Search icon

SPEC FOOD SERVICE

Dane

Nazwa: SPEC FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SPEC FOOD SERVICE
Data rejestracji: 03 lip 2023 (rok temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0001044328
NIP: 8151799755
REGON: 36188630800000
Adres: 422A, DĄBRÓWKI, 37-100, ŁAŃCUT, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 15000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAŁGORZATA JÓZEFCZYK Prokurent 2023-07-03 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR PESZEK Prokurent 2024-02-20 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
AGNIESZKA KŁOS Prokurent 2023-07-03 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
DARIUSZ JÓZEFCZYK Prokurent 2023-07-03 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
MATEUSZ JÓZEFCZYK Prokurent 2023-07-03 2024-02-20 PROKURA ŁĄCZNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK Beneficjent
TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK Wspólnik 2023-07-03 142.500 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 14.250.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, C) PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TOMASZ JAROSŁAW JÓZEFCZYK PREZES ZARZĄDU 2023-07-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-08-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 314958208.27
        J Należności od jednostek powiązanych 3600135.1
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1048335.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 313909873.09
B. Koszty działalności operacyjnej 302494528.89
        I. Amortyzacja 2015129.38
        II. Zużycie materiałów i energii 6268161.52
        III. Usługi obce 9462502.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 427629.95
        V. Wynagrodzenia 9003887.72
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2056290.43
                – emerytalne 844807.2
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 232525.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 273028402.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12463679.38
D. Pozostałe przychody operacyjne 1345756.12
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 88437.44
        II. Dotacje 48479.45
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 306150.65
        IV. Inne przychody operacyjne 902688.58
E. Pozostałe koszty operacyjne 1697891.11
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 979932.74
        III. Inne koszty operacyjne 717958.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12111544.39
G. Przychody finansowe 978942.16
        II. Odsetki, w tym: 969424.58
                – od jednostek powiązanych 174466.52
        V. Inne 9517.58
H. Koszty finansowe 2189355.34
        I. Odsetki, w tym: 2189355.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10901131.21
J. Podatek dochodowy 1931191
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8969940.21

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 82209970.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 27865376.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9317599
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11977837.42
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8969940.21
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -2400000
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54344593.73
                I. Rezerwy na zobowiązania 2102398.26
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1418399
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 683999.26
                                – długoterminowa 237264.48
                                – krótkoterminowa 446734.78
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 10341802.01
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10341802.01
                                A. kredyty i pożyczki 4528036.93
                                C. inne zobowiązania finansowe 4618058.11
                                E. inne 1195706.97
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 41900005.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 46740.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 46740.5
                                        – do 12 miesięcy 46740.5
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 41841839.75
                                A. kredyty i pożyczki 22244068.52
                                C. inne zobowiązania finansowe 1396718.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16114681.72
                                        – do 12 miesięcy 16114681.72
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 937905.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 626511.87
                                I. inne 521953.64
                        4. Fundusze specjalne 11425.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 387.93
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 387.93
                                – krótkoterminowe 387.93
Aktywa razem 82209970.36
        A. Aktywa trwałe 50276637.66
                I. Wartości niematerialne i prawne 387672.2
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 387672.2
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 32127458.74
                        1. Środki trwałe 26902767.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5816074
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13701232.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2288504.09
                                D. środki transportu 4831471.59
                                E. inne środki trwałe 265484.63
                        2. Środki trwałe w budowie 4323434.16
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 901257.32
                III. Należności długoterminowe 474000
                        3. Od pozostałych jednostek 474000
                IV. Inwestycje długoterminowe 14482941.31
                        1. Nieruchomości 872381
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 13610560.31
                                A. w jednostkach powiązanych 3259788.54
                                        – udziały lub akcje 2381320
                                        – udzielone pożyczki 878468.54
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 10350771.77
                                        – udzielone pożyczki 10350771.77
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2804565.41
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1677003
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1127562.41
        B. Aktywa obrotowe 31933332.7
                I. Zapasy 15408630.3
                        4. Towary 14536188.05
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 872442.25
                II. Należności krótkoterminowe 13670404.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1955486.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1955486.22
                                        – do 12 miesięcy 1955486.22
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11714918.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11120124.7
                                        – do 12 miesięcy 11120124.7
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 568835.61
                                C. inne 25958.38
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2491620.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2491620.57
                                A. w jednostkach powiązanych 121949.2
                                        – udzielone pożyczki 121949.2
                                B. w pozostałych jednostkach 554642.55
                                        – udzielone pożyczki 554642.55
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1815028.82
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1317886
                                        – inne środki pieniężne 497142.82
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 362676.92

