| Nazwa: | TARSMAK GONDEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | TARSMAK GONDEK I WSPÓLNICY |
| Data rejestracji: | 01 sie 2023 (rok temu) (Firmy założone w sierpień 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001050368 |
| NIP: | 8711003184 |
| REGON: | 85040192700000 |
| Kod pocztowy: | 33-207 (Firmy w Lesser Poland, Żdżary, Lesser Poland Voivodeship, 33-207) |
| Miasto: | Żdżary, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. WINCENTEGO WITOSA, 40, RADGOSZCZ, 33-207, RADGOSZCZ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL GONDEK | Beneficjent |
| KAROLINA GONDEK-GALUS | Beneficjent |
| TERESA GONDEK | Beneficjent |
| DANIEL GONDEK | zgłaszający - komplementariusz |
| KAROLINA GONDEK-GALUS | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DANIEL GONDEK | Wspólnik | 2023-08-01 |
| KAROLINA GONDEK GALUS | Wspólnik | 2023-08-01 |
| TERESA GONDEK | Wspólnik | 2023-08-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DANIEL GONDEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| KAROLINA GONDEK-GALUS | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| TERESA GONDEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DANIEL GONDEK | Członek Organu Reprezentacji | 2023-08-01 |
| KAROLINA GONDEK GALUS | Członek Organu Reprezentacji | 2023-08-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2024-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48943156.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48622315.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 67948.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 106552.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146339.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40015989.34 |
| I. Amortyzacja | 841613.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29708767.46 |
| III. Usługi obce | 1377881.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 184214.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5573180.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1492626.64 |
| – emerytalne | 900488.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 695459.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 142246.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8927167.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 522567.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45159.61 |
| II. Dotacje | 180418.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 296988.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 325325.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6743.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 318582.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9124408.77 |
| G. Przychody finansowe | 22276.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3524.51 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18752.45 |
| H. Koszty finansowe | 133244.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 125505.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7739.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9013441.4 |
| J. Podatek dochodowy | 1742094 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7271347.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52839286.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21622644.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4901000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5049552.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4400744.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7271347.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31216641.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2234258 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1140794 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1093464 |
| – długoterminowa | 440064 |
| – krótkoterminowa | 653400 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7597072.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7597072.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 5583333.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2013739.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18825167.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18413723.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 4887817.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1086736.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5681237.76 |
| – do 12 miesięcy | 5681237.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2664.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1148668.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 880530.76 |
| I. inne | 4726068.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 411443.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2560144.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2560144.2 |
| – długoterminowe | 2430129.67 |
| – krótkoterminowe | 130014.53 |
| Aktywa razem | 52839286.01 |
| A. Aktywa trwałe | 33724638.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32483.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32483.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32182374.51 |
| 1. Środki trwałe | 23054000.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 367582 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12390691.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3809232.47 |
| D. środki transportu | 5666839.05 |
| E. inne środki trwałe | 819655.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4751295.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4377078.14 |
| III. Należności długoterminowe | 11220 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 11220 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 474106.46 |
| 1. Nieruchomości | 474106.46 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1024454.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 880917 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 143537.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 19114647.42 |
| I. Zapasy | 6155961.07 |
| 1. Materiały | 4119190.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 102836.17 |
| 3. Produkty gotowe | 1876316.63 |
| 4. Towary | 16991.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40626.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11043659.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11043659.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5495184.36 |
| – do 12 miesięcy | 5495184.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3452287.78 |
| C. inne | 2096186.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1623376.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1623376.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1623376.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1623376.22 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291651.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14375015.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14375015.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5285388.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -384388.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 384388.1 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4901000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4665164.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 384388.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 384388.1 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5049552.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4424463.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4424463.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4424463.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23718.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4400744.36 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4400744.36 |
| 6. Wynik netto | 7271347.4 |
| A. zysk netto | 7271347.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21622644.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9950552.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7271347.4 |
| II. Korekty razem | -742709.72 |
| 1. Amortyzacja | 841613.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -30356.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 121398.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -45159.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 569502 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 919295.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1781582.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2693886.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1379445.99 |
| 10. Inne korekty | -22981.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6528637.68 |
| I. Wpływy | 109800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109800 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7156536.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7156536.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7046736.86 |
| I. Wpływy | 3416161.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3393180.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 22981.07 |
| II. Wydatki | 2544358.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1594341.32 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 530303.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 298315.13 |
| 8. Odsetki | 121398.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 871803.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 353704.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 352941.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 762.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1274020.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1627724.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 428103.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
