| Nazwa: | SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SOLINEA |
| Data rejestracji: | 01 cze 2023 (rok temu) (Firmy założone w czerwiec 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001038630 |
| NIP: | 7123284694 |
| REGON: | 06164866000000 |
| Kod pocztowy: | 21-003 (Firmy w Lublin, Jakubowice Konińskie-Kolonia, 21-003) |
| Miasto: | Jakubowice Konińskie-Kolonia |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | SZAFRANOWA, 6, ELIZÓWKA, 21-003, CIECIERZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #72 | INFORMATYKA |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ TOMASZ TRUS | Beneficjent |
| KATARZYNA GROSNER | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ TOMASZ TRUS | Wspólnik | 2023-06-01 | 3 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199 900,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA GROSNER | Prokurent | 2023-06-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ TOMASZ TRUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ TOMASZ TRUS | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 192484937.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40049322.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5488933.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2458637.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144488043.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 167112177.56 |
| I. Amortyzacja | 1889826.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23738140.77 |
| III. Usługi obce | 75357303.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1190109.35 |
| V. Wynagrodzenia | 1544154.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 438463.3 |
| – emerytalne | 145036.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 871288.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62082891.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25372759.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 570590.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43248.09 |
| II. Dotacje | 4437.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2366.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 520538.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1993745.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 356057.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1637687.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23949605.44 |
| G. Przychody finansowe | 643646.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 517068.63 |
| V. Inne | 126577.39 |
| H. Koszty finansowe | 2448310.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 266378.16 |
| IV. Inne | 2181931.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22144941.39 |
| J. Podatek dochodowy | 4800563 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17344378.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 148912292.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74581249.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1025500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13766522.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 42444848.12 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 42444848.12 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17344378.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74331043.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1555739 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1509359 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 46380 |
| – krótkoterminowa | 46380 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6896367.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6896367.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 3393721.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3502645.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65868317.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65868317.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 519798.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12938286.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51221300.99 |
| – do 12 miesięcy | 51221300.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 501993.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 148431.82 |
| I. inne | 538506.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10619.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10619.54 |
| – długoterminowe | 6181.58 |
| – krótkoterminowe | 4437.96 |
| Aktywa razem | 148912292.72 |
| A. Aktywa trwałe | 21268926.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 200851.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 200851.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17570496.05 |
| 1. Środki trwałe | 9344436.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82771.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 589177.94 |
| D. środki transportu | 7692022.64 |
| E. inne środki trwałe | 980464.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2364979 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5861080.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1805899.72 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1805899.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1805899.72 |
| – udzielone pożyczki | 1805899.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1691679 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1487802 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 203877 |
| B. Aktywa obrotowe | 127643366.59 |
| I. Zapasy | 79974713.32 |
| 1. Materiały | 25796892.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 53291.19 |
| 3. Produkty gotowe | 10896298.84 |
| 4. Towary | 36247442.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6980788.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28576437.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28576437.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15501090.63 |
| – do 12 miesięcy | 15501090.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11728024.9 |
| C. inne | 1347321.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18712077.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18712077.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5170332.28 |
| – udziały lub akcje | 900000 |
| – udzielone pożyczki | 4270332.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13541744.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13541744.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380139 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57236870.62 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57236870.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1025500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1025500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13766522.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13766522.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13766522.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13766522.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42444848.12 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42444848.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13766522.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13766522.5 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13766522.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13766522.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17344378.39 |
| A. zysk netto | 17344378.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74581249.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74581249.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17344378.39 |
| II. Korekty razem | -17255239.34 |
| 1. Amortyzacja | 1889826.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38265.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36653.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1072167 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44507383.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2373343.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27418495.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -756613.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 89139.05 |
| I. Wpływy | 50406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50406.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 13489958.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3071878.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2426000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2426000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1031000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1395000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7992080.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13439552.25 |
| I. Wpływy | 3858989.99 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3858989.99 |
| II. Wydatki | 3285262.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 891082.56 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2197859.22 |
| 8. Odsetki | 196320.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 573727.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12776685.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12776685.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26318430.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13541744.85 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92800759.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38600967.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7063632.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 795860.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60467564.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79897963.95 |
| I. Amortyzacja | 1379746.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16384028.79 |
| III. Usługi obce | 35020317.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 304876.47 |
| V. Wynagrodzenia | 716034.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 210097.93 |
| – emerytalne | 66855.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 456362.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25426499.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12902795.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 688418.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1849.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1027.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 685541.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2392397.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48653.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19459.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2324284.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11198816.56 |
| G. Przychody finansowe | 67721.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 67721.59 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1828947.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 404981.23 |
| IV. Inne | 1423966.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9437590.58 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9437590.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 194338111.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94640893.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14592022.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 59789226.51 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 59789226.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10622054.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9437590.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99697217.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18158555.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 63370 |
| – krótkoterminowa | 63370 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18095185.69 |
| – krótkoterminowe | 18095185.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12600764.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12600764.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 9954301.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2646462.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68931716.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68931716.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 3155625.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24059272.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41363027.45 |
| – do 12 miesięcy | 41363027.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 194263.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 148341.94 |
| I. inne | 11185.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6181.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6181.58 |
| – długoterminowe | 1743.62 |
| – krótkoterminowe | 4437.96 |
| Aktywa razem | 194338111.32 |
| A. Aktywa trwałe | 35038413.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 105827.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78677.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 27150 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32227163.19 |
| 1. Środki trwałe | 11168673.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70809.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 556304.39 |
| D. środki transportu | 9813124.69 |
| E. inne środki trwałe | 728435.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12201158.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8857331.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2501545.48 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2501545.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2501545.48 |
| – udzielone pożyczki | 2501545.48 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203877 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 203877 |
| B. Aktywa obrotowe | 159299698.06 |
| I. Zapasy | 123862546.4 |
| 1. Materiały | 28358724.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 440122.33 |
| 3. Produkty gotowe | 24053776.54 |
| 4. Towary | 59090447.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11919475.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27442316.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27442316.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25260174.64 |
| – do 12 miesięcy | 25260174.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1985211.58 |
| C. inne | 196929.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7796571.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7796571.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6601718.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6601718.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1194853.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1194853.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198263.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85203303.07 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85203303.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14592022.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14592022.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 59789226.51 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 59789226.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10622054.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10622054.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10622054.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10622054.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10622054.06 |
| 6. Wynik netto | 9437590.58 |
| A. zysk netto | 9437590.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94640893.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94640893.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9437590.58 |
| II. Korekty razem | -4707462.77 |
| 1. Amortyzacja | 1379746.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75855.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 410337.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11958978.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9682051.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4660514.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4420530.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 230716.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4730127.81 |
| I. Wpływy | 1137612.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154122.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 983490.22 |
| II. Wydatki | 6541343.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 254185.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6287158 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5403730.42 |
| I. Wpływy | 4429739.32 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1021235.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3408503.35 |
| II. Wydatki | 3111287.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 195389.19 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2534550.95 |
| 8. Odsetki | 381347.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1318451.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 644848.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 644848.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 550004.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1194853.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-06-01 | 2023-07-07 | 65, ELIZÓWKA, 21-003, CIECIERZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
