| Nazwa: | "SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ŚRÓDMIEŚCIE |
| Krótka nazwa: | "SPOŁEM" WARSZAWSKA SPOŻYWCÓW ŚRÓDMIEŚCIE |
| Data rejestracji: | 08 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000010740 |
| NIP: | 5250004906 |
| REGON: | 00088027700000 |
| Kod pocztowy: | 00-042 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-042) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | NOWY ŚWIAT, 53, WARSZAWA, 00-042, WARSZAWA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@WSS.SPOLEM.ORG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5250004906 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63109028350000000130032737 | SANPL Centrum Usług Oddziałowych | ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 02116022020000000382746763 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 04105010251000009031733067 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 25105010251000002454003027 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 26105010251000009031733059 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 51124026851111001134341689 | PEKAO I Oddział w Siedlcach | ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROLINA ZOFIA STRZĄSKA | Beneficjent |
| ANNA MARIA TYLKOWSKA | Beneficjent |
| ANNA MARIA TYLKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA SIERADZAN MATUSZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2022-08-29 |
| LEOKADIA MAŁOTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2021-06-30 |
| MARIA SKAWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2022-08-29 |
| ELŻBIETA PIWOWAR | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2006-08-31 |
| ANDRZEJ KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2018-09-28 |
| ALINA CACKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | Brak danych |
| BOLESŁAWA RUŻALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2006-08-31 |
| JANUSZ BORCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2006-08-31 |
| DANUTA DRZAZGA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2006-08-31 |
| WANDA KOZŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2010-07-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA AGNIESZKA TRACZYK | Pełnomocnik | 2010-07-29 | Brak danych | 1. SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE DEKLARACJI W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. 2. PODPISYWANIE DOKUMENTACJI BANKOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ. 3. PODPISYWANIE DOKUMENTACJI ZUS-OWSKIEJ. 4. SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE WSZELKICH DEKLARACJI PODATKOWYCH, NIP-ÓW ORAZ PODAŃ I ROZLICZEŃ Z URZĘDEM SKARBOWYM. 5. AKCEPTOWANIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU KOSZTÓW RZECZOWYCH DO WYSOKOŚCI PIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, Z WYŁĄCZENIEM: -ZLECENIA ROBÓT, -ZAKUPU I SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH. |
| RADOSŁAW ZIOMSKI | Pełnomocnik | 2011-10-17 | Brak danych | 1. PEŁNOMOCNIK SPÓDZIELNI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI. 2. DLA SKUTECZNOŚCI PRAWNEJ POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. |
| TERESA EWA STANISZEWSKA | Pełnomocnik | 2007-09-17 | 2010-07-29 | 1. TERMINOWE SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE DEKLARACJI W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. 2. PODPISYWANIE DOKUMENTACJI BANKOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ. 3. PODPISYWANIE, PO UPRZEDNIM SPRAWDZANIU DOKUMENTACJI ZUS- OWSKIEJ. 4. PRAWIDŁOWE SPORZĄDZANIE I PODPISYWANIE WSZELKICH INNYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH, NIP-ÓW ORAZ PODAŃ I ROZLICZEŃ Z URZĘDEM SKARBOWYM. |
| KAROLINA ZOFIA STRZĄSKA | Pełnomocnik | 2010-07-29 | 2016-05-23 | 1. PEŁNOMOCNIK SPÓDZIELNI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI. 2. DLA SKUTECZNOŚCI PRAWNEJ POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z PREZESEM SPÓŁDZIELNI LUB JEGO ZASTĘPCĄ WZGLĘDNIE INNYM PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁDZIELNI. |
| ANDRZEJ WALDEMAR OPALIŃSKI | Pełnomocnik | 2007-09-17 | 2011-10-17 | 1. AKCEPTOWANIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: -FAKTUR ZA DOSTAWY WSZYSTKICH ARTYKUŁÓW, -NOT OBCIĄŻAJĄCYCH I UZNAJĄCYCH DOSTAWCÓW, -DOWODY PRZERZUTÓW WEWNĘTRZNYCH TJ. MIĘDZY SKLEPAMI I DO INNYCH UŻYTKOWNIKÓW RYNKU, -UPOWAŻNIEŃ DO ODBIORU TOWARÓW, -ROZLICZEŃ KONWOJENTÓW, PROTOKOŁÓW STŁUCZEK ORAZ SZKÓD W TRANSPORCIE, -ZLECEŃ DLA RZECZOZNAWCÓW, -ZLECEŃ WYKONANIA ATESTÓW NA DOPUSZCZENIE ŻYWNOŚCI DO OBROTU, 2. ZAWIERANIE POROZUMIEŃ I UMÓW HANDLOWYCH NA DOSTAWY TOWARÓW DO PLACÓWEK HANDLOWYCH SPÓŁDZIELNI-WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| ELŻBIETA TERESA NISKA | Pełnomocnik | 2007-09-17 | 2011-05-12 | I. PODEJMOWANIE DECYZJI DOT. DZIAŁALNOŚCI SDH "HALA MIROWSKA W ZAKRESIE: 1. ZAKUPU I SPRZEDAŻY TOWARÓW W RAMACH JEDNOLITEJ POLITYKI HANDLOWEJ SPÓŁDZIELNI. 2.A/ NAJMU I DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ DH "HALA MIROWSKA" DO 20M2, POWYŻEJ 20M2 W UZGODNIENIU Z ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI, B/ UMÓW NAJMU NA TARGOWISKU PRZY DH "HALA MIROWSKA", 3. USTALANIE CEN I MARŻ HANDLOWYCH, DOKONYWANIE OBNIŻEK CEN NA SKUTEK ZAGROŻENIA UTRATY WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB KONSUMPCYJNEJ TOWARÓW LUB INNYCH OBNIŻEK UZASADNIONYCH EKONOMICZNIE, 4. WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY W ZAKRESIE: -WYKORZYSTANIA CZASU PRACY PRACOWNIKÓW, - PLANOWANIA I WYKORZYSTANIA URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH, - ZABEZPIECZENIA WARUNKÓW BHP, 5. ZABEZPIECZENIA OBIEKTU PRZED KRADZIEŻĄ, WŁAMANIEM ORAZ POŻAREM, 6. KSZTAŁTOWANIE KOSZTÓW RZECZOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM ROBÓT REMONTOWYCH, ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJI I LIMITÓW NA NIEDOBORY I SZKODY, 7. SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH DOT. DH HALA MIROWSKA, A NIE ZAREZERWOWANYCH WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ZARZĄDU. II. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ODNIESIENIU DO DZIAŁALNOŚCI DH HALA MIROWSKA Z ZACHOWANIEM WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 54 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE I W §37 STATUTU SPÓŁDZIELNI Z WYŁĄCZENIEM OŚWIADCZEŃ WOLI DOT. ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZAMIANY SUBSTANCJI NIERUCHOMOŚCI. |
| MAŁGORZATA KLIMAS KOMOROWSKA | Pełnomocnik | 2007-09-17 | 2008-07-07 | 1. PRAWIDŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I PODSTAW OPODATKOWANIA VAT, USTALANIA PODATKU DO ZAPŁATY DO URZĘDU SKARBOWEGO I EWENTUALNEGO ZWROTU PRZEZ URZĄD. 2. PODPISYWANIE PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU, WSZELKICH DEKLARACJI PODATKOWYCH, NIP-ÓW ORAZ DOKUMENTACJI ZUS-OWSKIEJ, BANKOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ. 3. PODCZAS NIEOBECNOŚCI WICEPREZESA DS. FINANSOWYCH - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO /URLOP, CHOROBA/ PEŁNIENIE JEGO FUNKCJI. |
| BOGUSŁAW EDMUND PIEŃKOWSKI | Pełnomocnik | 2007-09-17 | Brak danych | I. PODEJMOWANIE DECYZJI DOT. DZIAŁALNOŚCI SDH "HALA MIROWSKA" I SDH "SEZAM" W ZAKRESIE: 1.ZAKUPU I SPRZEDAŻY TOWARÓW W RAMACH JEDNOLITEJ POLITYKI HANDLOWEJ SPÓŁDZIELNI 2. A) NAJMU I DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWOWYCH: - ODNOŚNIE SDH "HALA MIROWSKA" DO 60 M2, POWYŻEJ 60 M2 W UZGODNIENIU Z ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI, - ODNOŚNIE SDH SEZAM DO 20 M2, POWYŻEJ 20 M2 W UZGODNIENIU Z ZARZĄDEM SPÓŁDZIELNI. B) UMÓW NAJMU NA TARGOWISKU PRZY SDH "HALA MIROWSKA". 3.USTALANIA CEN I MARŻ HANDLOWYCH, DOKONYWANIA OBNIŻEK CEN NA SKUTEK ZAGROŻENIA UTRATY WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB KONSUMPCYJNEJ TOWARÓW LUB INNYCH OBNIŻEK UZASADNIONYCH EKONOMICZNIE 4. WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY W ROZUMIENIU KODEKSU PRACY W ZAKRESIE: - WYKORZYSTANIA CZASU PRACY PRACOWNIKÓW, - PLANOWANIA I WYKORZYSTANIA URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH, - ZABEZPIECZENIA WARUNKÓW BHP. 5.ZABEZPIECZENIA OBIEKTU PRZED KRADZIEŻĄ, WŁAMANIEM ORAZ POŻAREM. 6.KSZTAŁTOWANIA KOSZTÓW RZECZOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM ROBÓT REMONTOWYCH, ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJI I LIMITÓW NA NIEDOBORY I SZKODY. 7.SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH DOT. SDH "HALA MIROWSKA" I SDH "SEZAM", A NIE ZASTRZEŻONYCH WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ZARZĄDU. II. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ODNIESIENIU DO DZIAŁALNOŚCI SDH "HALA MIROWSKA" I SDH "SEZAM" Z ZACHOWANIEM WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 54 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE I W § 37 STATUTU SPÓŁDZIELNI Z WYŁĄCZENIEM OŚWIADCZEŃ WOLI DOT. ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZMIANY SUBSTANCJI NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAROLINA ZOFIA STRZĄSKA | Beneficjent | REPREZENTACJA DWUOSOBOWA |
| ANNA MARIA TYLKOWSKA | Beneficjent | REPREZANTACJA DWUOSOBOWA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIA TYLKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-08 | Brak danych |
| BARBARA MAZUROWSKA | WICEPREZES DS. HANDLU | 2001-05-08 | 2003-03-19 |
| JOLANTA HENRYKA KONARSKA | WICEPREZES DS. FINANSOWYCH | 2001-05-08 | 2008-07-07 |
| MAŁGORZATA KLIMAS KOMOROWSKA | WICEPREZES DS. FINANSOWYCH | 2008-07-07 | 2016-05-23 |
| KAROLINA ZOFIA STRZĄSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2016-05-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75619828.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14578253.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 510954.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60530621.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78088178.47 |
| I. Amortyzacja | 1336492.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4953480.47 |
| III. Usługi obce | 11439471.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1460991.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12176933.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2700944.05 |
| – emerytalne | 1162642.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 316791.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43703073.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2468350.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 692640.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 36000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 656640.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 635079.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 635079.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2410789.04 |
| G. Przychody finansowe | 191525.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15962.86 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 15962.86 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 175562.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 159.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 159.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2219422.9 |
| J. Podatek dochodowy | 67207 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2286629.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56968058.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40954803.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 787500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22784702.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 686588.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18982642.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2286629.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16013254.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3454024.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69649 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1476867.48 |
| – długoterminowa | 801937.23 |
| – krótkoterminowa | 674930.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1907508.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1907508.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1841775.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1841775.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1841775.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7647580.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7594169.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5710630.93 |
| – do 12 miesięcy | 5568714.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 141916.51 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1002254.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 625570.33 |
| I. inne | 255713.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 53411.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3069873.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3069873.16 |
| – długoterminowe | 2821055.93 |
| – krótkoterminowe | 248817.23 |
| Aktywa razem | 56968058.42 |
| A. Aktywa trwałe | 43517265.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 553597.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74710.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 478887.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41723217.57 |
| 1. Środki trwałe | 41672740.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2959519.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37277124.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1022456.23 |
| D. środki transportu | 119440.49 |
| E. inne środki trwałe | 294200.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50476.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 171731.92 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 171731.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 359186.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 359186.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 359186.72 |
| – udziały lub akcje | 359186.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 709531 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 709531 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13442517.92 |
| I. Zapasy | 4400860.72 |
| 1. Materiały | 173481.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4227379.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 712408.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 712408.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 662182.06 |
| – do 12 miesięcy | 662182.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50226 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8252536.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8252536.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6752536.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2367368.56 |
| – inne środki pieniężne | 4385167.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76712.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 8275.31 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42786808.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 461013.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43247822.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 780888.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6611.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 86714.69 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 86714.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 80103.3 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 80103.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 787500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22782702.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22784702.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 686588.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 686588.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23653488.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23653488.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 461013.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24114501.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5131859.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18982642.54 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18982642.54 |
| 6. Wynik netto | -2286629.9 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2286629.9 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40954803.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40343790.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2286629.9 |
| II. Korekty razem | 2045674.09 |
| 1. Amortyzacja | 1336492.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -180834.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -404575.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -496968.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 915568.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 962409.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -86417.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -240955.81 |
| I. Wpływy | 180834.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 180834.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 180834.82 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 15962.86 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 164871.96 |
| II. Wydatki | 2258076.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 739576.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18500 |
| – nabycie aktywów finansowych | 18500 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2077241.35 |
| I. Wpływy | 101295.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 101295.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 173634.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 173634.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -72338.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2390535.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2390535.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9143071.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6752536.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12235.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78953937.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16131355.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9900.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62832482.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80879825.49 |
| I. Amortyzacja | 1176797.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5886959.4 |
| III. Usługi obce | 12908781.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1500790.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12396711.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2613923.07 |
| – emerytalne | 1136523.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 215930.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44179931.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1925888.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1354322.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1028048.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 326274.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 669600.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 669600.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1241166.45 |
| G. Przychody finansowe | 272872.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28422.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 28422.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 244449.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 478.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 478.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -968773.09 |