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23024957.43
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23024957.43
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9317599
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9317599
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8803830.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3174006.58
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6348013.17
                                – podziału zysku (ustawowo) 6348013.17
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3174006.59
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11977837.42
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4903527.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4903527.59
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4903527.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4903527.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6569940.21
                A. zysk netto 8969940.21
                C. odpisy z zysku -2400000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27865376.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27865376.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8969940.21
        II. Korekty razem -1189377.17
                1. Amortyzacja 2015129.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -12723.23
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1216362.34
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -213751.53
                5. Zmiana stanu rezerw 378660.41
                6. Zmiana stanu zapasów -1135831.02
                7. Zmiana stanu należności -4003721.62
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1173656.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -209259.86
                10. Inne korekty -397898.91
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7780563.04
        I. Wpływy 3162794.54
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 230357.15
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1362437.39
                        A. w jednostkach powiązanych 1300000
                        B. w pozostałych jednostkach 62437.39
                                – odsetki 62437.39
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1570000
        II. Wydatki 7642575.01
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5799456.34
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1500000
                        B. w pozostałych jednostkach 1500000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 1500000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 343118.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4479780.47
        I. Wpływy 10000000
                2. Kredyty i pożyczki 10000000
        II. Wydatki 12764510.64
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4129521.01
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5233224.72
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1071171.17
                8. Odsetki 2181130.37
                9. Inne wydatki finansowe 149463.37
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2764510.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 536271.93
F. Środki pieniężne na początek okresu 1278756.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1815028.82
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 15543.47
2023 2023-07-03 2023-12-31 2024-05-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 176347302.62
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 415783.58
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -174933.74
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 176106452.78
B. Koszty działalności operacyjnej 168128624.07
        I. Amortyzacja 1689382.37
        II. Zużycie materiałów i energii 2787751.43
        III. Usługi obce 6471095.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 270293.22
        V. Wynagrodzenia 6144738.02
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1420361.51
                – emerytalne 566072.61
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 177723.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 149167279
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8218678.55
D. Pozostałe przychody operacyjne 940834.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 67659.74
        II. Dotacje 30811.45
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 107941.65
        IV. Inne przychody operacyjne 734421.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 1048997.15
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 612581.28
        III. Inne koszty operacyjne 436415.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8110515.96
G. Przychody finansowe 365681.47
        II. Odsetki, w tym: 103277.43
                – od jednostek powiązanych 0
        V. Inne 262404.04
H. Koszty finansowe 1537839.95
        I. Odsetki, w tym: 1537839.95
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6938357.48
J. Podatek dochodowy 1195973
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5742384.48

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 101712160.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 30409468.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5235887.95
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4431195.92
                VI. Zysk (strata) netto 5742384.48
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71302692.42
                I. Rezerwy na zobowiązania 3951152
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3092219
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 858933
                                – długoterminowa 63341
                                – krótkoterminowa 795592
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 14112525.12
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14112525.12
                                A. kredyty i pożyczki 6253300.83
                                C. inne zobowiązania finansowe 6812980.69
                                E. inne 1046243.6
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 53219600.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 53119994.43
                                A. kredyty i pożyczki 26799757.86
                                C. inne zobowiązania finansowe 4157586.34
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18433466.24
                                        – do 12 miesięcy 18433466.24
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1252211.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1026710.88
                                I. inne 1450261.27
                        4. Fundusze specjalne 99605.93
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 19414.94
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19414.94
                                – krótkoterminowe 19414.94
Aktywa razem 101712160.77
        A. Aktywa trwałe 56882968.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 197469.63
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 197469.63
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50107535.89
                        1. Środki trwałe 43883949.71
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7641471.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18957975.13
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4416229.16
                                D. środki transportu 12128264.72
                                E. inne środki trwałe 740009.26
                        2. Środki trwałe w budowie 5538525.7
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 685060.48
                III. Należności długoterminowe 577900
                        3. Od pozostałych jednostek 577900
                IV. Inwestycje długoterminowe 2320349.34
                        1. Nieruchomości 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2320349.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2320349.34
                                        – udzielone pożyczki 2320349.34
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3679713.22
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2707133
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 972580.22
        B. Aktywa obrotowe 43721792.69
                I. Zapasy 18041932.79
                        4. Towary 17623397.49
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 418535.3
                II. Należności krótkoterminowe 17872487.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17872487.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16829976.46
                                        – do 12 miesięcy 16829976.46
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 986485.82
                                C. inne 56025.14
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7377170.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7377170.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach 2440828.66
                                        – udzielone pożyczki 2440828.66
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4936341.8
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3597898.34
                                        – inne środki pieniężne 1338443.46
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 430202.02
        D. Udziały (akcje) własne 1107400

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27913553.27
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27913553.27
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5234987.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 900.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 900.04
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5235887.95
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5590936.81
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1159740.89
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4431195.92
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4431195.92
        6. Wynik netto 5742384.48
                A. zysk netto 5742384.48
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30409468.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29409468.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5742384.48
        II. Korekty razem 309860.57
                1. Amortyzacja 1689382.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1758143.6
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -67659.74
                5. Zmiana stanu rezerw 348008.74
                6. Zmiana stanu zapasów -1098269.15
                7. Zmiana stanu należności -2882582.54
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -347887.36
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 232439.83
                10. Inne korekty 678284.82
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6052245.05
        I. Wpływy 552023.73
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 142023.73
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 400000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 10000
        II. Wydatki 4427231.58
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3191345.74
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 660000
                        B. w pozostałych jednostkach 660000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 660000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 575885.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3875207.85
        I. Wpływy 7253355.96
                2. Kredyty i pożyczki 7253355.96
        II. Wydatki 7145083.63
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3697229.55
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1930407.29
                8. Odsetki 1517446.79
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 108272.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2285309.53
F. Środki pieniężne na początek okresu 2651032.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4936341.8
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 15656.34

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc