| Nazwa: | SOLIDEXPERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOLIDEXPERT POLSKA |
| Data rejestracji: | 02 lis 2023 (rok temu) (Firmy założone w listopad 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001065847 |
| NIP: | 6772380230 |
| REGON: | 12306015900000 |
| Kod pocztowy: | 30-126 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-126) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 44, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2300000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| BARAND FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI W KRAKOWIE | Wspólnik | 2024-09-05 | 1725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 725 000 ZŁOTYCH | 528980521 |
| ANDRZEJ JERZY BANAŚ | Wspólnik | 2023-11-02 | 575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 575 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JERZY BANAŚ | Beneficjent |
| ANNA BANAŚ | Beneficjent |
| ANDRZEJ JAN BANAŚ | Beneficjent |
| DANUTA KUTNIK | Beneficjent |
| ALICJA BANAŚ-CICHOWSKA | Beneficjent |
| MACIEJ BARAN | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ZIELIŃSKA | Prokurent | 2023-11-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA DZIEWULSKA | Prokurent | 2023-11-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ BARAN | Prokurent | 2023-11-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM BATOR | Prokurent | 2023-11-20 | 2024-01-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALEKSANDER KSIĘŻOPOLSKI | Prokurent | 2024-02-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JERZY BANAŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | PRAWO OSOBISTE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, W TYM PREZESA ZARZĄDU | FUNDATOR, BENEFICJENT ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU BARAND FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (NIP: 6762672244), KTÓRA POSIADA 1 725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 725 000 ZŁ W SPÓŁCE |
| ANNA BANAŚ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT BARAND FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (NIP: 6762672244), KTÓRA POSIADA 1 725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 725 000 ZŁ W SPÓŁCE |
| ANDRZEJ JAN BANAŚ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT BARAND FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (NIP: 6762672244), KTÓRA POSIADA 1 725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 725 000 ZŁ W SPÓŁCE ORAZ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY MAŁOLETNIEGO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO BARAND FUNDACJI RODZINNEJ - ALICJI BANAŚ-CICHOWSKIEJ |
| DANUTA KUTNIK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT BARAND FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (NIP: 6762672244), KTÓRA POSIADA 1 725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 725 000 ZŁ W SPÓŁCE |
| ALICJA BANAŚ-CICHOWSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT BARAND FUNDACJI RODZINNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (NIP: 6762672244), KTÓRA POSIADA 1 725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 725 000 ZŁ W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ JERZY BANAŚ | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48148663.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6923093.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1156712.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40068857.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47333210.29 |
| I. Amortyzacja | 940475.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2668536.26 |
| III. Usługi obce | 2416475.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 166287.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13238162.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2862465.08 |
| – emerytalne | 1512809.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1031274.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24009534.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 815452.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 877579.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 316086.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 561493.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 540217.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40688.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280887.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 218640.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1152815.35 |
| G. Przychody finansowe | 23145.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23145.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 484939.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 120358.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 364580.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 691021.86 |
| J. Podatek dochodowy | 72758 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 618263.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21260449.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10626362.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8134871.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 618263.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -426772.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10634086.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 415214 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415214 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 233070.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 233070.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 233070.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9573146.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9573146.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 17393.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 559124.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5134380.93 |
| – do 12 miesięcy | 5134380.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 649137.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2075335.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1052934.71 |
| I. inne | 84840.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 412655.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 412655.9 |
| – długoterminowe | 8925 |
| – krótkoterminowe | 403730.9 |
| Aktywa razem | 21260449.66 |
| A. Aktywa trwałe | 4875069.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 63540.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 63540.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4447455.92 |
| 1. Środki trwałe | 4113120.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 319911.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1654840.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1356251.88 |
| D. środki transportu | 751440.88 |
| E. inne środki trwałe | 30675.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 312035.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22300 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364073.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342456 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21617.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 16385380.18 |
| I. Zapasy | 2439388.41 |
| 1. Materiały | 129447.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2098983.3 |
| 3. Produkty gotowe | 8255.91 |
| 4. Towary | 170010.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 32691.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7267445.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7267445.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6904749.47 |
| – do 12 miesięcy | 6904749.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48643 |
| C. inne | 314052.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6508072.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6508072.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6508072.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6506655.54 |
| – inne środki pieniężne | 1417.16 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170473.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12608099.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12608099.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2235347.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 64652.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64652.78 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5660265.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2474606.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5139259.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2664652.78 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8134871.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4712486.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4712486.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4712486.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4712486.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 191491.41 |
| A. zysk netto | 618263.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 426772.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10626362.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 618263.86 |
| II. Korekty razem | 431954.73 |
| 1. Amortyzacja | 940475.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 120358.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 415214 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -880489.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5342624.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5549660.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43432.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1050218.59 |
| I. Wpływy | 18828.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18828.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 337793.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 337793.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -318964.87 |
| I. Wpływy | 17393.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17393.53 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3559779.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 253703.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 585717.77 |
| 8. Odsetki | 120358.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3542386.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2811132.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2811132.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9319205.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6508072.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