| J. Podatek dochodowy | -86362 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -882411.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55439927.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39527838.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 843959 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22794702.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 686588.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16084999.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -882411.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15912089.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3618042.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47797 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1390236.18 |
| – długoterminowa | 750148.11 |
| – krótkoterminowa | 640088.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2180009.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2180009.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1266725.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1266725.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1266725.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8225291.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7607996.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5295508.18 |
| – do 12 miesięcy | 5295508.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1005455.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 653973.95 |
| I. inne | 653058.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 617294.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2802029.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2802029.73 |
| – długoterminowe | 2510441.25 |
| – krótkoterminowe | 291588.48 |
| Aktywa razem | 55439927.52 |
| A. Aktywa trwałe | 42585266.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 513125.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 482125.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 31000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40767181.39 |
| 1. Środki trwałe | 40549704.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2715696.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36813915.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 750438.57 |
| D. środki transportu | 80492.49 |
| E. inne środki trwałe | 189161.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 217476.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 171731.92 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 171731.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 359186.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 359186.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 359186.72 |
| – udziały lub akcje | 359186.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 774041 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 774041 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12849791.78 |
| I. Zapasy | 4556834.34 |
| 1. Materiały | 177488.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4379345.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1149706.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1149706.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 953843.01 |
| – do 12 miesięcy | 953843.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 195863 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6896541.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6896541.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6896541.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1301836.03 |
| – inne środki pieniężne | 5594705.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 246709.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 4869.69 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40954803.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40954803.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 787500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 56459 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 69959 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 69959 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13500 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 13500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 843959 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22784702.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 10000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22794702.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 686588.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 686588.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18982642.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18982642.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18982642.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2897643.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16084999.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16084999.12 |
| 6. Wynik netto | -882411.09 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 882411.09 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39527838.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39527838.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -882411.09 |
| II. Korekty razem | -1356631.48 |
| 1. Amortyzacja | 1176797.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -248679.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1022103.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 164017.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -155973.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -437297.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -331042.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -502350.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2239042.57 |
| I. Wpływy | 2805279.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1056600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1748679.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1748679.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 28422.2 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1500000 |
| – odsetki | 220256.84 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 214784.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 214784.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2590494.65 |
| I. Wpływy | 83364.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 83364.62 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 290811.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 140811.24 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 150000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -207446.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 144005.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 144005.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6752536.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6896541.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 131028.28 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
