| Nazwa: | BIOVERI MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIOVERI MK |
| Data rejestracji: | 05 sty 2023 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001010433 |
| NIP: | 7322174519 |
| REGON: | 36000053800000 |
| Adres: | KOŚCIELNA, 10A, DĄBRÓWKA WIELKA, 95-100, ZGIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI | Beneficjent |
| ROBERT SŁODKOWICZ | Beneficjent |
| MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF MIKUCKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI | Wspólnik | 2023-01-05 | 710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.000,00 ZŁ |
| ROBERT JACEK SŁODKOWICZ | Wspólnik | 2023-03-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ. |
| ZBIGNIEW MARIAN OLCZYK | Wspólnik | 2023-03-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MARIAN OLCZYK | Prokurent | 2023-03-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU | Brak danych |
| ROBERT SŁODKOWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI CZŁONEK ORGANU ZARZADZAJĄCEGO |
| KRZYSZTOF MIKUCKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJAĆA UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI BĘDĄ CZŁONKIEM ORGANU ZARZADZAJĄCEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ JACEK KRÓLIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-05 |
| ROBERT JACEK SŁODKOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-03-08 |
| KRZYSZTOF EDWARD MIKUCKI | WICEPREZE ZARZĄDU | 2023-03-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 130723341.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 502386.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 62516.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 130158438.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121516282.25 |
| I. Amortyzacja | 785687.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4109133.04 |
| III. Usługi obce | 6486739 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 57290.06 |
| V. Wynagrodzenia | 2686247.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 674878.47 |
| – emerytalne | 244260.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 354181.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 106362124.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9207059.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 542497.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 542497.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5674449.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2285.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5672163.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4075107.14 |
| G. Przychody finansowe | 330689.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.05 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 330689.53 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1136015.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 184021.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 951993.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3269781.08 |
| J. Podatek dochodowy | 616830.54 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2652950.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44556771.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27315208.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23662257.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2652950.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17241563.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 75833.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75833.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17165729.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17132496.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 794328.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3987268.05 |
| – do 12 miesięcy | 3987268.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 77534.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 138924.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 137179.73 |
| I. inne | 11997260.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 33233.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 44556771.86 |
| A. Aktywa trwałe | 3549761.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3014.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3014.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3332091.29 |
| 1. Środki trwałe | 3332091.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6026.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2698056.1 |
| D. środki transportu | 578867.06 |
| E. inne środki trwałe | 49141.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214656.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214656.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 41007010.04 |
| I. Zapasy | 18336699.66 |
| 4. Towary | 15243573.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3093126.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14682895.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14682895.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13923344.04 |
| – do 12 miesięcy | 13923344.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 681708.59 |
| C. inne | 77842.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7827459.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7827459.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 59563.89 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 59563.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7767895.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7767895.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159955.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24662257.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24662257.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19449632.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4212625.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4212625.11 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23662257.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4212625.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4212625.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4212625.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4212625.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2652950.54 |
| A. zysk netto | 2652950.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27315208.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27315208.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2652950.54 |
| II. Korekty razem | 8215894.23 |
| 1. Amortyzacja | 785687.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 75833.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7448763.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2570338.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2387556.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -277172.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10868844.77 |
| I. Wpływy | 51066.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51066.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1505465.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1445901.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 59563.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1454398.96 |
| I. Wpływy | 350000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 350000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3733388.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3733388.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3383388.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6031057.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6031057.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1736838.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7767895.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 435920.54 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125205340.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 626186.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -29496.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124608650.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 120072181.03 |
| I. Amortyzacja | 950556 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5347565.23 |
| III. Usługi obce | 7350304.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 98712.76 |
| V. Wynagrodzenia | 2991417.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 738145.07 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 178207.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102417272.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5133159.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 484793.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 484793.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4527801.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4527801.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1090152.1 |
| G. Przychody finansowe | 136945.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 78762.37 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 58183.41 |
| H. Koszty finansowe | 79033.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 18793.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 60239.66 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1148064.66 |
| J. Podatek dochodowy | 393792.46 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 754272.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46337064.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1004157.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 149885.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 754272.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45332906.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45332906.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45282711.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 132429.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5631810.35 |
| – do 12 miesięcy | 5631810.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 133126.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 180697.51 |
| I. inne | 39204647.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 50195.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 46337064.67 |
| A. Aktywa trwałe | 3364527.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3364527.94 |
| 1. Środki trwałe | 3013161.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 87472.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2431728.23 |
| D. środki transportu | 476044.21 |
| E. inne środki trwałe | 17916.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 351366.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 42972536.73 |
| I. Zapasy | 17662854.97 |
| 4. Towary | 15427450.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2235404.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15806667.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15806667.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14459588.44 |
| – do 12 miesięcy | 14459588.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1227003.08 |
| C. inne | 120075.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9371555.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9371555.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9371555.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9371555.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131459.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27465094.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27465094.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24562257.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -24562257.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24562257.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2802836.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2802836.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2802836.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2652950.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 149885.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 149885.78 |
| 6. Wynik netto | 754272.2 |
| A. zysk netto | 754272.2 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1004157.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1004157.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 754272.2 |
| II. Korekty razem | 29315404.01 |
| 1. Amortyzacja | 950556 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -75833.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 644270.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -314836.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27868095.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 243152.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30069676.21 |
| I. Wpływy | 59563.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 59563.89 |
| II. Wydatki | 979978.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 979978.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -920414.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27215208.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2652950.54 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 24562257.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27215208.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1934053.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1934053.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7437502.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9371555.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 443352.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
