Search icon

KAMOKA

Dane

Nazwa: KAMOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KAMOKA
Data rejestracji: 01 lut 2023 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0001016747
NIP: 5213581408
REGON: 14260377700000
Adres: UL. WENECKA, 12, WARSZAWA, 03-244, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 15000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
#3091Z PRODUKCJA MOTOCYKLI
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja
MONIKA BACHLEDA - CURUŚ Beneficjent
TOMASZ STANISŁAW KĘPIŃSKI Beneficjent
ALEKSANDRA KARCZMARCZYK PRĘDOTA Beneficjent
TOMASZ STANISŁAW KĘPIŃSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
TOMASZ STANISŁAW KĘPIŃSKI Wspólnik 2023-02-01 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
MONIKA BACHLEDA CURUŚ Wspólnik 2023-02-01 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 5.250,00 ZŁ
ALEKSANDRA KARCZMARCZYK PRĘDOTA Wspólnik 2023-02-01 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ W WYSOKOŚCI 5.250,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MONIKA BACHLEDA - CURUŚ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
TOMASZ STANISŁAW KĘPIŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu 60 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY
ALEKSANDRA KARCZMARCZYK PRĘDOTA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TOMASZ STANISŁAW KĘPIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2023-02-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 136222632.44
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 444331.35
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 135778301.09
B. Koszty działalności operacyjnej 126560843.77
        I. Amortyzacja 535161.75
        II. Zużycie materiałów i energii 680191.57
        III. Usługi obce 17010515
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 107055.06
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1464430.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 316650.37
                – emerytalne 139376.71
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1021104.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 105425735.19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9661788.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 3378675.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 135457.46
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 506431.26
        IV. Inne przychody operacyjne 2736786.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 1601898.99
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 452
        III. Inne koszty operacyjne 1601446.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11438565.01
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 9497492.77
        I. Odsetki, w tym: 3150184.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 6347308.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1941072.24
J. Podatek dochodowy 201524.43
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1739547.81

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 62726533.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 5833216.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4079168.54
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1739547.81
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56893317.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 192717.99
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 107641.99
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 85076
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 85076
                II. Zobowiązania długoterminowe 301200.18
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 301200.18
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 301200.18
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 56399399.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 56399399.43
                                A. kredyty i pożyczki 36619391
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4267533.41
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9487319.91
                                        – do 12 miesięcy 9487319.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2487811.99
                                H. z tytułu wynagrodzeń 58475.77
                                I. inne 3478867.35
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 62726533.95
        A. Aktywa trwałe 2009041.78
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 681485.21
                        1. Środki trwałe 616657.71
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 164301.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 65437.66
                                D. środki transportu 384656.89
                                E. inne środki trwałe 2261.22
                        2. Środki trwałe w budowie 64827.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 592921.93
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 592921.93
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 734634.64
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 734634.64
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 60717492.17
                I. Zapasy 52402368.37
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 51621757.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 780610.67
                II. Należności krótkoterminowe 6753002.06
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6753002.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6146129.21
                                        – do 12 miesięcy 6146129.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 592903.21
                                C. inne 13969.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1189858.93
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1189858.93
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1189858.93
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1166339.19
                                        – inne środki pieniężne 23519.74
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 372262.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7571189.91
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7571189.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 239950.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3839218.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3839218.13
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3839218.13
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4079168.54
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7316739.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7316739.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7316739.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7316739.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1739547.81
                A. zysk netto 1739547.81
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5833216.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5833216.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1739547.81
        II. Korekty razem 403752.32
                1. Amortyzacja 535161.75
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -168691.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3150184.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -135457.46
                5. Zmiana stanu rezerw -419531.24
                6. Zmiana stanu zapasów 18496352.16
                7. Zmiana stanu należności -2298887.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -18222508.16
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -697975.23
                10. Inne korekty 165105.34
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2143300.13
        I. Wpływy 1660149.19
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1660149.19
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 37608
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37608
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1622541.19
        I. Wpływy 4038957.24
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4038957.24
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6919262.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3477521.37
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 291556.93
                8. Odsetki 3150184.3
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2880305.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 885535.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1054227.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 168691.46
F. Środki pieniężne na początek okresu 135631.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1189858.93
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-05-01 2023-12-31 2024-04-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 102173068.3
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 414951.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 101758116.74
B. Koszty działalności operacyjnej 92537905.7
        I. Amortyzacja 111905.84
        II. Zużycie materiałów i energii 388199.79
        III. Usługi obce 14160238.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 57892.11
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1120081.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 248962.88
                – emerytalne 105151.66
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 740721.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 75709902.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9635162.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 1265705.4
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1265705.4
E. Pozostałe koszty operacyjne 944707.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 48492.25
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 385087.97
        III. Inne koszty operacyjne 511127.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9956160.63
G. Przychody finansowe 2160742.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2160742.45
H. Koszty finansowe 2432755.91
        I. Odsetki, w tym: 2049779.31
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 382976.6
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9684147.17
J. Podatek dochodowy 37070
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9647077.17

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 122821501.56
        A. Kapitał (fundusz) własny 26685424.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4078668.54
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9900000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3044678.35
                VI. Zysk (strata) netto 9647077.17
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96136077.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 182428.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 182428.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 182428.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 21957121.12
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 21957121.12
                                A. kredyty i pożyczki 21728326.84
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 228794.28
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 73996528.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 73996528.33
                                A. kredyty i pożyczki 21266130
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8889879.29
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 40649567.1
                                        – do 12 miesięcy 40649567.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1294260.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 129229.7
                                I. inne 1767461.85
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 122821501.56
        A. Aktywa trwałe 891374.73
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 391098.32
                        1. Środki trwałe 326270.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 48443.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 77275.6
                                D. środki transportu 200551.75
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 64827.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 500276.41
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 500276.41
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 121930126.83
                I. Zapasy 94954945.59
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 71051983.81
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 23902961.78
                II. Należności krótkoterminowe 26488326.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26488326.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24775286.07
                                        – do 12 miesięcy 24775286.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 527299.53
                                C. inne 1185740.41
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 284782.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 284782.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 284782.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 284782.05
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 202073.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18785255.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18785255.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4078668.54
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4078668.54
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9900000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9900000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4078668.54
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4078668.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4791587.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1746908.81
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3044678.35
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3044678.35
        6. Wynik netto 9647077.17
                A. zysk netto 9647077.17
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26685424.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23640745.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9647077.17
        II. Korekty razem -26682243.05
                1. Amortyzacja 111905.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 246.19
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2049779.31
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 48492.25
                5. Zmiana stanu rezerw 86212.05
                6. Zmiana stanu zapasów -48457295.09
                7. Zmiana stanu należności -18502129.65
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 37912593.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 67952.67
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -17035165.88
        I. Wpływy 15307.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15307.6
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 45727.31
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45727.31
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -30419.71
        I. Wpływy 21687350.84
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 21687350.84
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4964615.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1746908.81
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1145036.11
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 63867.25
                8. Odsetki 2008803.31
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 16722735.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -342850.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -343096.42
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -246.19
F. Środki pieniężne na początek okresu 627878.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 284782.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 227836.93

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc