"POL-HUN" M. BIELSKA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	163916072.41
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155231677.77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	370787.46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	146672.86
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8166934.32
B. Koszty działalności operacyjnej	146839263.32
I. Amortyzacja	7022412.69
II. Zużycie materiałów i energii	96263253.85
III. Usługi obce	6430458.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	845266.07
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	23089652.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5273544.15
– emerytalne	2166907.66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2068344.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5846330.44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	17076809.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	2254529.76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	137146.34
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2117383.42
E. Pozostałe koszty operacyjne	880941.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	880941.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	18450397.47
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1859878.97
I. Odsetki, w tym:	1237261.24
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	622617.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	16590518.5
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	16590518.5

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	109795388.87
A. Kapitał (fundusz) własny	52439185.27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3010
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	36401158.64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-408864.35
VI. Zysk (strata) netto	16590518.5
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-146637.52
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57356203.6
I. Rezerwy na zobowiązania	1129123
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1129123
– długoterminowa	375248.5
– krótkoterminowa	753874.5
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	6658690.12
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6658690.12
A. kredyty i pożyczki	2322662.4
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4336027.72
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	47635223.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	47531463.83
A. kredyty i pożyczki	14625482.51
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5258282.48
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22472584.12
– do 12 miesięcy	22472584.12
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	85168.65
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1589344.84
H. z tytułu wynagrodzeń	1442392.77
I. inne	2058208.46
4. Fundusze specjalne	103760.05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1933166.6
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1933166.6
– długoterminowe	1088064.24
– krótkoterminowe	845102.36
Aktywa razem	109795388.87
A. Aktywa trwałe	45358215.23
I. Wartości niematerialne i prawne	44875.02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44875.02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45190241.06
1. Środki trwałe	34281528.59
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1383192.05
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19416514.86
C. urządzenia techniczne i maszyny	10728027.23
D. środki transportu	2118939.1
E. inne środki trwałe	634855.35
2. Środki trwałe w budowie	10188059.09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	720653.38
III. Należności długoterminowe	123099.15
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	123099.15
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	64437173.64
I. Zapasy	27175031.31
1. Materiały	20359037.68
2. Półprodukty i produkty w toku	1879544.95
3. Produkty gotowe	4069231.8
4. Towary	863776.93
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3439.95
II. Należności krótkoterminowe	35377902.33
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	35377902.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35045963.18
– do 12 miesięcy	35045963.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185824
C. inne	146115.15
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1311700.69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1311700.69
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1311700.69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1311700.69
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	572539.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46435679.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-408864.35
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46026815.2
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3010
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3010
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	36401158.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	36401158.64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10031510.91
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10031510.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10031510.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10031510.91
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	408864.35
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	408864.35
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	408864.35
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-408864.35
6. Wynik netto	16443880.98
A. zysk netto	16590518.5
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	146637.52
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52439185.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	35848666.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	16590518.5
II. Korekty razem	3308096.17
1. Amortyzacja	7022412.69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	195826.27
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1282037.81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-137146.34
5. Zmiana stanu rezerw	161554
6. Zmiana stanu zapasów	-2992995.58
7. Zmiana stanu należności	-6808423.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5097708.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	84523.51
10. Inne korekty	-597402.01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	19898614.67
I. Wpływy	137146.34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137146.34
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5369338.58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5369338.58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5232192.24
I. Wpływy	7092444.55
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	7092444.55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	20909202.94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	11027598.71
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4054263.32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4545303.1
8. Odsetki	1282037.81
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-13816758.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	849664.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	847202.88
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2461.16
F. Środki pieniężne na początek okresu	465065.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1314729.84
– o ograniczonej możliwości dysponowania	237.66