| Nazwa: | EKO TANK ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EKO TANK ENERGY |
| Data rejestracji: | 02 lut 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w luty 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001017108 |
| NIP: | 5980002699 |
| REGON: | 21027596400000 |
| Kod pocztowy: | 69-100 (Firmy w Lubusz, , 69-100) |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. TRANSPORTOWA, 12, SŁUBICE, 69-100, SŁUBICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÓZEF MAREK BRYSZEWSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW PIEKUT | zgłaszający - członek zarządu |
| JÓZEF MAREK BRYSZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW PIEKUT | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PIEKUT | Wspólnik | 2023-02-02 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| JÓZEF MAREK BRYSZEWSKI | Wspólnik | 2023-02-02 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JÓZEF MAREK BRYSZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ZBIGNIEW PIEKUT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSKOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 100.00,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 100.00,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW PIEKUT | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-02 |
| JÓZEF MAREK BRYSZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215964776.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 215964776.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 206723121.41 |
| I. Amortyzacja | 572756.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1309458.07 |
| III. Usługi obce | 1852617.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 417435.09 |
| V. Wynagrodzenia | 6437744.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1366026.43 |
| – emerytalne | 628323.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 420393.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 194346689.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9241954.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57225.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45333.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11891.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7128.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 346.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7128.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9291751.72 |
| G. Przychody finansowe | 279203.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 279203.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 165.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 165.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9570790.47 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9570790.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56675074.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10411121.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 840331.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9570790.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46263952.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46263952.49 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45852389.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 449029.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56107382.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1438472.6 |
| – do 12 miesięcy | 1438472.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 656043.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 454035.32 |
| I. inne | 42854808.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 411563.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 390979.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 390979.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 390979.98 |
| Aktywa razem | 56675074.26 |
| A. Aktywa trwałe | 13088342.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11050116.22 |
| 1. Środki trwałe | 9513685.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4940764.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3004383.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 755917.95 |
| D. środki transportu | 807589.1 |
| E. inne środki trwałe | 5030.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1536430.64 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2038226.67 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2038226.67 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2038226.67 |
| – udzielone pożyczki | 2038226.67 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43586731.37 |
| I. Zapasy | 2122324.57 |
| 4. Towary | 2122324.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9212097.51 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9212097.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9171712.33 |
| – do 12 miesięcy | 9171712.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40385.18 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32220497.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32220497.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32220497.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32220497.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31811.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49387001.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49387001.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 840331.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 840331.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9570790.47 |
| A. zysk netto | 9570790.47 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10411121.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10411121.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9570790.47 |
| II. Korekty razem | -1683419.68 |
| 1. Amortyzacja | 572756.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -279203.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -45333.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -536648.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1684411.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 294543.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5122.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7887370.79 |
| I. Wpływy | 256643.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 202643.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 202643.84 |
| – odsetki | 202643.84 |
| II. Wydatki | 1562294.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1562294.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1305650.41 |
| II. Wydatki | 6589941.39 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5691861.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 898080 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6589941.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8221.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 741566.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32228718.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32220497.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 173356296 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173356296 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 165429543.67 |
| I. Amortyzacja | 595841.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1333454.99 |
| III. Usługi obce | 1983025.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 324017.77 |
| V. Wynagrodzenia | 7687936.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1399469.7 |
| – emerytalne | 750342.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 584931.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 151520865.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7926752.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3767.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3767.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7930519.95 |
| G. Przychody finansowe | 409436.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 409436.7 |
| H. Koszty finansowe | 94450.2 |
| IV. Inne | 94450.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8245506.45 |
| J. Podatek dochodowy | 8524 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8236982.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64646587.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 840331.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 740331.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8236982.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55569273.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55569273.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55083717.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2730296.07 |
| – do 12 miesięcy | 2730296.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 624597.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 467533.79 |
| I. inne | 51261289.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 485556.46 |
| Aktywa razem | 64646587.28 |
| A. Aktywa trwałe | 23792324.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21677538.27 |
| 1. Środki trwałe | 21039395.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4940764.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14403301.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1169056.54 |
| D. środki transportu | 522511.14 |
| E. inne środki trwałe | 3760.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 638142.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2114786.67 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2114786.67 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2114786.67 |
| – udzielone pożyczki | 2114786.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 40854262.34 |
| I. Zapasy | 1679866.49 |
| 4. Towary | 1679866.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9563452.69 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9563452.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9409754.66 |
| – do 12 miesięcy | 9409754.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153698.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29577272.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29577572.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29577572.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29577572.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33370.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 740331.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9077313.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8236982.45 |
| II. Korekty razem | 14002.62 |
| 1. Amortyzacja | 595841.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -76560 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 442758.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -351355.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -595123.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1558.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8250985.07 |
| I. Wpływy | 409436.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 409436.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 409436.7 |
| – odsetki | 409436.7 |
| II. Wydatki | 10854617.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 10854617.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10445180.38 |
| II. Wydatki | -449029.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 449029.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 449029.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -449029.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2643224.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6071020.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32220497.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29577272.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
