Podimoty.plKRS 0001074228
NIP6940007389
REGON39055399800000
NazwaMŁYNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMŁYNPOL
Data rejestracji 03 sty 2024 (9 miesięcy temu) 03 sty 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 66, KRZYŻOWA, 59-706, GROMADKA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1900000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHTERESA WOŁOSZCZAK
Beneficjent
KRYSTYNA JÓZEFA GOŁĘBIOWSKA
Beneficjent
ROMAN WOŁOSZCZAK
Beneficjent
ADAM GOŁĘBIOWSKI
Beneficjent
ROMAN WOŁOSZCZAK
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ WOŁOSZCZAK
Beneficjent
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI
Beneficjent
ADAM GOŁĘBIOWSKI
Wspólnik
2024-01-03
4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 475.000,00 ZŁ (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROMAN WOŁOSZCZAK
Wspólnik
2024-01-03
4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 475.000,00 ZŁ (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRYSTYNA JÓZEFA GOŁĘBIOWSKA
Wspólnik
2024-01-03
4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 475.000,00 ZŁ (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TERESA WOŁOSZCZAK
Wspólnik
2024-01-03
4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 475.000,00 ZŁ (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TERESA WOŁOSZCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRYSTYNA JÓZEFA GOŁĘBIOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROMAN WOŁOSZCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PREZES ZARZĄDU PODMIOTU
ADAM GOŁĘBIOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ WOŁOSZCZAK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU PODMIOTU
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU PODMIOTU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROMAN WOŁOSZCZAK
PREZES ZARZĄDU
2024-01-03
ŁUKASZ WOŁOSZCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-01-03
TOMASZ GOŁĘBIOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-01-03
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206685916.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 191891458.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2546483.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1700 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12246274.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 203914248.65 |
| I. Amortyzacja | 4798827.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 156801689.85 |
| III. Usługi obce | 21073159.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 809486.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7835402.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1628931.27 |
| – emerytalne | 746381.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 566359.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10400392.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2771668.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 837885.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 341096.04 |
| II. Dotacje | 286202.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24348.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 186238.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 302728.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 206109.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 96619.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3306825.46 |
| G. Przychody finansowe | 266916.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31259.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 235657.7 |
| H. Koszty finansowe | 3163909.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 3163909.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 409832.91 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 409832.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100745252.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31065631.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28755798.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 409832.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69679621.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12635639.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12635639.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 10000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2635639.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56377298.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56357427.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 26303954.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2321805.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26512511.95 |
| – do 12 miesięcy | 26512511.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 617990.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 458975.31 |
| I. inne | 142188.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 19871.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 666683.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 666683.24 |
| – długoterminowe | 102446.16 |
| – krótkoterminowe | 564237.08 |
| Aktywa razem | 100745252.46 |
| A. Aktywa trwałe | 17154330.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 100 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 100 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17154230.6 |
| 1. Środki trwałe | 16559025.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1742540.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2018926.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2434495.99 |
| D. środki transportu | 10244227.92 |
| E. inne środki trwałe | 118834.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 467824.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 127380.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 83590921.86 |
| I. Zapasy | 62617111.53 |
| 1. Materiały | 43878550.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4386075.31 |
| 4. Towary | 13995885.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 356600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19004504.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19004504.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17355656.54 |
| – do 12 miesięcy | 17355656.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1635628.67 |
| C. inne | 13219.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1410231.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1410231.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1410231.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 975431.51 |
| – inne środki pieniężne | 434800 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 559073.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29273589.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29273589.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1600000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29979479.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1223680.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1223680.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28755798.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1005889.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1005889.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1005889.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 409832.91 |
| A. zysk netto | 409832.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31065631.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31065631.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 409832.91 |
| II. Korekty razem | 15400637.91 |
| 1. Amortyzacja | 4798827.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3163909.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -341096.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10749261.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10325678.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13051387.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -244555 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15810470.82 |
| I. Wpływy | 601499.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 601499.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 774704.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 774704.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -173205.23 |
| I. Wpływy | 6911076.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6911076.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 23030596.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 217791.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16040930.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3607966.05 |
| 8. Odsetki | 3163909.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16119520.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -482254.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -482254.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1892486.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1410231.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14282.06 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie