Search icon

"STOLTUR" JAN I MARIAN MILLER

Dane

Nazwa: "STOLTUR" SPÓŁKA JAWNA JAN I MARIAN MILLER
Krótka nazwa: "STOLTUR" JAN I MARIAN MILLER
Data rejestracji: 28 mar 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w marzec 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000005070
NIP: 6680000768
REGON: 00374226800000
Kod pocztowy: 62-700 (Firmy w Greater Poland, Grabieniec, 62-700)
Miasto: Grabieniec
Voivodeship: Greater Poland
Adres: ALEJA JANA PAWŁA II, 6, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 6680000768
Data rejestracji: 20 kwi 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
28109012290000000022119171 SANPL 1 Oddział w Turku pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA
30109012290000000022013502 SANPL 1 Oddział w Turku pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA
44109012290000000022014123 SANPL 1 Oddział w Turku pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA
49191010482410023251340002 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JAN JAKUB MILLER Wspólnik 2001-03-28
MARIAN BŁAŻEJ MILLER Wspólnik 2001-03-28
JĘDRZEJ ZBIGNIEW MILLER Wspólnik 2014-02-13

Beneficjenci

Imię Funkcja
JĘDRZEJ ZBIGNIEW MILLER Beneficjent
MARIAN BŁAŻEJ MILLER Beneficjent
JAN JAKUB MILLER Beneficjent
JAN JAKUB MILLER zgłaszający - wspólnik spółki

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JĘDRZEJ ZBIGNIEW MILLER Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
MARIAN BŁAŻEJ MILLER Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
JAN JAKUB MILLER Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JAN JAKUB MILLER Członek Organu Reprezentacji 2001-03-28
MARIAN BŁAŻEJ MILLER Członek Organu Reprezentacji 2001-03-28
JĘDRZEJ ZBIGNIEW MILLER Członek Organu Reprezentacji 2014-02-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34647314.55
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32311167.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 478495.41
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1156631.24
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 701020.19
B. Koszty działalności operacyjnej 32591333.77
        I. Amortyzacja 950853.35
        II. Zużycie materiałów i energii 21213925.18
        III. Usługi obce 2233086.87
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 232732.64
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6105136.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1472022.83
                – emerytalne 583711.89
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 155179.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 228396.47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2055980.78
D. Pozostałe przychody operacyjne 3444022.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1797098.6
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1646923.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 1380719.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1380719.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4119283.35
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 810511.87
        I. Odsetki, w tym: 295815.38
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 514696.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3308771.48
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3308771.48

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 16534612.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 5495052.89
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3513802.04
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 47974.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 117631.97
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3308771.48
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1493127.15
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11039559.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 392024.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 392024.26
                                – długoterminowa 65702.5
                                – krótkoterminowa 326321.76
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6455055.58
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6455055.58
                                A. kredyty i pożyczki 6455055.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4192479.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4102125.92
                                A. kredyty i pożyczki 985922.12
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2284482.41
                                        – do 12 miesięcy 2284482.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 433846.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 382858.06
                                I. inne 15016.79
                        4. Fundusze specjalne 90354.07
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 16534612.72
        A. Aktywa trwałe 11581722.6
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11159876.26
                        1. Środki trwałe 11146611.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 527449.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7162919.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3118808.16
                                D. środki transportu 154086.11
                                E. inne środki trwałe 183347.59
                        2. Środki trwałe w budowie 13264.64
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 421846.34
                        1. Nieruchomości 421846.34
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4952890.12
                I. Zapasy 1977531.56
                        1. Materiały 784961.34
                        2. Półprodukty i produkty w toku 824170.82
                        3. Produkty gotowe 306960.45
                        4. Towary 56211.12
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5227.83
                II. Należności krótkoterminowe 2045611.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2045611.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1376111.63
                                        – do 12 miesięcy 1376111.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 664911
                                C. inne 4588.87
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 833859.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 833859.62
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 833859.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 833859.62
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95887.44
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4114920.75
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4114920.75
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3949314.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -435512.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 435512.19
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3513802.04
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 47974.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 47974.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 117631.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 117631.97
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1815644.33
                A. zysk netto 3308771.48
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1493127.15
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5495052.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5495052.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3308771.48
        II. Korekty razem -489678.66
                1. Amortyzacja 966214.71
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 47940.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 295815.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1797098.6
                5. Zmiana stanu rezerw 27994.41
                6. Zmiana stanu zapasów -446381.81
                7. Zmiana stanu należności 177849.23
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 251802.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13814.53
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2819092.82
        I. Wpływy 2100000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2100000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1509212.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1509212.04
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 590787.96
        I. Wpływy 1165926.34
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1165926.34
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3907528.54
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1493127.15
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2118586.01
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 295815.38
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2741602.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 668278.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 667792.58
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 486
F. Środki pieniężne na początek okresu 166067.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 834345.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 90354.07
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30883444.16
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28773583.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 607870.13
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 891372.63
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 610618.2
B. Koszty działalności operacyjnej 28629600.14
        I. Amortyzacja 1103116.69
        II. Zużycie materiałów i energii 16199618.06
        III. Usługi obce 2020110.67
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 282646.55
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6932347.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1644304.46
                – emerytalne 660814.69
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 195548.01
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 251908.69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2253844.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 1286363.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53136.76
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1233226.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 976206.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 976206.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2564000.58
G. Przychody finansowe 954942.71
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 530.74
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 954411.97
H. Koszty finansowe 146440.64
        I. Odsetki, w tym: 122024.71
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 24415.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3372502.65
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3372502.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 15769001.69
        A. Kapitał (fundusz) własny 7081419.07
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3513802.04
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 47974.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 117631.97
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1815644.33
                VI. Zysk (strata) netto 3372502.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1786136.47
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8687582.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 192329.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 192329.91
                                – długoterminowa 94638.48
                                – krótkoterminowa 97691.43
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5074410.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5074410.27
                                A. kredyty i pożyczki 5074410.27
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3420842.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3387405.7
                                A. kredyty i pożyczki 988482.54
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1523138.91
                                        – do 12 miesięcy 1523138.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 467475.65
                                H. z tytułu wynagrodzeń 389310.74
                                I. inne 18997.86
                        4. Fundusze specjalne 33436.74
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 15769001.69
        A. Aktywa trwałe 10664362.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 52678.12
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 52678.12
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10205198.98
                        1. Środki trwałe 10205198.98
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 527449.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6879945.18
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2525235.9
                                D. środki transportu 128982.66
                                E. inne środki trwałe 143585.43
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 406484.98
                        1. Nieruchomości 406484.98
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5104639.61
                I. Zapasy 2173446.16
                        1. Materiały 583192.28
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1001685.45
                        3. Produkty gotowe 521339.81
                        4. Towary 64078.62
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3150
                II. Należności krótkoterminowe 1776767.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1776767.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1316883.84
                                        – do 12 miesięcy 1316883.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 453556
                                C. inne 6327.59
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1105846.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1105846.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1105846.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1105846.87
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48579.15
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5495052.89
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5495052.89
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3513802.04
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3513802.04
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 47974.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 47974.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 117631.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 117631.97
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1815644.33
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1815644.33
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1815644.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1815644.33
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1815644.33
        6. Wynik netto 1586366.18
                A. zysk netto 3372502.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1786136.47
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7081419.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7081419.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3372502.65
        II. Korekty razem -149143.64
                1. Amortyzacja 1118478.05
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -482324.34
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 121493.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -53136.76
                5. Zmiana stanu rezerw -199694.35
                6. Zmiana stanu zapasów -195914.6
                7. Zmiana stanu należności 268844.07
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -774197.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 47308.29
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3223359.01
        I. Wpływy 197216.8
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 197216.8
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 345197.57
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 345197.57
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -147980.77
        I. Wpływy 15351.57
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 15351.57
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2821404.46
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1786136.47
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 913774.02
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 121493.97
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2806052.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 269325.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 271987.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2661.9
F. Środki pieniężne na początek okresu 833859.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1103184.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 33436.74

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-03-28 2005-07-06 OBWODNICA PÓŁNOCNA, 6, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc