| Nazwa: | MARKU DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARKU DENTAL |
| Data rejestracji: | 02 sty 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001009984 |
| NIP: | 5730208342 |
| REGON: | 00277039200000 |
| Kod pocztowy: | 42-226 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-226) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. LORETAŃSKA, 31, CZĘSTOCHOWA, 42-226, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| #86 | OPIEKA ZDROWOTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KAMIL KRAWCZYK | Beneficjent |
| MAREK CEZARY KRAWCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK CEZARY KRAWCZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR KAMIL KRAWCZYK | Wspólnik | 2023-01-02 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ |
| MAREK CEZARY KRAWCZYK | Wspólnik | 2023-01-02 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR KAMIL KRAWCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK CEZARY KRAWCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR KAMIL KRAWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| MAREK CEZARY KRAWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43690366.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 456572.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43233794.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39823142.7 |
| I. Amortyzacja | 221917.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 395298.75 |
| III. Usługi obce | 1781802.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 145411.13 |
| V. Wynagrodzenia | 3057782.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 677359.69 |
| – emerytalne | 292243.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 574182.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32969388.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3867223.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 128160.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 15561.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 112598.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 352658.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 352658.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3642726.1 |
| G. Przychody finansowe | 49589.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 49589.92 |
| H. Koszty finansowe | 128156.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 49559.35 |
| IV. Inne | 78596.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3564159.95 |
| J. Podatek dochodowy | -30952 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3595111.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14658373.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8928843.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5625995.21 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 77312.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3595111.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -369576.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5729530.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 83794.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 83794.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 83794.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5645735.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5561257.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 372585.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3299205.64 |
| – do 12 miesięcy | 3299205.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332329.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 190403.29 |
| I. inne | 1366733.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 84478.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 14658373.12 |
| A. Aktywa trwałe | 288477.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43950 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43950 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 244309.31 |
| 1. Środki trwałe | 244309.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 146125.98 |
| D. środki transportu | 68130.31 |
| E. inne środki trwałe | 30053.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 218.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 14369895.75 |
| I. Zapasy | 8219758.53 |
| 4. Towary | 8216511.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3247.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2204480.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2204480.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2164797.68 |
| – do 12 miesięcy | 2164797.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30152.43 |
| C. inne | 9530.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3903486.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3903486.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3903486.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3903486.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42170.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15123404.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15123404.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9585418.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3959423.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3959423.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5625995.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 77312.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 77312.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6359090.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6359090.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6359090.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3225535.83 |
| A. zysk netto | 3595111.95 |
| C. odpisy z zysku | 369576.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8928843.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5703307.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3595111.95 |
| II. Korekty razem | 1901164.31 |
| 1. Amortyzacja | 221917.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -30.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 581413.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -418570.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1465109.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51324.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5496276.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 108058.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108058.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -108058.83 |
| I. Wpływy | 49589.92 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 49589.92 |
| II. Wydatki | 6611783.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5830249.71 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 687712.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44262.26 |
| 8. Odsetki | 49559.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6562193.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1173976.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5077462.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3903486.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46523114.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 458712.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46064402.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42877077.23 |
| I. Amortyzacja | 199313.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 343350.99 |
| III. Usługi obce | 1886731.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 117262.55 |
| V. Wynagrodzenia | 3649748.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 785025.63 |
| – emerytalne | 333629.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 476058.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35419586.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3646037.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 98730.37 |
| II. Dotacje | 1935 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96795.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 192860.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 192860.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3551907.66 |
| G. Przychody finansowe | 173441.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 34924.07 |
| V. Inne | 138517.14 |
| H. Koszty finansowe | 51488.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 51488.91 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3673859.96 |
| J. Podatek dochodowy | 96142 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3577717.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16535668.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9281025.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5503307.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3577717.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7254643.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 89685 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 89685 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89685 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7164958.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7074560.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 513767.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42999.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2627271.89 |
| – do 12 miesięcy | 2627271.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 435987.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 228622.19 |
| I. inne | 3225910.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 90398.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16535668.74 |
| A. Aktywa trwałe | 577260.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 570903.47 |
| 1. Środki trwałe | 570903.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 115729 |
| D. środki transportu | 431684.69 |
| E. inne środki trwałe | 23489.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6357.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6357.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 15958407.89 |
| I. Zapasy | 8241405.64 |
| 4. Towary | 8189334.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 52071.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2328310.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2328310.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2275359.25 |
| – do 12 miesięcy | 2275359.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50738.19 |
| C. inne | 2212.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5357646.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5357646.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5357646.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5357646.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31045.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8928843.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8928843.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5625995.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -5425995.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5425995.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 77312.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5425995.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5425995.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5503307.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3595111.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3595111.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3595111.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3577717.96 |
| A. zysk netto | 3577717.96 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9281025.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6055489.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3577717.96 |
| II. Korekty razem | 1410427.29 |
| 1. Amortyzacja | 199313.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16564.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21647.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -123829.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1335040.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4984.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4988145.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 363957.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 363957.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -363957.88 |
| I. Wpływy | 548691.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 513767.9 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 34924.07 |
| II. Wydatki | 3718719.5 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3225535.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 343856.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97838.53 |
| 8. Odsetki | 51488.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3170027.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1454159.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3903486.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5357646.23 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
