| Nazwa: | TEMAR AVANTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEMAR AVANTI |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001033632 |
| NIP: | 8992756997 |
| REGON: | 02249339100000 |
| Kod pocztowy: | 53-301 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 53-301) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | ŚLĘŻNA, 27B, WROCŁAW, 53-301, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1001000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALBIN PALUSZKIEWICZ | Beneficjent |
| MIROSŁAW KAZIMIERZ JAKUBIAK | Beneficjent |
| MIROSŁAW KAZIMIERZ JAKUBIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ALBIN PALUSZKIEWICZ | Wspólnik | 2023-04-27 | 5.005 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.500,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| MIROSŁAW JAKUBIAK | Wspólnik | 2023-04-27 | 5.005 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.500,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ALBIN PALUSZKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MIROSŁAW KAZIMIERZ JAKUBIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z PREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ALBIN PALUSZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-27 |
| MIROSŁAW JAKUBIAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166941.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166941.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 626216.57 |
| I. Amortyzacja | 2400 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9559.47 |
| III. Usługi obce | 319745.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8946.8 |
| V. Wynagrodzenia | 258339.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 559.43 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26665.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -459275.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10640.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10640.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2536.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2536.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -451171.7 |
| G. Przychody finansowe | 1843.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 1843.89 |
| H. Koszty finansowe | 27.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 27.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -449354.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -449354.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42002510.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20033216.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11008348.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2474222.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -449354.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21969294.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7600000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7600000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14369294.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14369294.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4280334.03 |
| – do 12 miesięcy | 3940244.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 340089.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10049934.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3684.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 35340.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42002510.42 |
| A. Aktywa trwałe | 4800 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4800 |
| 1. Środki trwałe | 4800 |
| E. inne środki trwałe | 4800 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41997710.42 |
| I. Zapasy | 36630898.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15796195.68 |
| 4. Towary | 20755240.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 79462.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2594079.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2166174.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 2166174.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 427905.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 270705.79 |
| – do 12 miesięcy | 270705.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157199.46 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2772689.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2772689.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2772689.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2772689.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11008348.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11008348.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11008348.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11008348.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1672207.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4146429.98 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4146429.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4146429.98 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1672207.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1672207.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1672207.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2474222.6 |
| 6. Wynik netto | -449354.91 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 449354.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20033216.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20033216.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -449354.91 |
| II. Korekty razem | 2789980.65 |
| 1. Amortyzacja | 2400 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22765789.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1450755.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13601976.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43.03 |
| 10. Inne korekty | 10500595.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2340625.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2340625.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2340625.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 432063.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2772689.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13291.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13291.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 531911.75 |
| I. Amortyzacja | 2400 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2072.7 |
| III. Usługi obce | 308626.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13944 |
| V. Wynagrodzenia | 172940 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 831.97 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 31096.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -518620.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15900.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15900.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10040.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10040.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -512761.1 |
| G. Przychody finansowe | 6986.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 6986.79 |
| H. Koszty finansowe | 37.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 37.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -505811.49 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -505811.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65527251.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9520056.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1001000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2024867.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | -505811.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56007195.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13900000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 13900000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42107195.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42107195.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 628428.65 |
| – do 12 miesięcy | 188024.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 440403.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41439351.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7441.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 31973.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 65527251.59 |
| A. Aktywa trwałe | 2400 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2400 |
| 1. Środki trwałe | 2400 |
| E. inne środki trwałe | 2400 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65524851.59 |
| I. Zapasy | 62007439.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 41252198.81 |
| 4. Towary | 20755240.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2288918.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2031323.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 2031323.9 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 257594.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 250705.79 |
| – do 12 miesięcy | 250705.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6889 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1228323.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1228323.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1228323.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1228323.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11008348.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11008348.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1001000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -10007348.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10007348.4 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 10007348.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | -9006348.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2474222.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2474222.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2474222.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2474222.6 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -449354.91 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -449354.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -449354.91 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2024867.69 |
| 6. Wynik netto | -505811.49 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 505811.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -487292.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9520056.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -505811.49 |
| II. Korekty razem | 2661445.62 |
| 1. Amortyzacja | 2400 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 25376540.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -305161.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27737901.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127.31 |
| 10. Inne korekty | 5325439.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2155634.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 6300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6300000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3700000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1544365.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1544365.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2772689.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1228323.36 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
