| Nazwa: | CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" |
| Data rejestracji: | 18 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000012499 |
| NIP: | 5420202807 |
| REGON: | 05007167900000 |
| Adres: | SKORUPSKA, 9, BIAŁYSTOK, 15 - 048, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 600000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 250,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2400 |
Dane kontaktowe
| Email: | ZETO@ZETO.BIALYSTOK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420202807 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54150013441213400153620000 | SANPL 5 Oddział w Białymstoku | ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 15-097 Białystok POLSKA |
| 74105019531000009030894100 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 05124052111111001124972554 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 56150013441213400012930000 | SANPL 5 Oddział w Białymstoku | ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 15-097 Białystok POLSKA |
| 13105019531000009080867949 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 64105019531000009081130677 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #465 | SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ |
| #474 | SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KONRAD JAKUB DEROŃ | Beneficjent |
| MICHAŁ ZDANOWICZ | Beneficjent |
| ADAM KOTTOWICZ | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW HENRYK MISIEWICZ | Beneficjent |
| MARCIN ŁUSZCZEWSKI | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW HENRYK MISIEWICZ | reprezentant |
| MARCIN ŁUSZCZEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ŁUSZCZEWSKI | Prokurent | 2005-06-09 | 2014-07-10 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCYM FUNKCJI PREZESA LUB INNYM PROKURENTEM |
| ADAM KOTTOWICZ | Prokurent | 2013-04-25 | 2014-09-17 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCYM FUNKCJI PREZESA |
| MICHAŁ ZDANOWICZ | Prokurent | 2013-06-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOLANTA KRYSTYNA PUCIŁOWSKA | Prokurent | 2001-05-18 | 2013-06-25 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - KAŻDY Z PROKURENTÓW OTRZYMUJE PRAWO DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCYM FUNKCJI PREZESA |
| KONRAD JAKUB DEROŃ | Prokurent | 2015-06-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PRZEMYSŁAW HENRYK MISIEWICZ | Prokurent | 2013-04-25 | 2014-07-10 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCYM FUNKCJI PREZESA LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA IRENA ZAJKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-13 | 2006-05-08 |
| TOMASZ BIAŁOWĄS | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-13 | 2014-07-10 |
| ZOFIA GURYN | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-08 | 2008-05-29 |
| JAN SADOWNICZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-08 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ KURYŁOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-29 | 2010-05-05 |
| JAROSŁAW KALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-05 | 2018-06-27 |
| JÓZEF SIEMION | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-29 | 2014-07-10 |
| AUGUST KOTTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-10 | Brak danych |
| RYSZARD ŁUSZCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-10 | 2016-11-25 |
| JÓZEF SIEMION | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-18 | 2006-05-08 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KONRAD JAKUB DEROŃ | Beneficjent | PROKURENT |
| MICHAŁ ZDANOWICZ | Beneficjent | PROKURENT |
| ADAM KOTTOWICZ | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR |
| PRZEMYSŁAW HENRYK MISIEWICZ | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR |
| MARCIN ŁUSZCZEWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ DZIAŁAJĄCY, ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD ŁUSZCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-18 | 2014-07-10 |
| AUGUST KOTTOWICZ | VICE PREZES | 2001-05-18 | 2013-06-25 |
| BARBARA ROSZKOWSKA | VICE PREZES | 2001-05-18 | 2013-04-25 |
| JOLANTA KRYSTYNA PUCIŁOWSKA | WICEPREZES | 2013-06-25 | 2014-07-10 |
| JOLANTA KRYSTYNA PUCIŁOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-07-10 | 2017-05-10 |
| MARCIN ŁUSZCZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-07-10 | 2017-05-10 |
| MARCIN ŁUSZCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-10 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW HENRYK MISIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-07-10 | Brak danych |
| ADAM KOTTOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-05-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73813536.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66846746.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -295448.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7262239.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69018587.65 |
| I. Amortyzacja | 660346.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27350468.45 |
| III. Usługi obce | 16077902.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 229179.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14799210.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3236482.74 |
| – emerytalne | 1289671.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 413234.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6251763.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4794949.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 439727.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 37080 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9362.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 393284.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 874884.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10724.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 864159.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4359792.36 |
| G. Przychody finansowe | 367310.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 280367.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 82359.99 |
| V. Inne | 4582.96 |
| H. Koszty finansowe | 7961.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 7801.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 159.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4719141.44 |
| J. Podatek dochodowy | 731711 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3987430.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47423130.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31794666.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 210121.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 324710.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26672403.68 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3987430.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15628464.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2505101.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17374 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 793949.5 |
| – długoterminowa | 217282.57 |
| – krótkoterminowa | 576666.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1693778.1 |
| – długoterminowe | 603070 |
| – krótkoterminowe | 1090708.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13123362.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12914660.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 409044.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7170172.72 |
| – do 12 miesięcy | 6461443.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 708729.55 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1090.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4393091.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 836970.49 |
| I. inne | 104291.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 208701.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47423130.9 |
| A. Aktywa trwałe | 7291158.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6777.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6777.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6557861.62 |
| 1. Środki trwałe | 6557861.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4819209 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 529499.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 370789.78 |
| D. środki transportu | 786390.23 |
| E. inne środki trwałe | 51973.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 726520.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 633119 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93401.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 40131971.93 |
| I. Zapasy | 7174720.75 |
| 1. Materiały | 2553927.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1021893.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 720976.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2877923.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17015495.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17015495.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16972111.25 |
| – do 12 miesięcy | 16558172.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 413938.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 43383.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15561703.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15561703.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 13000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2561703.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2470259.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 91443.81 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380052.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30207236.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30207236.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 210121.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 210121.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 324710.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 324710.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25396724.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1275679.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1275679.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26672403.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3675679.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3675679.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3675679.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3675679.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3987430.44 |
| A. zysk netto | 3987430.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31794666.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29394666.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3987430.44 |
| II. Korekty razem | -8395485.49 |
| 1. Amortyzacja | 660346.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4985.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -272565.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 848344.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1562500 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9640566.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1541921.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24548.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4408055.05 |
| I. Wpływy | 2280367.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2280367.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2280367.15 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 280367.15 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2000000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 783248.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 783248.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1497118.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3021369.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 613567.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 7801.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3021369.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5932305.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5937290.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4985.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8498994.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2566688.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 208701.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95494541.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15720.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88682171.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2739699.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9552069.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89144155.53 |
| I. Amortyzacja | 578386.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24912956 |
| III. Usługi obce | 32293268.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 242593.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18689472.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3939339.73 |
| – emerytalne | 1559837.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 437735.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8050404.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6350386.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 255375.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38000.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17883.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 199491.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 326554.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10623.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 315931.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6279207.4 |
| G. Przychody finansowe | 697009.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 696411.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 597.95 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11888.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 368.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11520.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6964328.32 |
| J. Podatek dochodowy | 1395443 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5568885.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56382331.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34963551.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 210121.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 324710.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28259834.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5568885.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21418779.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3614180.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 931110.69 |
| – długoterminowa | 240591.91 |
| – krótkoterminowa | 690518.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2683070 |
| – długoterminowe | 1870837 |
| – krótkoterminowe | 812233 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17804599.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17590940.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8979187.29 |
| – do 12 miesięcy | 7957059.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1022127.85 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 856316.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6398334.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1325783.44 |
| I. inne | 31318.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 213658.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56382331.64 |
| A. Aktywa trwałe | 8361645.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19939.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19939.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6134567.03 |
| 1. Środki trwałe | 6134567.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4819209 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 521415.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 279984.33 |
| D. środki transportu | 479581.09 |
| E. inne środki trwałe | 34376.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1368000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1368000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1368000 |
| – udziały lub akcje | 1368000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 839138.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 792584 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46554.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 48020685.97 |
| I. Zapasy | 5223377.02 |
| 1. Materiały | 3919414.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 200000 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 594507.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 509454.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13961253.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13961253.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13933583.13 |
| – do 12 miesięcy | 13808294.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 125288.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 27670 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28097259.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28097259.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20449308.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 18949308.7 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1500000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7647951.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7647353.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 597.95 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 738796.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31794666.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31794666.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 210121.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 210121.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 324710.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 324710.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26672403.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1587430.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1587430.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28259834.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3987430.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3987430.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3987430.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3987430.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5568885.32 |
| A. zysk netto | 5568885.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34963551.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32000588.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5568885.32 |
| II. Korekty razem | 10520005.99 |
| 1. Amortyzacja | 578386.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4477.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -787487.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1109079.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1951343.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3054242.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5090281.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -471361.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16088891.31 |
| I. Wpływy | 12287855.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11989781.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11989781.39 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 489781.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 11500000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 298074.22 |
| II. Wydatki | 20485563.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168254.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1368000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1368000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 18949308.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8197707.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2809412.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 409044.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 368.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2809412.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5081770.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5086247.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -507.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2566688.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7648458.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 213658.89 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" SPÓŁKA AKCYJNA | 234 791,54 zł | 234 791,54 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226979/ |
| Stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM | 4 744 168,00 zł | 1 634 760,63 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/669815/ |
| Stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM | 61 000,00 zł | 25 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/669814/ |
| Podnieś swoje kompetencje ICT | 916 533,41 zł | 779 053,40 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/700611/ |
| Integracja systemów informatycznych i portalu WWW - komputeryzacja procesów biznesowych firmy informatycznej i Domów Książki. | 1 477 727,00 zł | 645 719,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/644966/ |
| Modernizacja systemu drukującego komputerowego ośrodka obliczeniowego. | 400 000,00 zł | 280 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/560679/ |
| Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 w Centrum Informatyki "ZETO" S.A. | 25 638,40 zł | 10 760,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | IV.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/673458/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
