| Nazwa: | KM IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KM IMPORT |
| Data rejestracji: | 01 mar 2023 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001021515 |
| NIP: | 7641194266 |
| REGON: | 57024081400000 |
| Adres: | UL. JANA PAWŁA II, 31, STARA ŁUBIANKA, 64-932, STARA ŁUBIANKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB DOMINIK MARCINIAK | Beneficjent |
| JAKUB DOMINIK MARCINIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ALICJA MAGDALENA KOŻUCHOWSKA | Wspólnik | 2023-03-01 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ |
| WALDEMAR HENRYK KOŻUCHOWSKI | Wspólnik | 2023-03-01 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ |
| JAKUB DOMINIK MARCINIAK | Wspólnik | 2023-03-01 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ALICJA MAGDALENA KOŻUCHOWSKA | Prokurent | 2023-03-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| WALDEMAR HENRYK KOŻUCHOWSKI | Prokurent | 2023-03-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAKUB DOMINIK MARCINIAK | Prokurent | 2023-03-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAKUB DOMINIK MARCINIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MACIEJ KOŻUCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115073488.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14765959.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100307529.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112182028.56 |
| I. Amortyzacja | 9318813.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5211301.39 |
| III. Usługi obce | 867933.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 462276.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3603217 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 618031.03 |
| – emerytalne | 262130.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1355255.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 90745200.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2891460.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6124411.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4705564.3 |
| II. Dotacje | 1575 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 695593.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 721678.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1153408.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 185828.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 967580.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7862463.47 |
| G. Przychody finansowe | 42463.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 42463.19 |
| H. Koszty finansowe | 1601689.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 812302.91 |
| IV. Inne | 789386.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6303237.09 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6303237.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70182898.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6246657.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6303237.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1072579.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63936240.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41879664.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41879664.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 2883349.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20865524.96 |
| E. inne | 18130789.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22019563.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22019563.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 5885297.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10098398.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3112968.31 |
| – do 12 miesięcy | 3112968.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 537369.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1318039.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1067490.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37013.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37013.06 |
| – długoterminowe | 8151.2 |
| – krótkoterminowe | 28861.86 |
| Aktywa razem | 70182898.19 |
| A. Aktywa trwałe | 55585941.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55585941.08 |
| 1. Środki trwałe | 55182799.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 379119.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1960937.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87581.27 |
| D. środki transportu | 52721885.23 |
| E. inne środki trwałe | 33275.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 403141.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14596957.11 |
| I. Zapasy | 8975812.01 |
| 1. Materiały | 113051.93 |
| 4. Towary | 8795296.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 67463.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4618731.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4618731.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4501854.48 |
| – do 12 miesięcy | 4501854.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110727 |
| C. inne | 6150 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 392501.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 392501.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 392501.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 392501.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 609912.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20876789.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20876789.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14147859.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -13147859.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4982929.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4982929.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18130789.81 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6712929.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6712929.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6712929.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6712929.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5230657.45 |
| A. zysk netto | 6303237.09 |
| C. odpisy z zysku | -1072579.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6246657.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6246657.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6303237.09 |
| II. Korekty razem | 2264419.91 |
| 1. Amortyzacja | 9318813.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 563936.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 698189.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4705564.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4184140.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1363812.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8382260.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 295932.3 |
| 10. Inne korekty | -1072579.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8567657 |
| I. Wpływy | 12937625.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12937625.35 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 14656567.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14656567.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1718942.48 |
| I. Wpływy | 9280237.15 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9237773.96 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 42463.19 |
| II. Wydatki | 16084651.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1730000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3705888.21 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9908110.19 |
| 8. Odsetki | 740653.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6804414.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 44300.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 44300.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -173.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 348201.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 392501.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74914148.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14070769.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60843379.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77357297.71 |
| I. Amortyzacja | 9712727.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4384817.1 |
| III. Usługi obce | 996332.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 562680.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2658752.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 482999.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1471235.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57087752.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2443149.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4762562.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3720608.34 |
| II. Dotacje | 1312.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 283833.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 756808.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 771021.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192540.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 578481.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1548391.85 |
| G. Przychody finansowe | 1536172.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 38219.67 |
| V. Inne | 1497952.65 |
| H. Koszty finansowe | 1798168.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 1758476.62 |
| IV. Inne | 39691.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1286396.02 |
| J. Podatek dochodowy | 127037 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1159359.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64269525.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24126888.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20082000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1885529.54 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1159359.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40142636.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20532179.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20532179.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 428440.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19643739.16 |
| E. inne | 460000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19583192.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19583192.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 7071809.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9411090.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1127855.01 |
| – do 12 miesięcy | 1127855.01 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 365662.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 747982.42 |
| I. inne | 858792.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27264.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27264.58 |
| – długoterminowe | 6576.2 |
| – krótkoterminowe | 20688.38 |
| Aktywa razem | 64269525.48 |
| A. Aktywa trwałe | 52063992.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52063992.29 |
| 1. Środki trwałe | 51578850.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 379119.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1855204.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 86902.13 |
| D. środki transportu | 49231219.37 |
| E. inne środki trwałe | 26405.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 485141.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12205533.19 |
| I. Zapasy | 6265750.65 |
| 1. Materiały | 7607.59 |
| 4. Towary | 6236501.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21641.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4583664.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4583664.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4535937.98 |
| – do 12 miesięcy | 4535937.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12883 |
| C. inne | 34843.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 406175.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 406175.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 406175.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 406175.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 949941.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6246657.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6246657.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 984000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 984000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19082000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19082000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1411210.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20082000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1885529.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1885529.54 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1885529.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5230657.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5230657.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5230657.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5230657.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1159359.02 |
| A. zysk netto | 1159359.02 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24126888.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24126888.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1159359.02 |
| II. Korekty razem | 6910239.33 |
| 1. Amortyzacja | 9712727.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2131441.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1720256.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3720608.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2710061.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 35066.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2935575.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -349778.03 |
| 10. Inne korekty | 1869529.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8069598.35 |
| I. Wpływy | 13585752.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13585752.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5219475.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5219475.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8366277.42 |
| I. Wpływy | 4423333.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3385113.96 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 38219.67 |
| II. Wydatki | 20845534.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3819447.26 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6981721.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8285889.75 |
| 8. Odsetki | 1758476.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16422201.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13674.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13674.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 392501.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 406175.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
