Search icon

BIOVERI MK

Dane

Nazwa: BIOVERI MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BIOVERI MK
Data rejestracji: 05 sty 2023 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0001010433
NIP: 7322174519
REGON: 36000053800000
Adres: KOŚCIELNA, 10A, DĄBRÓWKA WIELKA, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI Beneficjent
ROBERT SŁODKOWICZ Beneficjent
MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF MIKUCKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI Wspólnik 2023-01-05 710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.000,00 ZŁ
ROBERT JACEK SŁODKOWICZ Wspólnik 2023-03-08 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ.
ZBIGNIEW MARIAN OLCZYK Wspólnik 2023-03-08 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ.

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ZBIGNIEW MARIAN OLCZYK Prokurent 2023-03-08 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak PREZES ZARZĄDU Brak danych
ROBERT SŁODKOWICZ Beneficjent Brak danych Brak danych Brak danych OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI CZŁONEK ORGANU ZARZADZAJĄCEGO
KRZYSZTOF MIKUCKI Beneficjent Brak danych Brak danych Brak danych OSOBA FIZYCZNA POSIADAJAĆA UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI BĘDĄ CZŁONKIEM ORGANU ZARZADZAJĄCEGO

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2023-01-05
ROBERT JACEK SŁODKOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2023-03-08
KRZYSZTOF EDWARD MIKUCKI WICEPREZE ZARZĄDU 2023-03-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-07-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 130723341.46
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 502386.3
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 62516.49
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 130158438.67
B. Koszty działalności operacyjnej 121516282.25
        I. Amortyzacja 785687.89
        II. Zużycie materiałów i energii 4109133.04
        III. Usługi obce 6486739
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 57290.06
        V. Wynagrodzenia 2686247.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 674878.47
                – emerytalne 244260.53
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 354181.85
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 106362124.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9207059.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 542497.21
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 542497.21
E. Pozostałe koszty operacyjne 5674449.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2285.92
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 5672163.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4075107.14
G. Przychody finansowe 330689.58
        II. Odsetki, w tym: 0.05
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 330689.53
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1136015.64
        I. Odsetki, w tym: 184021.91
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 951993.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3269781.08
J. Podatek dochodowy 616830.54
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2652950.54

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 44556771.86
        A. Kapitał (fundusz) własny 27315208.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23662257.86
                VI. Zysk (strata) netto 2652950.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17241563.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 75833.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75833.82
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17165729.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17132496.19
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 794328.41
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3987268.05
                                        – do 12 miesięcy 3987268.05
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 77534.6
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 138924.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 137179.73
                                I. inne 11997260.88
                        4. Fundusze specjalne 33233.45
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 44556771.86
        A. Aktywa trwałe 3549761.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 3014.25
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3014.25
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3332091.29
                        1. Środki trwałe 3332091.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6026.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2698056.1
                                D. środki transportu 578867.06
                                E. inne środki trwałe 49141.57
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 214656.28
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 214656.28
        B. Aktywa obrotowe 41007010.04
                I. Zapasy 18336699.66
                        4. Towary 15243573.32
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3093126.34
                II. Należności krótkoterminowe 14682895.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14682895.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13923344.04
                                        – do 12 miesięcy 13923344.04
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 681708.59
                                C. inne 77842.51
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7827459.69
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7827459.69
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 59563.89
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 59563.89
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7767895.8
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7767895.8
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159955.55

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24662257.86
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24662257.86
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19449632.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4212625.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4212625.11
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23662257.86
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4212625.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4212625.11
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4212625.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4212625.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2652950.54
                A. zysk netto 2652950.54
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27315208.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27315208.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2652950.54
        II. Korekty razem 8215894.23
                1. Amortyzacja 785687.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 75833.82
                6. Zmiana stanu zapasów 7448763.43
                7. Zmiana stanu należności 2570338.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2387556.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -277172.77
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10868844.77
        I. Wpływy 51066.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 51066.41
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1505465.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1445901.48
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 59563.89
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1454398.96
        I. Wpływy 350000
                2. Kredyty i pożyczki 350000
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3733388.55
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3733388.55
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                8. Odsetki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3383388.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6031057.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6031057.26
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1736838.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7767895.8
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 435920.54
2023 2023-01-05 2023-12-31 2024-06-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 125205340.82
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 626186.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -29496.49
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 124608650.78
B. Koszty działalności operacyjnej 120072181.03
        I. Amortyzacja 950556
        II. Zużycie materiałów i energii 5347565.23
        III. Usługi obce 7350304.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 98712.76
        V. Wynagrodzenia 2991417.76
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 738145.07
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 178207.24
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 102417272.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5133159.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 484793.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 484793.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 4527801.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 4527801.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1090152.1
G. Przychody finansowe 136945.78
        II. Odsetki, w tym: 78762.37
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 58183.41
H. Koszty finansowe 79033.22
        I. Odsetki, w tym: 18793.56
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 60239.66
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1148064.66
J. Podatek dochodowy 393792.46
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 754272.2

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46337064.67
        A. Kapitał (fundusz) własny 1004157.98
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 149885.78
                VI. Zysk (strata) netto 754272.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45332906.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 45332906.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 45282711.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 132429.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5631810.35
                                        – do 12 miesięcy 5631810.35
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 133126.88
                                H. z tytułu wynagrodzeń 180697.51
                                I. inne 39204647.17
                        4. Fundusze specjalne 50195.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 46337064.67
        A. Aktywa trwałe 3364527.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3364527.94
                        1. Środki trwałe 3013161.49
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 87472.29
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2431728.23
                                D. środki transportu 476044.21
                                E. inne środki trwałe 17916.76
                        2. Środki trwałe w budowie 351366.45
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
        B. Aktywa obrotowe 42972536.73
                I. Zapasy 17662854.97
                        4. Towary 15427450.02
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2235404.95
                II. Należności krótkoterminowe 15806667.08
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15806667.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14459588.44
                                        – do 12 miesięcy 14459588.44
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1227003.08
                                C. inne 120075.56
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9371555.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9371555.62
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9371555.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9371555.62
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 131459.06

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27465094.18
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27465094.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24562257.86
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -24562257.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 24562257.86
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2802836.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2802836.32
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2802836.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2652950.54
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 149885.78
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 149885.78
        6. Wynik netto 754272.2
                A. zysk netto 754272.2
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1004157.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1004157.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 754272.2
        II. Korekty razem 29315404.01
                1. Amortyzacja 950556
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -75833.82
                6. Zmiana stanu zapasów 644270.27
                7. Zmiana stanu należności -314836.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 27868095.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 243152.77
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 30069676.21
        I. Wpływy 59563.89
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 59563.89
        II. Wydatki 979978.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 979978.4
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -920414.51
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 27215208.4
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2652950.54
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 24562257.86
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                8. Odsetki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -27215208.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1934053.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1934053.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7437502.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9371555.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 443352.42

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc