| Nazwa: | SPEC FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPEC FOOD SERVICE |
| Data rejestracji: | 03 lip 2023 (rok temu) (Firmy założone w lipiec 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001044328 |
| NIP: | 8151799755 |
| REGON: | 36188630800000 |
| Kod pocztowy: | 37-100 (Firmy w Podkarpackie, Wola Dalsza, 37-100) |
| Miasto: | Wola Dalsza |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | 422A, DĄBRÓWKI, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA JÓZEFCZYK | Prokurent | 2023-07-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| SŁAWOMIR PESZEK | Prokurent | 2024-02-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA KŁOS | Prokurent | 2023-07-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ JÓZEFCZYK | Prokurent | 2023-07-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MATEUSZ JÓZEFCZYK | Prokurent | 2023-07-03 | 2024-02-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK | Beneficjent |
| TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK | Wspólnik | 2023-07-03 | 142.500 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 14.250.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, C) PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 314958208.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3600135.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1048335.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 313909873.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 302494528.89 |
| I. Amortyzacja | 2015129.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6268161.52 |
| III. Usługi obce | 9462502.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 427629.95 |
| V. Wynagrodzenia | 9003887.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2056290.43 |
| – emerytalne | 844807.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232525.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 273028402.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12463679.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1345756.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88437.44 |
| II. Dotacje | 48479.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 306150.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 902688.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1697891.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 979932.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 717958.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12111544.39 |
| G. Przychody finansowe | 978942.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 969424.58 |
| – od jednostek powiązanych | 174466.52 |
| V. Inne | 9517.58 |
| H. Koszty finansowe | 2189355.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 2189355.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10901131.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1931191 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8969940.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82209970.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27865376.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9317599 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11977837.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8969940.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2400000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54344593.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2102398.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1418399 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 683999.26 |
| – długoterminowa | 237264.48 |
| – krótkoterminowa | 446734.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10341802.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10341802.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 4528036.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4618058.11 |
| E. inne | 1195706.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41900005.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46740.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46740.5 |
| – do 12 miesięcy | 46740.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41841839.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 22244068.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1396718.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16114681.72 |
| – do 12 miesięcy | 16114681.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 937905.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 626511.87 |
| I. inne | 521953.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 11425.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 387.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 387.93 |
| – krótkoterminowe | 387.93 |
| Aktywa razem | 82209970.36 |
| A. Aktywa trwałe | 50276637.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 387672.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 387672.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32127458.74 |
| 1. Środki trwałe | 26902767.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5816074 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13701232.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2288504.09 |
| D. środki transportu | 4831471.59 |
| E. inne środki trwałe | 265484.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4323434.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 901257.32 |
| III. Należności długoterminowe | 474000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 474000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14482941.31 |
| 1. Nieruchomości | 872381 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13610560.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3259788.54 |
| – udziały lub akcje | 2381320 |
| – udzielone pożyczki | 878468.54 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10350771.77 |
| – udzielone pożyczki | 10350771.77 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2804565.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1677003 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1127562.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 31933332.7 |
| I. Zapasy | 15408630.3 |
| 4. Towary | 14536188.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 872442.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13670404.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1955486.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1955486.22 |
| – do 12 miesięcy | 1955486.22 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11714918.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11120124.7 |
| – do 12 miesięcy | 11120124.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 568835.61 |
| C. inne | 25958.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2491620.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2491620.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 121949.2 |
| – udzielone pożyczki | 121949.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 554642.55 |
| – udzielone pożyczki | 554642.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1815028.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1317886 |
| – inne środki pieniężne | 497142.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362676.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23024957.43 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23024957.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9317599 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9317599 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8803830.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3174006.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6348013.17 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6348013.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3174006.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11977837.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4903527.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4903527.59 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4903527.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4903527.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6569940.21 |
| A. zysk netto | 8969940.21 |
| C. odpisy z zysku | -2400000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27865376.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27865376.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8969940.21 |
| II. Korekty razem | -1189377.17 |
| 1. Amortyzacja | 2015129.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12723.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1216362.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -213751.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 378660.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1135831.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4003721.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1173656.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -209259.86 |
| 10. Inne korekty | -397898.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7780563.04 |
| I. Wpływy | 3162794.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 230357.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1362437.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62437.39 |
