Search icon

FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA INBUL

Dane

Nazwa: FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA INBUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWA INBUL
Data rejestracji: 30 gru 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0001010688
NIP: 5892077918
REGON: 52403566500000
Adres: 3, MIGI, 83-340, SIERAKOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ JAN BULCZAK Beneficjent
MIROSŁAW MARIAN BULCZAK zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
PAWEŁ JAN BULCZAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MIROSŁAW MARIAN BULCZAK PREZES ZARZĄDU 2022-12-30
PAWEŁ JAN BULCZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-12-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-12-30 2022-12-31 2023-07-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 0
        I. Amortyzacja 0
        II. Zużycie materiałów i energii 0
        III. Usługi obce 0
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 0
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 0
D. Pozostałe przychody operacyjne 1200
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1200
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1200
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 0
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1200
J. Podatek dochodowy -376109.49
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 377309.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 95242365.24
        A. Kapitał (fundusz) własny 82280965.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 80903656.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 377309.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12961399.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 1199408.86
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17476.53
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1181932.33
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 1181932.33
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11390456.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11390456.83
                                A. kredyty i pożyczki 352722.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4021852.09
                                        – do 12 miesięcy 4021852.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4472067.19
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1344680.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1088311.08
                                I. inne 110823.4
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 371533.84
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 371533.84
                                – długoterminowe 295491.46
                                – krótkoterminowe 76042.38
Aktywa razem 95242365.24
        A. Aktywa trwałe 50858545.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 329816.18
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 329816.18
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 50134915.54
                        1. Środki trwałe 32828096.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10603.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9799419.25
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22220644.29
                                D. środki transportu 143102.03
                                E. inne środki trwałe 654327.1
                        2. Środki trwałe w budowie 17165761.37
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 141058
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 393814.02
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 393814.02
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 44383819.5
                I. Zapasy 13361552.09
                        1. Materiały 10250960.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3090361.23
                        3. Produkty gotowe 11786.89
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 8443.24
                II. Należności krótkoterminowe 14766491.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14766491.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13610660.53
                                        – do 12 miesięcy 13610660.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1103892.54
                                C. inne 51938.81
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8073612.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8073612.97
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8073612.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8073612.97
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8182162.56
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 81903656.22
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 81903656.22
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 75634883.16
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -74634883.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 74634883.16
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 80903656.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 80903656.22
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 80903656.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6268773.06
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6268773.06
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6268773.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6268773.06
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 377309.49
                A. zysk netto 377309.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 82280965.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82280965.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 377309.49
        II. Korekty razem -377309.49
                1. Amortyzacja 0
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 17476.53
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -1476
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 504
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -393814.02
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7871246.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7871246.44
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73103837.27
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 79359553.86
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3024056.15
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -3304427.98
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 72767.54
B. Koszty działalności operacyjnej 56727391.56
        I. Amortyzacja 5687202.01
        II. Zużycie materiałów i energii 21413210.85
        III. Usługi obce 5877461.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 604237.44
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18568177.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4230878.78
                – emerytalne 1796935.54
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 316084.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30140.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16376445.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 1574227.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19932
        II. Dotacje 97792.85
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 84569.56
        IV. Inne przychody operacyjne 1371933.49
E. Pozostałe koszty operacyjne 1046782.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 704670.59
        III. Inne koszty operacyjne 342112.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16903890.88
G. Przychody finansowe 415
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 415
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1965411.46
        I. Odsetki, w tym: 1454
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1963957.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14938894.42
J. Podatek dochodowy 2930982.64
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12007911.78

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 108898946.31
        A. Kapitał (fundusz) własny 97659599.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 81280965.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3370721.64
                VI. Zysk (strata) netto 12007911.78
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11239347.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 1371531.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 54943.43
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1316588.35
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 1316588.35
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9572324.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9572324.94
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2276303.38
                                        – do 12 miesięcy 2276303.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4591672.68
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1575973.93
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1066867.9
                                I. inne 61507.05
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 295490.46
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 295490.46
                                – długoterminowe 223539.86
                                – krótkoterminowe 71950.6
Aktywa razem 108898946.31
        A. Aktywa trwałe 47196704.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 217945.79
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 217945.79
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 46317968.03
                        1. Środki trwałe 32900303.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10603.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14459644.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17493844.12
                                D. środki transportu 458453.15
                                E. inne środki trwałe 477757.77
                        2. Środki trwałe w budowie 12493966.93
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 923698
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 660790.28
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 660790.28
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 61702242.21
                I. Zapasy 16580998.38
                        1. Materiały 8210110.11
                        2. Półprodukty i produkty w toku 8136059.47
                        3. Produkty gotowe 149104.1
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 85724.7
                II. Należności krótkoterminowe 14924846.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14924846.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13865182.14
                                        – do 12 miesięcy 13865182.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 931223.84
                                C. inne 128440.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30091207.51
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30091207.51
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30091207.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 30091207.51
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105190.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 82280965.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 3370721.64
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 85651687.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 80903656.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 377309.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 377309.49
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 377309.49
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 81280965.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 377309.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 377309.49
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 3370721.64
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3748031.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 377309.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3370721.64
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3370721.64
        6. Wynik netto 12007911.78
                A. zysk netto 12007911.78
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 97659599.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 97659599.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12007911.78
        II. Korekty razem 12101896
                1. Amortyzacja 5687202.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1039
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -19932
                5. Zmiana stanu rezerw 172122.92
                6. Zmiana stanu zapasów -3219446.29
                7. Zmiana stanu należności -158354.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1465409.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7733952.72
                10. Inne korekty 3370721.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 24109807.78
        I. Wpływy 19932
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19932
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1758384.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1758384.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1738452.11
        I. Wpływy 415
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 415
        II. Wydatki 354176.13
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 352722.13
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1454
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -353761.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 22017594.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 22017594.54
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8073612.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30091207.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 87121.55

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc