| Nazwa: | TAMIR KUŚNIERZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TAMIR KUŚNIERZ |
| Data rejestracji: | 01 lut 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w luty 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001015555 |
| NIP: | 6480000723 |
| REGON: | 27053792000000 |
| Kod pocztowy: | 43-200 (Firmy w Silesian, Góra, Silesian Voivodeship, 43-200) |
| Miasto: | Góra, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. CIESZYŃSKA, 31, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ JAN KUŚNIERZ | Beneficjent |
| MIROSŁAW FRANCISZEK KUŚNIERZ | Beneficjent |
| TADEUSZ JAN KUŚNIERZ | zgłaszający - członek zarządu |
| MIROSŁAW FRANCISZEK KUŚNIERZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ JAN KUŚNIERZ | Wspólnik | 2023-02-01 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ |
| GABRIELA ANNA KUŚNIERZ | Wspólnik | 2023-02-01 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ |
| MIROSŁAW FRANCISZEK KUŚNIERZ | Wspólnik | 2023-02-01 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ |
| ŁUCJA ZOFIA KUŚNIERZ | Wspólnik | 2023-02-01 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TADEUSZ JAN KUŚNIERZ | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
| MIROSŁAW FRANCISZEK KUŚNIERZ | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MIROSŁAW FRANCISZEK KUŚNIERZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-01 |
| TADEUSZ JAN KUŚNIERZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73912147.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7564466.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 502739.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65844941.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64068049.61 |
| I. Amortyzacja | 980122.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4835449.07 |
| III. Usługi obce | 1116854.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 402351.52 |
| V. Wynagrodzenia | 3790693.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 837471.12 |
| – emerytalne | 364637.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 149688.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51955419.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9844098.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 250556.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7030.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 70820.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 172706.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 288347.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1909.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 157419.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 129018.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9806307.44 |
| G. Przychody finansowe | 88573.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 12255.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 75001.6 |
| V. Inne | 1316.54 |
| H. Koszty finansowe | 2394.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 965.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1429.01 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9892486.94 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9892486.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33594235.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29131682.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 486446 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23158692.82 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9892486.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4405943.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4462553.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4197380.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4197380.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 793235.91 |
| – do 12 miesięcy | 793235.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1273022.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 581018.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 214344.72 |
| I. inne | 1335758.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 265172.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 265172.36 |
| – długoterminowe | 193873.36 |
| – krótkoterminowe | 71299 |
| Aktywa razem | 33594235.17 |
| A. Aktywa trwałe | 7098396.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7098396.76 |
| 1. Środki trwałe | 7098396.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2183015.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2806307.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 537088.85 |
| D. środki transportu | 1545860.51 |
| E. inne środki trwałe | 26124.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26495838.41 |
| I. Zapasy | 18498874.71 |
| 1. Materiały | 140142.31 |
| 3. Produkty gotowe | 879213.74 |
| 4. Towary | 17472018.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6522922.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6522922.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6414703.94 |
| – do 12 miesięcy | 6414703.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72796.93 |
| C. inne | 35421.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1416471.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1416471.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1416471.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1416471.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57569.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25079447.8 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25079447.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 486446 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 486446 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23158692.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23158692.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -170755.88 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 170755.88 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 170755.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 170755.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5486543.23 |
| A. zysk netto | 9892486.94 |
| C. odpisy z zysku | -4405943.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29131682.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23645138.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9892486.94 |
| II. Korekty razem | -4314356.92 |
| 1. Amortyzacja | 980122.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -73092.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4749513.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -114978.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -366589.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9693.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5578130.02 |
| I. Wpływy | 6862.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6862.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1057168.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1057168.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1050306.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4279943.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4279943.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4279943.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 247880.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 247880.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1168591.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1416471.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 123858.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52437326.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6033142.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -195220.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 755.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46598648.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48945606.21 |
| I. Amortyzacja | 842308.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3335926.99 |
| III. Usługi obce | 803884.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 413545.5 |
| V. Wynagrodzenia | 3408407.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 744956.3 |
| – emerytalne | 329190.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 143962.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39252613.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3491720.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 434150.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45000 |
| II. Dotacje | 6444.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165256.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 217450.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 448636.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 222446.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 226189.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3477234.57 |
| G. Przychody finansowe | 42780.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 41351.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1429.01 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9965.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 69.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4080.52 |
| IV. Inne | 5815.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3510050.07 |
| J. Podatek dochodowy | 443574 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3066476.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30132153.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24625158.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23245138.82 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54583.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3066476.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2031872.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5506994.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 206921 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206921 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5065043.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5065043.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1419392.79 |
| – do 12 miesięcy | 1419392.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 500888.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 843538.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 240511.98 |
| I. inne | 2060712.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 235030.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 235030.38 |
| – długoterminowe | 186843.28 |
| – krótkoterminowe | 48187.1 |
| Aktywa razem | 30132153.75 |
| A. Aktywa trwałe | 6651541.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6651541.02 |
| 1. Środki trwałe | 6251890.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2088529.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2639668.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 431022.9 |
| D. środki transportu | 1072351.54 |
| E. inne środki trwałe | 20318.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 383300.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16350 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23480612.73 |
| I. Zapasy | 13748967.56 |
| 1. Materiały | 57953.88 |
| 3. Produkty gotowe | 698066.26 |
| 4. Towary | 12987277.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5670 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7774088.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7774088.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7684312.44 |
| – do 12 miesięcy | 7684312.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86658.15 |
| C. inne | 3118.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1915228.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1915228.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1915228.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1860983.19 |
| – inne środki pieniężne | 54245 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42328 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28162037.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28162037.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23245138.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23245138.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4516898.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5486543.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5486543.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5486543.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 969644.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 969644.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 915061.13 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 54583.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54583.61 |
| 6. Wynik netto | 1034603.56 |
| A. zysk netto | 3066476.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2031872.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24625158.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23645138.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3066476.07 |
| II. Korekty razem | 3755695.64 |
| 1. Amortyzacja | 842308.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -45000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 206921 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4987607.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2209494.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -326109.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 299462.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6822171.71 |
| I. Wpływy | 45000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 459227.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 459227.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -414227.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5080720.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5080720.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5080720.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1327223.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1327223.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 588004.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1915228.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38421.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-02-01 | 2023-08-25 | 2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU |
| 2023-02-01 | 2023-08-25 | 4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