| – odsetki | 62437.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1570000 |
| II. Wydatki | 7642575.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5799456.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 343118.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4479780.47 |
| I. Wpływy | 10000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
| II. Wydatki | 12764510.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4129521.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5233224.72 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1071171.17 |
| 8. Odsetki | 2181130.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 149463.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2764510.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 536271.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1278756.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1815028.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15543.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176347302.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 415783.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -174933.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 176106452.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 168128624.07 |
| I. Amortyzacja | 1689382.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2787751.43 |
| III. Usługi obce | 6471095.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270293.22 |
| V. Wynagrodzenia | 6144738.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1420361.51 |
| – emerytalne | 566072.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 177723.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 149167279 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8218678.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 940834.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67659.74 |
| II. Dotacje | 30811.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 107941.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 734421.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1048997.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 612581.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 436415.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8110515.96 |
| G. Przychody finansowe | 365681.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 103277.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 262404.04 |
| H. Koszty finansowe | 1537839.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1537839.95 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6938357.48 |
| J. Podatek dochodowy | 1195973 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5742384.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101712160.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30409468.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5235887.95 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4431195.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5742384.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71302692.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3951152 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3092219 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 858933 |
| – długoterminowa | 63341 |
| – krótkoterminowa | 795592 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14112525.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14112525.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 6253300.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6812980.69 |
| E. inne | 1046243.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53219600.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53119994.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 26799757.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4157586.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18433466.24 |
| – do 12 miesięcy | 18433466.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1252211.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1026710.88 |
| I. inne | 1450261.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 99605.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19414.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19414.94 |
| – krótkoterminowe | 19414.94 |
| Aktywa razem | 101712160.77 |
| A. Aktywa trwałe | 56882968.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 197469.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 197469.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50107535.89 |
| 1. Środki trwałe | 43883949.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7641471.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18957975.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4416229.16 |
| D. środki transportu | 12128264.72 |
| E. inne środki trwałe | 740009.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5538525.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 685060.48 |
| III. Należności długoterminowe | 577900 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 577900 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2320349.34 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2320349.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2320349.34 |
| – udzielone pożyczki | 2320349.34 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3679713.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2707133 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 972580.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 43721792.69 |
| I. Zapasy | 18041932.79 |
| 4. Towary | 17623397.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 418535.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17872487.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17872487.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16829976.46 |
| – do 12 miesięcy | 16829976.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 986485.82 |
| C. inne | 56025.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7377170.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7377170.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2440828.66 |
| – udzielone pożyczki | 2440828.66 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4936341.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3597898.34 |
| – inne środki pieniężne | 1338443.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 430202.02 |
| D. Udziały (akcje) własne | 1107400 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27913553.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27913553.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5234987.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 900.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 900.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5235887.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5590936.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1159740.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4431195.92 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4431195.92 |
| 6. Wynik netto | 5742384.48 |
| A. zysk netto | 5742384.48 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30409468.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29409468.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5742384.48 |
| II. Korekty razem | 309860.57 |
| 1. Amortyzacja | 1689382.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1758143.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67659.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 348008.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1098269.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2882582.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -347887.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 232439.83 |
| 10. Inne korekty | 678284.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6052245.05 |
| I. Wpływy | 552023.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142023.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 400000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 10000 |
| II. Wydatki | 4427231.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3191345.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 660000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 660000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 660000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 575885.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3875207.85 |
| I. Wpływy | 7253355.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7253355.96 |
| II. Wydatki | 7145083.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3697229.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1930407.29 |
| 8. Odsetki | 1517446.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 108272.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2285309.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2651032.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4936341.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15656.34 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
