĄDU 2017-08-04 2021-12-18 Brak danych
CLIVE WILLIAM SIMPSON CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-06 2012-04-18 Brak danych
ROBERTUS SERVATIUS REICHGELT PREZES ZARZĄDU 2008-04-23 2009-08-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2023-10-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 95813532.61
        J Należności od jednostek powiązanych 16645
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 95813532.61
B. Koszty działalności operacyjnej 93943114.68
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 118029.05
        III. Usługi obce 1806129.03
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 0
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1844835.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 481270.92
                – emerytalne 135876.99
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1808167.81
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 87884682.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1870417.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 1536307
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1536307
        IV. Inne przychody operacyjne 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 1592208.69
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 57567
        III. Inne koszty operacyjne 1534641.69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1814516.24
G. Przychody finansowe 102789.32
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1037.9
                – od jednostek powiązanych 1037.9
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 101751.42
H. Koszty finansowe 3889.14
        I. Odsetki, w tym: 3889.14
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1913416.42
J. Podatek dochodowy 687867.96
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1225548.46

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27431340.33
        A. Kapitał (fundusz) własny 16912694.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14015700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30399237.32
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -64876987.69
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5179417
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 30969779.73
                VI. Zysk (strata) netto 1225548.46
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10518645.51
                I. Rezerwy na zobowiązania 4156231.42
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 331074.26
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 331074.26
                        3. Pozostałe rezerwy 3825157.16
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3825157.16
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6362414.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4540378.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2322615.36
                                        – do 12 miesięcy 2322615.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2217763.47
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1822035.26
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 645288.41
                                        – do 12 miesięcy 645288.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1176746.85
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 27431340.33
        A. Aktywa trwałe 766470.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 766470.95
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 766470.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 26664869.38
                I. Zapasy 840383
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 840383
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13128001.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 289661.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 289661.22
                                        – do 12 miesięcy 289661.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12838340.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12597710.16
                                        – do 12 miesięcy 12597710.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 34394
                                C. inne 206236
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12696485
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12696485
                                A. w jednostkach powiązanych 5190648.83
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 5190648.83
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7505836.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7505836.17
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16899784.04
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16899784.04
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14015700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14015700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 30399237.32
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30399237.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -64876987.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -64876987.69
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5179417
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5179417
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30969779.73
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30969779.73
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30969779.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1212637.68
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 1212637.68
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1212637.68
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 30969779.73
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 30969779.73
        6. Wynik netto 1225548.46
                A. zysk netto 1225548.46
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16912694.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16912694.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1225548.46
        II. Korekty razem -4323968.96
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1266812.2
                6. Zmiana stanu zapasów -690747.6
                7. Zmiana stanu należności -4054195.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -928514.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 82675.96
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3098420.5
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2306920.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2306920.47
                        A. w jednostkach powiązanych 2306920.47
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2306920.47
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5405340.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5405340.97
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 12911177.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7505836.17
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-10-01 2023-09-30 2024-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 108266477.94
        J Należności od jednostek powiązanych 3994
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 108266477.94
B. Koszty działalności operacyjnej 105570636.87
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 115688.35
        III. Usługi obce 2809238.49
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 0
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1892543.32
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 461766.88
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1457854.25
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 98833545.58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2695841.07
D. Pozostałe przychody operacyjne 29318.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 29318.73
E. Pozostałe koszty operacyjne 147426.01
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 147421
        III. Inne koszty operacyjne 5.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2577733.79
G. Przychody finansowe 273298.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 273298.43
                – od jednostek powiązanych 273298.43
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 832033.74
        I. Odsetki, w tym: 19505.8
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 812527.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2018998.48
J. Podatek dochodowy 431661.77
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1587336.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 35922331.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 18500031.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14015700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30399237.32
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -64876987.69
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6404965.46
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 30969779.73
                VI. Zysk (strata) netto 1587336.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17422299.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 3175865.56
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 333011.07
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 333011.07
                        3. Pozostałe rezerwy 2842854.49
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2842854.49
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14246434.04
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10295589.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7705871.75
                                        – do 12 miesięcy 7705871.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2589717.59
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3950844.7
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 996599.11
                                        – do 12 miesięcy 996599.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2924520.9
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 29724.69
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 35922331.13
        A. Aktywa trwałe 1659909.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1659909.18
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1659909.18
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34262421.95
                I. Zapasy 625986.96
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 625986.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 17323936.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 455623.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 455623.24
                                        – do 12 miesięcy 455623.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16868312.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16627777.88
                                        – do 12 miesięcy 16627777.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23303
                                C. inne 217232
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16149316.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16149316.13
                                A. w jednostkach powiązanych 9435033.65
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 9435033.65
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6714282.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6714282.48
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 163182.74
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16912694.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16912694.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14015700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14015700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 30399237.32
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30399237.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -64876987.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -64876987.69
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5179417
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1225548.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1225548.46
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6404965.46
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30969779.73
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30969779.73
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30969779.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1225548.46
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 1225548.46
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1225548.46
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 30969779.73
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 30969779.73
        6. Wynik netto 1587336.71
                A. zysk netto 1587336.71
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18500031.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18500031.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1587336.71
        II. Korekty razem 1865494.42
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 2034367.47
                6. Zmiana stanu zapasów 214396.04
                7. Zmiana stanu należności -7210668.07
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7884019.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1056620.97
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3452831.13
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4244384.82
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4244384.82
                        A. w jednostkach powiązanych 4244384.82
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4244384.82
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -791553.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -791553.69
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7505836.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6714282.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-06-06 2016-09-01 ASHLAND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-06-06 2001-08-31 ALEJA NA SKARPIE, 17, WARSZAWA, 00-488, WARSZAWA, POLSKA
2001-08-31 2011-10-21 JUTRZENKI, 75, WARSZAWA, 02-230, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-21 2012-12-05 JUTRZENKI, 73, WARSZAWA, 02-230, WARSZAWA, POLSKA
2012-12-05 2016-10-24 SZTURMOWA, 2A, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-24 2019-04-26 UL. IŁŻECKA, 26, WARSZAWA, 02-135, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc