DRUKARNIA WIKING GRAF JAKUBOWSKI I SPÓŁKA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26153762.6
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26197428.01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-177526.71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	90065.61
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43795.69
B. Koszty działalności operacyjnej	27533819.75
I. Amortyzacja	1776258.45
II. Zużycie materiałów i energii	14181543.17
III. Usługi obce	1979553.77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	145772.07
V. Wynagrodzenia	7693060.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1591459.44
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127526.57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38645.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1380057.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	123992.89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	86394.79
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	37598.1
E. Pozostałe koszty operacyjne	123123.12
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	123123.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1379187.38
G. Przychody finansowe	25296.32
II. Odsetki, w tym:	25238.82
V. Inne	57.5
H. Koszty finansowe	296540.87
I. Odsetki, w tym:	293635.19
IV. Inne	2905.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1650431.93
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1650431.93

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	39624306.06
A. Kapitał (fundusz) własny	25516588.88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5338527
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21328493.81
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	500000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	500000
VI. Zysk (strata) netto	-1650431.93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14107717.18
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	6139808.8
3. Wobec pozostałych jednostek	6139808.8
A. kredyty i pożyczki	6139808.8
C. inne zobowiązania finansowe	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7967908.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7967908.38
A. kredyty i pożyczki	1052538.5
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2491387.78
– do 12 miesięcy	2491387.78
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3002458
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	881729.95
H. z tytułu wynagrodzeń	491931.89
I. inne	47862.26
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	39624306.06
A. Aktywa trwałe	28954660.18
I. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28954660.18
1. Środki trwałe	27420458.15
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2874488.3
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17306179.94
C. urządzenia techniczne i maszyny	6968255.45
D. środki transportu	49918
E. inne środki trwałe	221616.46
2. Środki trwałe w budowie	441676.04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1092525.99
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10669645.88
I. Zapasy	4154374.73
1. Materiały	3434598.46
2. Półprodukty i produkty w toku	400162.96
3. Produkty gotowe	315673.31
4. Towary	3940
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5138736.91
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5138736.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5063152.88
– do 12 miesięcy	5063152.88
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	42552.24
C. inne	33031.79
III. Inwestycje krótkoterminowe	1110609.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1110609.42
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1110609.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1110609.42
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	265924.82

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27170364.53
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	27170364.53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5338527
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5338527
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23119016.22
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-1790522.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1790522.41
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21328493.81
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	500000
A. zwiększenie (z tytułu)	500000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1287178.69
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1287178.69
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1287178.69
B. zmniejszenie (z tytułu)	1287178.69
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1650431.93
A. zysk netto	0
B. strata netto	1650431.93
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25516588.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25516588.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1650431.93
II. Korekty razem	1103327.69
1. Amortyzacja	1776258.45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-13980.28
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	293258.55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-86394.79
6. Zmiana stanu zapasów	-1534450.67
7. Zmiana stanu należności	-1508685.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2348552.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-171229.91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-547104.24
I. Wpływy	3129673.98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	129673.98
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– odsetki	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	3000000
II. Wydatki	2678229.17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1585703.18
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1092525.99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	451444.81
I. Wpływy	1340857.45
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500000
2. Kredyty i pożyczki	840857.45
II. Wydatki	1503503.21
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	503343.72
4. Spłaty kredytów i pożyczek	706900.94
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	293258.55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-162645.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-258305.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-256116.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2188.53
F. Środki pieniężne na początek okresu	1367539.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1109234.25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	17834.59

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29248065.61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28433053.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	512549.11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	177235.7
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	125227.73
B. Koszty działalności operacyjnej	31871843.12
I. Amortyzacja	2639752.37
II. Zużycie materiałów i energii	15388666.28
III. Usługi obce	2414562.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	297934.13
V. Wynagrodzenia	8947842.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1933518.52
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127896.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	121671.01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2623777.51
D. Pozostałe przychody operacyjne	4426052.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4258016.37
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1119.5
IV. Inne przychody operacyjne	166917.09
E. Pozostałe koszty operacyjne	309372.82
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	105454.28
III. Inne koszty operacyjne	203918.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1492902.63
G. Przychody finansowe	630532.46
II. Odsetki, w tym:	23565.28
V. Inne	606967.18
H. Koszty finansowe	525399.12
I. Odsetki, w tym:	525399.12
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1598035.97
J. Podatek dochodowy	372508
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1225527.97

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	38840838.02
A. Kapitał (fundusz) własny	26550933.25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5509000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21482267.21
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1650431.93
VI. Zysk (strata) netto	1225527.97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-15430
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12289904.77
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	7060276.89
3. Wobec pozostałych jednostek	7060276.89
A. kredyty i pożyczki	4716401.48
C. inne zobowiązania finansowe	2343875.41
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5229627.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5229627.88
A. kredyty i pożyczki	975807.03
C. inne zobowiązania finansowe	632266.85
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1955569.01
– do 12 miesięcy	1955569.01
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	18255
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1060081.7
H. z tytułu wynagrodzeń	515113.17
I. inne	72535.12
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	38840838.02
A. Aktywa trwałe	30381274.68
I. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30381274.68
1. Środki trwałe	30347395.88
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2269509.59
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16215197.16
C. urządzenia techniczne i maszyny	11617453.18
D. środki transportu	16005.12
E. inne środki trwałe	229230.83
2. Środki trwałe w budowie	33878.8
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8459563.34
I. Zapasy	2746684.17
1. Materiały	1507227.28
2. Półprodukty i produkty w toku	495147.49
3. Produkty gotowe	744309.4
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4317633.42
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4317633.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4187942.79
– do 12 miesięcy	4187942.79
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93789.35
C. inne	35901.28
III. Inwestycje krótkoterminowe	1306476.2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1306476.2
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1306476.2
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1306476.2
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88769.55