Nazwa: | PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PORTOS TR7 |
Data rejestracji: | 01 wrz 2023 (rok temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001055147 |
NIP: | 6180018618 |
REGON: | 25041021800000 |
Adres: | UL. ZŁOTA, 71, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 60304000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja |
---|---|
TOMASZ SZUKALSKI | Beneficjent |
PAULINA NATALIA SZUKALSKA-BRYŃSKA | Beneficjent |
PIOTR TOMASZ SZUKALSKI | Beneficjent |
PIOTR TOMASZ SZUKALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
TOMASZ SZUKALSKI | Wspólnik | 2023-09-01 | Brak danych | 29.542 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.542.000,00 ZŁ |
RENATA EWA SZUKALSKA | Wspólnik | 2023-09-01 | 2024-01-18 | 29.542 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 29.542.000,00 ZŁ |
PAULINA NATALIA SZUKALSKA BRYŃSKA | Wspólnik | 2024-01-18 | Brak danych | 15.380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.380.000,00 ZŁ |
PIOTR TOMASZ SZUKALSKI | Wspólnik | 2024-01-18 | Brak danych | 15.380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.380.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
TOMASZ SZUKALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
PAULINA NATALIA SZUKALSKA-BRYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
PIOTR TOMASZ SZUKALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
PIOTR TOMASZ SZUKALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-09-01 |
TOMASZ SZUKALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-01 |
PAULINA NATALIA SZUKALSKA BRYŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-09-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 2024-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106921046.9 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79441637.4 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27479409.5 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 81484307.71 |
I. Amortyzacja | 2452577.87 |
II. Zużycie materiałów i energii | 39678646.94 |
III. Usługi obce | 8279843.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 282029.76 |
V. Wynagrodzenia | 10597295.41 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2156891.09 |
– emerytalne | 992474.02 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 475517.06 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17561505.61 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25436739.19 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 889875.57 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 255706.4 |
IV. Inne przychody operacyjne | 634169.17 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 45779.99 |
III. Inne koszty operacyjne | 45779.99 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26280834.77 |
G. Przychody finansowe | 3519415.16 |
II. Odsetki, w tym: | 3519415.16 |
H. Koszty finansowe | 372427.34 |
I. Odsetki, w tym: | 420.68 |
IV. Inne | 372006.66 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29427822.59 |
J. Podatek dochodowy | 5654868 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23772954.59 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 323069854.77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 305248069.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60304000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 176451059.94 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 44720054.78 |
VI. Zysk (strata) netto | 23772954.59 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17821785.46 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 122868 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 122868 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17698917.46 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17696478.42 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9830454.1 |
– do 12 miesięcy | 9830454.1 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 371522.11 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3242118.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1904964.7 |
I. inne | 2347418.68 |
4. Fundusze specjalne | 2439.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 323069854.77 |
A. Aktywa trwałe | 40014632.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 150475.93 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 150475.93 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39799790.95 |
1. Środki trwałe | 38900381.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4295567.13 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10971286.13 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7263984.71 |
D. środki transportu | 12383979.4 |
E. inne środki trwałe | 3985564.08 |
2. Środki trwałe w budowie | 39609.7 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 859799.8 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64366 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64366 |
B. Aktywa obrotowe | 283055221.89 |
I. Zapasy | 116174590.68 |
1. Materiały | 113808195.72 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2366394.96 |
II. Należności krótkoterminowe | 1318961.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1318961.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1095455.22 |
– do 12 miesięcy | 1095455.22 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 209109.52 |
C. inne | 14396.61 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 165126967.54 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 165126967.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 165126967.54 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 165126967.54 |
– inne środki pieniężne | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 434702.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 281474510.72 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 281474510.72 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60303396 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 604 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 604 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60304000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69064817.04 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 107386242.9 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 107386242.9 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 176451059.94 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 107386242.9 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 107386242.9 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 107386242.9 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 44720054.78 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 107386242.9 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 44720054.78 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 44720054.78 |
6. Wynik netto | 23772954.59 |
A. zysk netto | 23772954.59 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 305248069.31 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 305248069.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 23772954.59 |
II. Korekty razem | 10819377.86 |
1. Amortyzacja | 2452577.87 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 143777.7 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3326489.93 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -255706.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | -119605 |
6. Zmiana stanu zapasów | 10114007.69 |
7. Zmiana stanu należności | 5348647.79 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3806939.77 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 269107.91 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34592332.45 |
I. Wpływy | 447853.23 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447853.23 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 310025.58 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310025.58 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 137827.65 |
I. Wpływy | 3326489.93 |
4. Inne wpływy finansowe | 3326489.93 |
II. Wydatki | 75186245.15 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 75185824.47 |
8. Odsetki | 420.68 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -71859755.22 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -37129595.12 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 202256562.66 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 165126967.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc