| Nazwa: | CUSTO POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CUSTO POL |
| Data rejestracji: | 01 cze 2023 (rok temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001038841 |
| NIP: | 6121532696 |
| REGON: | 23047869200000 |
| Adres: | UL. PARKOWA, 31, WYKROTY, 59-730, NOWOGRODZIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 555400,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1393Z | PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NICOLAS GERY TRENTESAUX | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANTOINE TRENTESAUX | Beneficjent | 1987-08-22 |
| GERY DOMINIQUE MAURICE MARIE TRENTESAUX | Beneficjent | Brak danych |
| NICOLAS GERY TRENTESAUX | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GERY TRENTESAUX INVESTISSEMENTS | Wspólnik | 2023-06-01 | 2500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANTOINE TRENTESAUX | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO: 1) 28,81% OGÓŁU PRAW GŁOSU W SPÓŁCE GERY TRENTESAUX INVESTISSEMENTS SAS, ORAZ 2) UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 28,81% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GERY TRENTESAUX INVESTISSEMENTS SAS, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 90,025% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI CUSTO POL S.A., KTÓREJ DOTYCZY NINIEJSZE ZGŁOSZENIE. |
| GERY DOMINIQUE MAURICE MARIE TRENTESAUX | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO 35,7% OGÓŁU PRAW GŁOSU W SPÓŁCE GERY TRENTESAUX INVESTISSEMENTS SAS, KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 90,025% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI CUSTO POL S.A, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. |
| NICOLAS GERY TRENTESAUX | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO: 38,12% OGÓŁU PRAW GŁOSU W SPÓŁCE GERY TRENTESAUX INVESTISSEMENTS SAS, ORAZ 2) UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 38,12% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GERY TRENTESAUX INVESTISSEMENTS SAS., KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 90,025% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI CUSTO POL S.A., KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| NICOLAS GÉRY TRENTESAUX | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 |
| GÉRY TRENTESAUX | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43712848.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5456016.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29997170.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -560361.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 513.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14275526.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39490439.85 |
| I. Amortyzacja | 849642.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15522056.64 |
| III. Usługi obce | 5695082.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 136947.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7083209.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1643281.55 |
| – emerytalne | 610248.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 336273.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8223946.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4222408.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 492601.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2899.98 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 441963.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47737.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1762326.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 702923.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1059403.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2952683.67 |
| G. Przychody finansowe | 173.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 166.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7.13 |
| H. Koszty finansowe | 793559.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 52572.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 740987.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2159298.09 |
| J. Podatek dochodowy | 396547 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1762751.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24758500.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19870686.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 555400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17552535.41 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1762751.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4887813.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 511774.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45838 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 465936.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 465936.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 169844.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 169844.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 169844.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4206194.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 281741.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 281741.99 |
| – do 12 miesięcy | 281741.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3892418.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 214932.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2578541.86 |
| – do 12 miesięcy | 2578541.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 614322.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 412890.38 |
| I. inne | 71731.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 32034.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 24758500.48 |
| A. Aktywa trwałe | 6585090.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2281349.52 |
| 1. Środki trwałe | 2281349.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 260238.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1867606.06 |
| D. środki transportu | 153504.92 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4144461.53 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4144461.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3969461.53 |
| – udziały lub akcje | 3969461.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 175000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 175000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159279 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 159279 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18173410.43 |
| I. Zapasy | 4561865.68 |
| 1. Materiały | 2747796.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 548450.62 |
| 3. Produkty gotowe | 496226.87 |
| 4. Towary | 758641.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10750 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9908255.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1480184.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1480184.56 |
| – do 12 miesięcy | 1480184.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8428071.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8267099.69 |
| – do 12 miesięcy | 8267099.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41749.54 |
| C. inne | 119221.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3573659.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3573659.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3573659.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3573659.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129629.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19052115.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17279542.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 555400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 555400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17279542.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 272993.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 272993.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 272993.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17552535.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1217173.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1217173.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1217173.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1217173.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1762751.09 |
| A. zysk netto | 1762751.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19870686.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18107935.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1762751.09 |
| II. Korekty razem | 4581932.63 |
| 1. Amortyzacja | 849642.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47215.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2899.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 228020.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2432642.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 740027.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 264053.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21882.97 |
| 10. Inne korekty | 1347.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6344683.72 |
| I. Wpływy | 36800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6800 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4738005.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 768544.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3969461.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3969461.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4701205.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1232908.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 944180 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 241513.68 |
| 8. Odsetki | 47215.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1232908.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 410568.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 410568.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3163090.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3573659.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 130391.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-06-01 | 2024-03-01 | 2219Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY |
| 2023-06-01 | 2024-03-01 | 2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| 2023-06-01 | 2024-03-01 | 4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
