PROFI M TEC PSG SILESIA

Drukuj

Dane

KRS 0001055157

NIP6381780735

REGON24159936100000

NazwaPROFI M TEC PSG SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPROFI M TEC PSG SILESIA

Data rejestracji 01 wrz 2023 (rok temu) 01 wrz 2023

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. BOROWIKOWA, 11, JANKOWICE, 43-215, JANKOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email KSIEGOWOSC@PROFIMTEC.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

WOJCIECH ANDRZEJ DUROK

Beneficjent

SZYMON CEZARY BRYŁA

Beneficjent

SZYMON CEZARY BRYŁA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

SZYMON CEZARY BRYŁA

Wspólnik

2023-09-01

600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ

WOJCIECH ANDRZEJ DUROK

Wspólnik

2023-09-01

600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

WOJCIECH ANDRZEJ DUROK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

SZYMON CEZARY BRYŁA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

SZYMON CEZARY BRYŁA

PREZES ZARZADU

2023-09-01

WOJCIECH ANDRZEJ DUROK

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-09-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2023

2023-01-01

2023-08-31

2023-11-24

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56357835.37
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8746185.04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	303115.95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47308534.38
B. Koszty działalności operacyjnej	48818069.46
I. Amortyzacja	156400.92
II. Zużycie materiałów i energii	5820827.64
III. Usługi obce	2392479.19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4466.04
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	610276.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	164551.45
– emerytalne	55658.61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56745.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39612322.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7539765.91
D. Pozostałe przychody operacyjne	41672.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	37562.51
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	4110.33
E. Pozostałe koszty operacyjne	805719.06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	805719.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6775719.69
G. Przychody finansowe	345419.03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	252536.96
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	92882.07
H. Koszty finansowe	152783.48
I. Odsetki, w tym:	86999.8
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	65783.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6968355.24
J. Podatek dochodowy	1356375
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5611980.24

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	28162298.85
A. Kapitał (fundusz) własny	8441781.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2826800.82
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2826800.82
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5611980.24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19720517.79
I. Rezerwy na zobowiązania	1958191.06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60717
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1897474.06
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1897474.06
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17675065.12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17675065.12
A. kredyty i pożyczki	2541590.69
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	567271.65
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10787157.44
– do 12 miesięcy	10787157.44
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	717247.98
H. z tytułu wynagrodzeń	47896.73
I. inne	3013900.63
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	87261.61
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87261.61
– długoterminowe	76158.89
– krótkoterminowe	11102.72
Aktywa razem	28162298.85
A. Aktywa trwałe	2045614.38
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1674776.38
1. Środki trwałe	1449715.07
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1182359.65
C. urządzenia techniczne i maszyny	104282.73
D. środki transportu	153003.76
E. inne środki trwałe	10068.93
2. Środki trwałe w budowie	225061.31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	370838
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	370838
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26116684.47
I. Zapasy	20118121.25
1. Materiały	474056.81
2. Półprodukty i produkty w toku	287237.87
3. Produkty gotowe	1489203.38
4. Towary	16726514.06
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1141109.13
II. Należności krótkoterminowe	5906859.07
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5906859.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5849087.83
– do 12 miesięcy	5849087.83
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57771.24
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	42446.65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42446.65
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42446.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42446.65
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49257.5
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8311278.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8311278.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3582636.03
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-755835.21
A. zwiększenie (z tytułu)	725642.79
B. zmniejszenie (z tytułu)	1481478
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2826800.82
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4725642.79
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4725642.79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4725642.79
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4725642.79
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5611980.24
A. zysk netto	5611980.24
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8441781.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8441781.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5611980.24
II. Korekty razem	-2687301.02
1. Amortyzacja	156400.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	152657.45
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	343075.35
6. Zmiana stanu zapasów	-2668089.89
7. Zmiana stanu należności	-2708649.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2117310.27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80005.62
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2924679.22
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	195403.44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	195403.44
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-195403.44
I. Wpływy	3923804.66
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3923804.66
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6820554.43
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2469132
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4198764.98
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	152657.45
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2896749.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-167473.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-167473.99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	209920.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	42446.65
– o ograniczonej możliwości dysponowania	22473.71

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PROFI M TEC PSG SILESIA

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres