"MAGROL"TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96148907.55
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	96148907.55
B. Koszty działalności operacyjnej	99204261.26
I. Amortyzacja	826315.6
II. Zużycie materiałów i energii	3020740.74
III. Usługi obce	1258669.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	220215.91
– podatek akcyzowy	17087.48
V. Wynagrodzenia	1880299.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	334335.53
– emerytalne	341192.94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	309111.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	91354572.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3055353.71
D. Pozostałe przychody operacyjne	1075147.18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	139500
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	935647.18
E. Pozostałe koszty operacyjne	705312.14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	705312.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2685518.67
G. Przychody finansowe	738.08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	738.08
H. Koszty finansowe	44764.44
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	44764.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2729545.03
J. Podatek dochodowy	-278518
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-2451027.03

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30603537.94
A. Kapitał (fundusz) własny	11839249.96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14360420.52
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-120143.53
VI. Zysk (strata) netto	-2451027.03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18764287.98
I. Rezerwy na zobowiązania	373583
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	373583
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	197245.08
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	197245.08
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	197245.08
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18266266.6
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18193459.9
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	303099.6
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2722510.76
– do 12 miesięcy	2722510.76
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	59935.14
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	15107914.4
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	72806.7
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	72806.7
– długoterminowe	59427.38
– krótkoterminowe	13379.32
Aktywa razem	30603537.94
A. Aktywa trwałe	3722457.23
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3627392.23
1. Środki trwałe	3471030.73
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85972
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	511884.55
C. urządzenia techniczne i maszyny	1170456.46
D. środki transportu	1702717.72
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	156361.5
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95065
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95065
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26881080.71
I. Zapasy	17862013.7
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	17862013.7
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5296754.78
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5296754.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4883944.62
– do 12 miesięcy	4883944.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	396924.95
C. inne	15885.21
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3618882.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3618882.25
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3618882.25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3439009.97
– inne środki pieniężne	179872.28
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	103429.98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14290276.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14290276.99
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14360420.52
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14360420.52
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-120143.53
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-120143.53
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-120143.53
6. Wynik netto	-2451027.03
A. zysk netto	0
B. strata netto	2451027.03
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11839249.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11839249.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-2451027.03
II. Korekty razem	20208104.3
1. Amortyzacja	826315.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	59820.12
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	139500
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	11839768.51
7. Zmiana stanu należności	19179.17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7613610.86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-290089.96
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17757077.27
I. Wpływy	139500
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	139500
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	813.01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	813.01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	138686.99
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	14424833.73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3850688.67
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10176310.77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	347623.02
8. Odsetki	50211.27
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-14424833.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3470930.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3470930.53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	147951.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3618882.25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0