METALERG

Drukuj

Dane

KRS 0001010332

NIP9120001515

REGON00632485000000

NazwaMETALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMETALERG

Data rejestracji 28 gru 2022 (2 lata temu) 28 gru 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. PORTOWA, 1A, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 930950,00 PLN

Dane kontaktowe

Email METALERG@METALERG.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

JANUSZ ARKADIUSZ CIEŚLAK

Beneficjent

JANUSZ ARKADIUSZ CIEŚLAK

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

JANUSZ ARKADIUSZ CIEŚLAK

Wspólnik

2022-12-28

14899 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 744.950,00 ZŁ (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)

MONIKA KINGA CIEŚLAK

Wspólnik

2022-12-28

2024-03-29

1860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.000 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)

ADRIANNA JULIA CIEŚLAK

Wspólnik

2022-12-28

2024-03-29

1860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93.000 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JANUSZ ARKADIUSZ CIEŚLAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT WE WSZYSTKICH SPRAWACH DO WARTOŚCI CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), W SPRAWACH O WARTOŚCI CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE PROKURENTEM ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

JANUSZ ARKADIUSZ CIEŚLAK

PREZES ZARZĄDU

2022-12-28

MONIKA KINGA CIEŚLAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-12-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-06

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	67039370.11
A. Kapitał (fundusz) własny	19355007.97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	930950
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11962376.35
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	295534.59
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	848691.79
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	848691.79
VI. Zysk (strata) netto	5317455.24
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47684362.14
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4795845.79
3. Wobec pozostałych jednostek	4795845.79
A. kredyty i pożyczki	3090129.8
C. inne zobowiązania finansowe	1705715.99
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35649694.17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	809872.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	809872.63
– do 12 miesięcy	809872.63
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34546300.61
A. kredyty i pożyczki	11947903.38
C. inne zobowiązania finansowe	684674.18
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19525171.27
– do 12 miesięcy	19525171.27
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	946255.54
H. z tytułu wynagrodzeń	742621.2
I. inne	699675.04
4. Fundusze specjalne	293520.93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7238822.18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7238822.18
– długoterminowe	7031859.02
– krótkoterminowe	206963.16
Aktywa razem	67039370.11
A. Aktywa trwałe	13834808.39
I. Wartości niematerialne i prawne	4100
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4100
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13830708.39
1. Środki trwałe	13143935.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	814552
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9822451.03
C. urządzenia techniczne i maszyny	1799131.68
D. środki transportu	707800.55
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	686773.13
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	53204561.72
I. Zapasy	25214866.83
1. Materiały	13420299.33
2. Półprodukty i produkty w toku	9558788.44
3. Produkty gotowe	542302.49
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1693476.57
II. Należności krótkoterminowe	15731892.92
1. Należności od jednostek powiązanych	2942.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2942.16
– do 12 miesięcy	2942.16
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	15728950.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8242934.75
– do 12 miesięcy	8242934.75
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6014913.25
C. inne	1471102.76
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11818348.27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11818348.27
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11818348.27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11619468.27
– inne aktywa pieniężne	198880
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	439453.7

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14037533.6
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14037533.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	930930.93
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	19.07
A. zwiększenie (z tytułu)	19.07
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	930950
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8274211.47
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3688164.88
A. zwiększenie (z tytułu)	3688164.88
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3688164.88
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11962376.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	295534.59
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	295534.59
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	848691.79
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	848691.79
6. Wynik netto	5453069.24
A. zysk netto	5453069.24
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19490621.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19490621.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5484228.1
II. Korekty razem	8545152.8
1. Amortyzacja	1399369.3
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-906890.7
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	213900.1
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-89201.9
5. Zmiana stanu rezerw	-62410
6. Zmiana stanu zapasów	-14011641.9
7. Zmiana stanu należności	-10890355.3
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29314787.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3434211
10. Inne korekty	143384.6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14029380.9
I. Wpływy	1174579.8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1174579.8
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	600670.1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	600670.1
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	573909.7
I. Wpływy	2532873.3
2. Kredyty i pożyczki	2333993.3
4. Inne wpływy finansowe	198880
II. Wydatki	8683221.4
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4030322
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4438999.3
8. Odsetki	213900.1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-6150348.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	8452942.5
F. Środki pieniężne na początek okresu	3365406
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11818348.5

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	90671054.84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69713054.95
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20957999.89
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	71468412.04
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52848872.85
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18619539.19
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	19202642.8
D. Koszty sprzedaży	2926403
E. Koszty ogólnego zarządu	9307453.49
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6968786.31
G. Pozostałe przychody operacyjne	1842457.4
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46504.4
II. Dotacje	234177.17
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1561775.83
H. Pozostałe koszty operacyjne	1283669.84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14131.52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1269538.32
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	7527573.87
J. Przychody finansowe	633430.86
V. Inne	633430.86
K. Koszty finansowe	1332408.49
I. Odsetki, w tym:	216958.43
IV. Inne	1115450.06
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	6828596.24
M. Podatek dochodowy	1511141
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	5317455.24

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

METALERG

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres