Search icon

PREMIUM ARENA JTB

Dane

Nazwa: PREMIUM ARENA JTB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PREMIUM ARENA JTB
Data rejestracji: 01 lut 2024 (9 miesięcy temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0001085321
NIP: 9471980505
REGON: 10131934400000
Adres: UL. ROKICIŃSKA, 190, ŁÓDŹ, 92-412, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 10555000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
#6491Z LEASING FINANSOWY
#6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ BEDNAREK Beneficjent
JUSTYNA BOŻENA BEDNAREK Beneficjent
JAKUB TOMASZ BEDNAREK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
TOMASZ BEDNAREK Wspólnik 2024-02-01 11.610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.805.000,00 ZŁ
JUSTYNA BOŻENA BEDNAREK Wspólnik 2024-07-08 8444 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.222.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ANNA PRZYCHODZKA Prokurent 2024-07-29 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ARKADIUSZ MINIAS Prokurent 2024-07-29 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
TOMASZ BEDNAREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
JUSTYNA BOŻENA BEDNAREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TOMASZ BEDNAREK PREZES ZARZĄDU 2024-02-01
JUSTYNA BOŻENA BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU 2024-02-01
JAKUB TOMASZ BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU 2024-02-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 440462542.95
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59408688.52
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 71063.82
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 380982790.61
B. Koszty działalności operacyjnej 414266626.96
        I. Amortyzacja 1585656.51
        II. Zużycie materiałów i energii 4232549.59
        III. Usługi obce 12690625.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 756072.47
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17814854.43
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3636392.57
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4277018.07
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 369273458.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 26195915.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 816897.49
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 816897.49
E. Pozostałe koszty operacyjne 1991781.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1991781.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 25021032.4
G. Przychody finansowe 438445.2
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 438445.2
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1807404.02
        I. Odsetki, w tym: 1791280.13
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16123.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 23652073.58
J. Podatek dochodowy 4931042
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 18721031.58

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 149143095.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 58849485.17
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10555000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2790797.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 26782656.04
                VI. Zysk (strata) netto 18721031.58
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90293609.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 988945
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 988945
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 1026505.04
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1026505.04
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1026505.04
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 80622468.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 80622468.99
                                A. kredyty i pożyczki 64686813.37
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 312709.3
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10362892.04
                                        – do 12 miesięcy 10362892.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 918063.04
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3143293.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1166575.24
                                I. inne 32122.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7655690.95
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7655690.95
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7655690.95
Aktywa razem 149143095.15
        A. Aktywa trwałe 29793980.44
                I. Wartości niematerialne i prawne 1716660.28
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 1710060.28
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6600
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 23706189.05
                        1. Środki trwałe 22262886.94
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3101260
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14834558.5
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3123643.31
                                D. środki transportu 357707.32
                                E. inne środki trwałe 845717.81
                        2. Środki trwałe w budowie 1443302.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3940286.11
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 3940286.11
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 3940286.11
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3940286.11
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 430845
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 430845
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 119349114.71
                I. Zapasy 70387254.4
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        4. Towary 70387254.4
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 34680226.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 34680226.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33638378.97
                                        – do 12 miesięcy 33638378.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1041651.28
                                C. inne 195.98
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13879168.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13879168.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1491336.77
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1491336.77
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12387831.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12177202.44
                                        – inne środki pieniężne 210628.88
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 402465.99
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 46450434.97
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 46450434.97
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10537000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 18000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 20500
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2500
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10555000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2790797.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2790797.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 33122637.42
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 33122637.42
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 33122637.42
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6339981.38
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 26782656.04
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 26782656.04
        6. Wynik netto 18721031.58
                A. zysk netto 18721031.58
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 58849485.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58849485.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 18721031.58
        II. Korekty razem -30859321.34
                1. Amortyzacja 1585656.51
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4051.89
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1352834.93
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 102371
                6. Zmiana stanu zapasów -29801768.4
                7. Zmiana stanu należności -8104601.26
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3240973.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 802594.25
                10. Inne korekty -41434.15
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -12138289.76
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1466802.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1466802.11
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1466802.11
        I. Wpływy 27342232.68
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 27342232.68
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12381427.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 200713.71
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4350000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 473826.69
                8. Odsetki 1352834.93
                9. Inne wydatki finansowe 4051.89
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 14960805.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1355713.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1355713.59
F. Środki pieniężne na początek okresu 11032117.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12387831.32

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc