| Nazwa: | TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERGON |
| Data rejestracji: | 03 sty 2024 (10 miesięcy temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001076102 |
| NIP: | 6572917576 |
| REGON: | 36122209200000 |
| Adres: | OS. NA STOKU, 81, KIELCE, 25-437, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KONRAD KLIMKOWSKI | Beneficjent |
| KONRAD KLIMKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TERGON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-01-03 | 2024-02-23 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ | 36089764600000 |
| KONRAD KLIMKOWSKI | Wspólnik | 2024-01-03 | Brak danych | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ | Brak danych |
| URSZULA KLIMKOWSKA | Wspólnik | 2024-02-23 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KONRAD KLIMKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KONRAD KLIMKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22903666.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22903666.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24639389.79 |
| I. Amortyzacja | 2817680.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12592940.52 |
| III. Usługi obce | 6784926.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 72464.5 |
| V. Wynagrodzenia | 1402883.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 585792.98 |
| – emerytalne | 133180.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 382701.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1735723.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1261950.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1261950.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 333237.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 333237.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -807009.98 |
| G. Przychody finansowe | 75587.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 42669.75 |
| V. Inne | 32917.27 |
| H. Koszty finansowe | 103566 |
| I. Odsetki, w tym: | 103566 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -834988.96 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -834988.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13534122.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13537122.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14511091.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -140980 |
| VI. Zysk (strata) netto | -834988.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7611913.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 114398.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 114398.03 |
| E. inne | 114398.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4187808.78 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4187808.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3637881.16 |
| – do 12 miesięcy | 3637881.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 245939.57 |
| I. inne | 303988.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3309706.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3309706.29 |
| – długoterminowe | 1640717.82 |
| – krótkoterminowe | 1668988.47 |
| Aktywa razem | 21149035.67 |
| A. Aktywa trwałe | 13195527.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 497674.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 497674.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10879875.46 |
| 1. Środki trwałe | 10879875.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9454935.23 |
| D. środki transportu | 735447.2 |
| E. inne środki trwałe | 689493.03 |
| III. Należności długoterminowe | 1817977.41 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1817977.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 7953508.51 |
| I. Zapasy | 443271.9 |
| 1. Materiały | 421904.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21367.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4421743.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4421743.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4383766.98 |
| – do 12 miesięcy | 4383766.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30683.95 |
| C. inne | 7292.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2678324.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2678324.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2678324.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2678324.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 410168.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14513091.53 |
| – korekty błędów | -140980 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14372111.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12732790.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1778301.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1778301.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1778301.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14511091.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1778301.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1778301.3 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1778301.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1778301.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 140980 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 140980 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 140980 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -140980 |
| 6. Wynik netto | -834988.96 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 834988.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13537122.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13537122.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -834988.96 |
| II. Korekty razem | 2320959.96 |
| 1. Amortyzacja | 2817680.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -306079.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19225.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 409418.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -439853.66 |
| 10. Inne korekty | -140980 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1485971 |
| II. Wydatki | 1528576.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1528576.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1528576.32 |
| I. Wpływy | 229840 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 229840 |
| II. Wydatki | 154012.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 154012.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 75827.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2645101.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2678324.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2024-01-03 | 2024-02-23 | TERGON 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
