| Nazwa: | DGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DGT |
| Data rejestracji: | 18 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000013049 |
| NIP: | 5840152401 |
| REGON: | 19053899900000 |
| Kod pocztowy: | 83-010 (Firmy w Pomeranian, Jankowo Gdańskie, 83-010) |
| Miasto: | Jankowo Gdańskie |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | MŁYŃSKA, 7, STRASZYN, 83-010, STRASZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5840152401 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84102018110000020203610854 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 86102018110000030203657038 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 02102018110000030203657095 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 27102018110000080201663244 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 93102018110000030203296266 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 82102018110000050203392784 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 30102018110000020200823658 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 26102018110000030200808840 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 24102018110000090200808873 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #72 | INFORMATYKA |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #95 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK PIOTR ANTOSZ | Beneficjent |
| BARBARA DANUTA MIELNICZEK | Beneficjent |
| EWA KRYSTYNA STEFAŃSKA | Beneficjent |
| MARCIN ANDRZEJ ADLER | Beneficjent |
| ANNA KATARZYNA ADLER-PRZYGOCKA | Beneficjent |
| BARBARA DANUTA MIELNICZEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ANTONI JASIŃSKI | Wspólnik | 2001-05-18 | 2004-09-28 | 800 UDZIAŁÓW 200.000 PLN |
| LESZEK ANDRZEJ MAZUR | Wspólnik | 2001-05-18 | Brak danych | 517 UDZIAŁÓW 129.250 PLN |
| WOJCIECH LUCJAN MATCZAK | Wspólnik | 2001-05-18 | 2014-04-09 | 2310 UDZIAŁÓW 577.500 PLN |
| ANDRZEJ POPOWSKI | Wspólnik | 2001-05-18 | 2004-09-28 | 1125 UDZIAŁÓW 281.250 PLN |
| MAREK LAJDANOWICZ | Wspólnik | 2001-05-18 | 2004-09-28 | 517 UDZIAŁÓW 129.250 PLN |
| ANDRZEJ WILHELM ADLER | Wspólnik | 2001-05-18 | Brak danych | 10.723 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.680.750,00 ZŁ. |
| MAREK PIOTR ANTOSZ | Wspólnik | 2001-05-18 | Brak danych | 6450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.612.500 ZŁ |
| ANDRZEJ STANISŁAW KASS | Wspólnik | 2001-05-18 | 2004-09-28 | 3526 UDZIAŁOW 881.500 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WILHELM ADLER | Prokurent | 2004-03-11 | 2005-10-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK PIOTR ANTOSZ | Prokurent | 2004-03-11 | 2011-06-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ MISZEWSKI | Prokurent | 2004-05-11 | 2010-12-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA KRYSTYNA STEFAŃSKA | Prokurent | 2004-11-02 | 2005-12-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA DANUTA MIELNICZEK | Prokurent | 2010-12-08 | 2013-04-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA KRYSTYNA STEFAŃSKA | Prokurent | 2012-03-22 | 2014-02-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK GRZEGORZ ŁUKASIEWICZ | Prokurent | 2012-03-22 | 2013-12-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK PAWEŁ OLEJNIK | Prokurent | 2012-03-22 | 2012-07-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF STEFAN IŻEWSKI | Prokurent | 2015-04-03 | 2022-08-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR STANISŁAW LIS | Prokurent | 2022-05-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WILHELM ADLER | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-18 | 2004-03-03 |
| MAREK PIOTR ANTOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-18 | 2004-03-03 |
| ANDRZEJ STANISŁAW KASS | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-18 | 2004-03-03 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK PIOTR ANTOSZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JADWIGA TERESA KAROL | DYREKTOR | 2001-05-18 | 2008-05-26 |
| JADWIGA TERESA KAROL | DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-26 | 2010-02-02 |
| MAREK ŚLIWIŃSKI | DYREKTOR | 2001-05-18 | 2008-05-26 |
| MAREK ŚLIWIŃSKI | DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-26 | 2012-03-08 |
| KRZYSZTOF JERZY KASPROWICZ | DYREKTOR | 2001-05-18 | 2004-03-03 |
| SŁAWOMIR JAN JASNOCH | DYREKTOR | 2004-01-30 | 2004-03-29 |
| KAZIMIERZ ZIELIŃSKI | DYREKTOR | 2004-01-30 | 2008-05-26 |
| KAZIMIERZ ZIELIŃSKI | DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-26 | 2011-05-16 |
| ANDRZEJ WILHELM ADLER | PREZES | 2005-10-19 | 2022-04-01 |
| EWA KRYSTYNA STEFAŃSKA | DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-06 | 2012-03-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76821939.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 620858.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78021585.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1490503.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 290858.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75361231.26 |
| I. Amortyzacja | 1975691.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37297718.06 |
| III. Usługi obce | 14294315.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 433333.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16483898.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3707874.27 |
| – emerytalne | 1801125.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 899412 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 268987.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1460708.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2605969.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 107690.09 |
| II. Dotacje | 778317.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1719961.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 635334.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 407422.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 227911.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3431343.91 |
| G. Przychody finansowe | 680382.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 140141.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 540241.19 |
| H. Koszty finansowe | 1450668.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 660734.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 789934.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2661057.82 |
| J. Podatek dochodowy | 387635 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 317119.54 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1956303.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64840908.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24559183.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19333852.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 54242.84 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1785215.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1956303.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40281724.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2459478.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56829.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2038914.13 |
| – długoterminowa | 280690.7 |
| – krótkoterminowa | 1758223.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 363734.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 363734.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 745322.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 745322.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 686882.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 58440 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25256468.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23200318.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 3364928.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3382546.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9113013.34 |
| – do 12 miesięcy | 9113013.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5141787.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1134281 |
| I. inne | 1063760.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 2056150.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11820455.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11820455.36 |
| – długoterminowe | 2613303.42 |
| – krótkoterminowe | 9207151.94 |
| Aktywa razem | 64840908.06 |
| A. Aktywa trwałe | 14511191.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2108357.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2108357.14 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6144667.08 |
| 1. Środki trwałe | 5912676.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 213396.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2512932.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1098377.23 |
| D. środki transportu | 2045435.38 |
| E. inne środki trwałe | 42535.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 231990.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 647368.52 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 647368.52 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 539229.39 |
| 1. Nieruchomości | 509179.39 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 30050 |
| – udziały lub akcje | 30050 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5071569.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 855169.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4216400.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 50329716.18 |
| I. Zapasy | 9487260.58 |
| 1. Materiały | 6088106.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3298267.36 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 100887.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22807578.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 34282.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34282.08 |
| – do 12 miesięcy | 34282.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22773296.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21177247.33 |
| – do 12 miesięcy | 21177247.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 638140.74 |
| C. inne | 957908.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1841603.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1841603.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 438987.46 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 438987.46 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1402616.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1402616.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16193272.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22602880.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22602880.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19333852.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19333852.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 54242.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 54242.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1785215.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1785215.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1785215.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1785215.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1785215.5 |
| 6. Wynik netto | 1956303.28 |
| A. zysk netto | 1956303.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24559183.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24559183.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1956303.28 |
| II. Korekty razem | 2043777.26 |
| 1. Amortyzacja | 1975691.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 633791.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -107690.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -150298.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1535925.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7610706.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10059240.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4292178.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4000080.54 |
| I. Wpływy | 125203.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125203.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 346839.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 346839.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -221636.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3943127 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3783544.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 110000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5821304.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1022587.95 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 660784.13 |
| 8. Odsetki | 111994.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3783544.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5100.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5100.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1407716.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1402616.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 944122.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91597298.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 343497.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92022018.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -441063.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16342.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86928937.93 |
| I. Amortyzacja | 2159586.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35918151.13 |
| III. Usługi obce | 21025062.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 460880.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21735761.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4467156.54 |
| – emerytalne | 1730851.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1146709.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15628.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4668360.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 808713.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 437091.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 371622.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1213208.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 210790.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 292602.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 709816.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4263865.04 |
| G. Przychody finansowe | 115780.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 447.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 115333.12 |
| H. Koszty finansowe | 954728.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 833533.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 121194.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3424917.42 |
| J. Podatek dochodowy | 821934.21 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2602983.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69151601.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27162166.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21290156.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 54242.84 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1785215.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2602983.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41989434.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3276418.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275816 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2711667.39 |
| – długoterminowa | 319371.68 |
| – krótkoterminowa | 2392295.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 288935 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 288935 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 655020.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 655020.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 619956.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 35064 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20960695.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1031290.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1031290.14 |
| – do 12 miesięcy | 1031290.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17671392.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 461081.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8621229 |
| – do 12 miesięcy | 8621229 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 287328.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5892864.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1599510.72 |
| I. inne | 809378.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 2258013.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17097300.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17097300.17 |
| – długoterminowe | 12883350.68 |
| – krótkoterminowe | 4213949.49 |
| Aktywa razem | 69151601.62 |
| A. Aktywa trwałe | 21470531.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13816510.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 13816510.38 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4964173.62 |
| 1. Środki trwałe | 4964173.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 213396.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2383310.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1171552.94 |
| D. środki transportu | 1183075.51 |
| E. inne środki trwałe | 12838.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1043803.07 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1043803.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 539229.39 |
| 1. Nieruchomości | 509179.39 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 30050 |
| – udziały lub akcje | 30050 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1106815 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1106815 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47681070.16 |
| I. Zapasy | 8007199.88 |
| 1. Materiały | 5598045.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1041647.63 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1367506.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18170654.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18170654.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16921054.73 |
| – do 12 miesięcy | 16921054.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 351933.53 |
| C. inne | 897666.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9235241.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9235241.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 274702.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 274702.93 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8960538.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8960538.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12267974.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24559183.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24559183.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19333852.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1956303.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1956303.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1956303.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21290156.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 54242.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 54242.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 171087.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1956303.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1956303.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1956303.28 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -1956303.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1785215.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1785215.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1785215.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1785215.5 |
| 6. Wynik netto | 2602983.21 |
| A. zysk netto | 2602983.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27162166.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26562166.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2602983.21 |
| II. Korekty razem | 9860386.78 |
| 1. Amortyzacja | 2159586.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 929149.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 210790.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 816940.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1480060.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4240489.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -541550.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 564920.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12463369.99 |
| I. Wpływy | 496441.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 374441.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 122000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 122000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 122000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 179744.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179744.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 316697.81 |
| I. Wpływy | 4438207.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4438207.57 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9660353.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 323955.12 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7803136.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 706722.23 |
| 8. Odsetki | 826539.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5222145.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7557922.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7557922.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1402616.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8960538.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1519354.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-18 | 2004-03-03 | JAŚKOWA DOLINA, 15, GDAŃSK, 80-252, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
