| Nazwa: | DIXI-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DIXI-CAR |
| Data rejestracji: | 22 lut 2023 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001015003 |
| NIP: | 5222291182 |
| REGON: | 01290025000000 |
| Kod pocztowy: | 05-090 |
| Miasto: | Janki, Pruszków County |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. AL. KRAKOWSKA, 24A, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERA RANIECKA | Wspólnik | 2023-02-22 | 525 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 525.000,00 PLN |
| MICHAŁ WOJCIECH RANIECKI | Wspólnik | 2023-02-22 | 240 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 240.000,00 PLN |
| AGATA RANIECKA | Wspólnik | 2023-02-22 | 183 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 183.000,00 PLN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGATA RANIECKA | Beneficjent |
| RAFAŁ CZUB | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ KUCHAREK | zgłaszający - członek zarządu |
| AGATA RANIECKA | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ORAZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (SAMODZIELNIE)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ CZUB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-22 |
| AGATA RANIECKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-22 |
| DARIUSZ KUCHAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117095443.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8506413.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 108589029.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115931120.42 |
| I. Amortyzacja | 834323.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 789693.24 |
| III. Usługi obce | 4001140.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 459309.59 |
| V. Wynagrodzenia | 6855442.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1404337.88 |
| – emerytalne | 639096.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 549673.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101037199.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1164322.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 605903.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 258805.89 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 347097.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 586281.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 586281.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1183944.74 |
| G. Przychody finansowe | 542.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 542.71 |
| H. Koszty finansowe | 647867.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 647867.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 536620.29 |
| J. Podatek dochodowy | 187272 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 349348.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21368669.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12783507.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 436400.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10797758.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10797758.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 349348.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8585161.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 739965.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 345541 |
| – długoterminowa | 162000 |
| – krótkoterminowa | 183541 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 394424.37 |
| – krótkoterminowe | 394424.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18213.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18213.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18213.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7737942.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7716293.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 3528185.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 225876.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2366433.58 |
| – do 12 miesięcy | 2366433.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 338242.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 800939.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 456615.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 21649.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89040.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89040.07 |
| – krótkoterminowe | 89040.07 |
| Aktywa razem | 21368669.08 |
| A. Aktywa trwałe | 7505367.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29380.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29380.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7473686.38 |
| 1. Środki trwałe | 7473686.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1855819.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4416284.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 232288.39 |
| D. środki transportu | 937626.27 |
| E. inne środki trwałe | 31667.9 |
| III. Należności długoterminowe | 2300 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2300 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13863302.04 |
| I. Zapasy | 10644658.23 |
| 4. Towary | 10644658.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2611586.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2611586.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1830644.56 |
| – do 12 miesięcy | 1830644.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 634021.06 |
| C. inne | 146921 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 544689.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 544689.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 544689.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 544689.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62367.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14294159.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14294159.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 436400.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 436400.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10283345.74 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 514412.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 514412.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10797758.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2374412.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2374412.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2374412.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2374412.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 349348.29 |
| A. zysk netto | 349348.29 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12783507.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12663507.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 349348.29 |
| II. Korekty razem | 2182942.91 |
| 1. Amortyzacja | 834323.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 565943.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27776.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -267875.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -356190.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 791098.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 636024.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7393.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2532291.2 |
| I. Wpływy | 1415475.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1415475.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 866300.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 866300.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 549174.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5789803.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1860000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2975992.33 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 387867.58 |
| 8. Odsetki | 565943.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5789803.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2707015.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2707015.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3251704.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 544689.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57465762.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7462662.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50003100.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58527714.13 |
| I. Amortyzacja | 927766.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 781106.65 |
| III. Usługi obce | 3977775.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 289653.94 |
| V. Wynagrodzenia | 5996047.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1154625.65 |
| – emerytalne | 919918.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 518625.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44882113.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1061951.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3573999.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2736852.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 204722.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 632425.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 233224.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 146224.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2278823.87 |
| G. Przychody finansowe | 1969.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1969.66 |
| H. Koszty finansowe | 203519.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 203519.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2077274.02 |
| J. Podatek dochodowy | 300921 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1776353.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17505491.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14259860.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 436400.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10847106.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10847106.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1776353.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3245631.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 380037 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36415 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 323622 |
| – długoterminowa | 131522 |
| – krótkoterminowa | 192100 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
| – krótkoterminowe | 20000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 224571.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 224571.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 224571.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2564266.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2554707.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 641568 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87321.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 663182.79 |
| – do 12 miesięcy | 663182.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 264065.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 495285.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 403283.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 9558.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76756.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76756.46 |
| – krótkoterminowe | 76756.46 |
| Aktywa razem | 17505491.55 |
| A. Aktywa trwałe | 3979072.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10769.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10769.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3966002.79 |
| 1. Środki trwałe | 3955402.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1325819.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1390982.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 253803.59 |
| D. środki transportu | 936710.34 |
| E. inne środki trwałe | 48087.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10600 |
| III. Należności długoterminowe | 2300 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2300 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13526419.38 |
| I. Zapasy | 10522577.42 |
| 4. Towary | 10522577.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2262939.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2262939.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1474399.82 |
| – do 12 miesięcy | 1474399.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 719928.49 |
| C. inne | 68611.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 680404.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 680404.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 680404.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 680404.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60497.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12783507.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12783507.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 436400.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 436400.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10797758.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 49348.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49348.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10847106.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 349348.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 349348.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 349348.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 349348.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1776353.02 |
| A. zysk netto | 1776353.02 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14259860.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12699860.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1776353.02 |
| II. Korekty razem | -3575897.42 |
| 1. Amortyzacja | 927766.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203519.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2736852.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -359928.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 122080.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 348646.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2148503.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10413.43 |
| 10. Inne korekty | 77786.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1799544.4 |
| I. Wpływy | 7052063.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7052063.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 1406663.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1406663.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5645399.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3710140.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2886617.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 620002.97 |
| 8. Odsetki | 203519.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3710140.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 135715.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 135715.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 544689.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 680404.97 |
Data ostatniej aktualizacji: 01 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
