Nazwa: | "TABO" KUZIMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | "TABO" KUZIMSKI |
Data rejestracji: | 03 sty 2024 (10 miesięcy temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001076747 |
NIP: | 8351347348 |
REGON: | 75009992800000 |
Adres: | UL. OPOCZYŃSKA, 8, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 113000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
TADEUSZ KUZIMSKI | Beneficjent |
BOŻENA KUZIMSKA | Beneficjent |
BOŻENA KUZIMSKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
TADEUSZ KUZIMSKI | Wspólnik | 2024-01-03 | 197 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM UDZIAŁÓW) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 55.652,50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE I 50/100) |
BOŻENA KUZIMSKA | Wspólnik | 2024-01-03 | 197 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM UDZIAŁÓW) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 55.652,50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT DWA ZŁOTE I 50/100) |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
BEATA MARIA ZADROŻNA | Prokurent | 2024-01-03 | SAMOISTNA |
DANIEL ADAM KUZIMSKI | Prokurent | 2024-01-03 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
TADEUSZ KUZIMSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
BOŻENA KUZIMSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
BOŻENA KUZIMSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-03 |
TADEUSZ KUZIMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-03 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110692497.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3740506.95 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106951990.85 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 112471560.97 |
I. Amortyzacja | 1642400.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4038842.9 |
III. Usługi obce | 2178262.8 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 626664.26 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2278040.76 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 456075.39 |
– emerytalne | 220200.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 473740.22 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100777533.9 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1779063.17 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2175109.01 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 370628.51 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84346.07 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1720134.43 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1349543.85 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 452314.25 |
III. Inne koszty operacyjne | 897229.6 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -953498.01 |
G. Przychody finansowe | 411182.02 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 411182.02 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 92759.98 |
I. Odsetki, w tym: | 45877.9 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 46882.08 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -635075.97 |
J. Podatek dochodowy | -531783 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -103292.97 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 69987545.46 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 56723038.72 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 113000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 56606245.5 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 107086.19 |
VI. Zysk (strata) netto | -103292.97 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13264506.74 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 197133 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 197133 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 31800 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 31800 |
A. kredyty i pożyczki | 31800 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13035573.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13035573.74 |
A. kredyty i pożyczki | 63600 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 410701.36 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3604634.41 |
– do 12 miesięcy | 3604634.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 475915.2 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1757498.46 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 6723224.31 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 69987545.46 |
A. Aktywa trwałe | 33507615.01 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32748554.01 |
1. Środki trwałe | 32500777.52 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2135798.57 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25478895.21 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 243654.06 |
D. środki transportu | 4642429.68 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 247776.49 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 759061 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 759061 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 36479930.45 |
I. Zapasy | 16730610.28 |
1. Materiały | 52011.5 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 15973162.98 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 705435.8 |
II. Należności krótkoterminowe | 12262659.01 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12262659.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12080587.49 |
– do 12 miesięcy | 12080587.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182071.52 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7306918.8 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7306918.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7306918.8 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5306918.8 |
– inne środki pieniężne | 2000000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179742.36 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67481945.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67481945.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 113000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 113000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18054356 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -18054356 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 18054356 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42456383.29 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 14149862.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 24912562.21 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10762700 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 56606245.5 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6858206.22 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6858206.22 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6858206.22 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 107086.18 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6858206.21 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 107086.19 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 107086.19 |
6. Wynik netto | -103292.97 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -103292.97 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56723038.72 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56723038.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -103292.97 |
II. Korekty razem | -2179739.36 |
1. Amortyzacja | 1642400.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -50251.13 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -364574.76 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -370628.51 |
5. Zmiana stanu rezerw | -30498 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1901826.49 |
7. Zmiana stanu należności | 4365716.05 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8747796.56 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -528789.8 |
10. Inne korekty | 2856.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2283032.33 |
I. Wpływy | 849922.02 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 438740 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 411182.02 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 411182.02 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 411182.02 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2665084.32 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2417307.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 247776.49 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1815162.3 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4531505.15 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4166079.48 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 68504.91 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 250313.5 |
8. Odsetki | 46607.26 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4531505.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8629699.78 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8579448.65 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -50251.14 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15886367.45 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7256667.67 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 516811.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc