Search icon

TABEX

Dane

Nazwa: TABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TABEX
Data rejestracji: 22 gru 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2022)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0001009201
NIP: 5240302298
REGON: 01207831700000
Kod pocztowy: 19-400 (Firmy w Warmian-Masurian, , 19-400)
Voivodeship: Warmian-Masurian
Adres: UL. GOŁDAPSKA, 22, OLECKO, 19-400, OLECKO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 500000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA KOWALCZYK Beneficjent
ELŻBIETA PRZEŹDZIECKA Beneficjent
AGNIESZKA ŁASIEWICKA Beneficjent
CEZARY ARKADIUSZ CEGŁOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
ANNA KOWALCZYK Wspólnik 2022-12-22 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ ORAZ 215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 430.000,00 ZŁ W RAMACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z ELŻBIETĄ PRZEŹDZIECKĄ I AGNIESZKĄ ŁASIEWICKĄ - W 5/16 CZĘŚCI
ELŻBIETA TERESA PRZEŹDZIECKA Wspólnik 2022-12-22 215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 430.000,00 ZŁ W RAMACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z ANNĄ KOWALCZYK I AGNIESZKĄ ŁASIEWICKĄ - W 6/16 CZĘŚCI
AGNIESZKA ŁASIEWICKA Wspólnik 2022-12-22 215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 430.000,00 ZŁ W RAMACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z ANNĄ KOWALCZYK I ELŻBIETĄ PRZEŹDZIECKĄ - W 5/16 CZĘŚCI

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
ANNA KOWALCZYK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak 5/16 CZĘŚCI W UDZIAŁACH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 430.000,00 ZŁ W RAMACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z ELŻBIETĄ PRZEŹDZIECKĄ I AGNIESZKĄ ŁASIEWICKĄ
ELŻBIETA PRZEŹDZIECKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak 6/16 CZĘŚCI W UDZIAŁACH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 430.000,00 ZŁ W RAMACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z ANNĄ KOWALCZYK I AGNIESZKĄ ŁASIEWICKĄ
AGNIESZKA ŁASIEWICKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak 5/16 CZĘŚCI W UDZIAŁACH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 430.000,00 ZŁ W RAMACH WSPÓLNOŚCI UŁAMKOWEJ Z ANNĄ KOWALCZYK I ELŻBIETĄ PRZEŹDZIECKĄ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, NATOMIAST CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
CEZARY ARKADIUSZ CEGŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2022-12-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-12-22 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4578822.2
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4739323.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1188657.1
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1028155.65
B. Koszty działalności operacyjnej 6091203.35
        I. Amortyzacja 244369.35
        II. Zużycie materiałów i energii 2302406.63
        III. Usługi obce 1357104.79
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 182817.2
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 789150.85
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 162059.5
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29690.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1023604.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1512381.15
D. Pozostałe przychody operacyjne 1457932.21
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1336276.38
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 121655.83
E. Pozostałe koszty operacyjne 164877.79
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 164877.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -219326.73
G. Przychody finansowe 87585.59
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 87585.59
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 243151.48
        I. Odsetki, w tym: 243151.48
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -374892.62
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -374892.62

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 4367278.45
        A. Kapitał (fundusz) własny 2584578.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2459471.23
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -374892.62
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1782699.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 419824.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 400000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 19824.42
                                A. kredyty i pożyczki 19824.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1162875.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1118554.37
                                A. kredyty i pożyczki 1016774.45
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 61174.26
                                        – do 12 miesięcy 61174.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23556.63
                                H. z tytułu wynagrodzeń 15710.79
                                I. inne 1338.24
                        4. Fundusze specjalne 44321.05
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 200000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 200000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 200000
Aktywa razem 4367278.45
        A. Aktywa trwałe 1326500.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1326500.14
                        1. Środki trwałe 1326500.14
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 60000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 490163.98
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 614920.32
                                D. środki transportu 161415.84
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 3040778.31
                I. Zapasy 2789573.1
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2784503.1
                        4. Towary 5070
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 227912.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 227912.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 164238.39
                                        – do 12 miesięcy 164238.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 16914
                                C. inne 46759.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18844.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18844.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18844.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18844.55
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4448.36
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2959471.23
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2959471.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3317131.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -857659.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2459471.23
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -374892.62
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 23945.74
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2584578.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2935525.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -374892.62
        II. Korekty razem 154819.21
                1. Amortyzacja 244369.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1336276.38
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 177705.15
                7. Zmiana stanu należności 258518.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -243783.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 181143.45
                10. Inne korekty 873142.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -220073.41
        I. Wpływy 711027.52
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 623441.93
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 87585.59
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 87585.59
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 87585.59
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 711027.52
        I. Wpływy 720000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 720000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1463151.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1463151.48
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -743151.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -252197.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 271041.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18844.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1625241.69
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1647115.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -21874
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 2683914.48
        I. Amortyzacja 232879.36
        II. Zużycie materiałów i energii 1283703.51
        III. Usługi obce 467409.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 172050.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 420398.89
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 82746.36
                – emerytalne 40307.47
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 24725.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1058672.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 989873.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 979812.49
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 10060.86
E. Pozostałe koszty operacyjne 1302.1
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1302.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -70101.54
G. Przychody finansowe 1844.87
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1844.87
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 114187.96
        I. Odsetki, w tym: 114187.96
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -182444.63
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -182444.63

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 3722262.04
        A. Kapitał (fundusz) własny 2402133.98
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2084578.61
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -182444.63
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1320128.06
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 201525.02
                        1. Wobec jednostek powiązanych 200000
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1525.02
                                A. kredyty i pożyczki 1525.02
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 918048.06
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 800000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 800000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 79727.01
                                A. kredyty i pożyczki 18299.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 26487.96
                                        – do 12 miesięcy 26487.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14538.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 20401.52
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 38321.05
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 200554.98
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 200554.98
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 200554.98
Aktywa razem 3722262.04
        A. Aktywa trwałe 1059472.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1059472.29
                        1. Środki trwałe 1059472.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 60000
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 355558.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 458090.25
                                D. środki transportu 185823.74
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2662789.75
                I. Zapasy 2074706.97
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 2074706.97
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 272112.08
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 272112.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 190191.08
                                        – do 12 miesięcy 190191.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 42421
                                C. inne 39500
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 315970.7
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 315970.7
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 315970.7
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 315970.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2959471.23
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2959471.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2459471.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -374892.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2084578.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -182444.63
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 23945.74
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2402133.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2402133.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -182444.63
        II. Korekty razem 511997.96
                1. Amortyzacja 232879.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -979812.49
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 714866.13
                7. Zmiana stanu należności -44199.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -198475.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5003.34
                10. Inne korekty 781736.45
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 329553.33
        I. Wpływy 580054.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 580054.55
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 96219.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 96219.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 483835.04
        I. Wpływy 175000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 175000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 691262.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 609893.61
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 81368.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -516262.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 297126.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 297126.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18844.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 315970.7
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 9289.45

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc