| Nazwa: | STARTIS HMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STARTIS HMP |
| Data rejestracji: | 02 sty 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001008901 |
| NIP: | 9452108249 |
| REGON: | 12071949700000 |
| Kod pocztowy: | 31-231 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-231) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. BOCIANA, 22, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 102000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7430Z | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RENATA MARIA PRZENIOSŁO | Beneficjent |
| ALINA MROZIŃSKA-MRÓZ | Beneficjent |
| ELŻBIETA BARBARA HEICHEL | Beneficjent |
| ALINA MROZIŃSKA-MRÓZ | zgłaszający - członek zarządu |
| ELŻBIETA BARBARA HEICHEL | zgłaszający - członek zarządu |
| RENATA MARIA PRZENIOSŁO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ALINA MROZIŃSKA MRÓZ | Wspólnik | 2023-01-02 | 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ |
| ELŻBIETA BARBARA HEICHEL | Wspólnik | 2023-01-02 | 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ |
| RENATA MARIA PRZENIOSŁO | Wspólnik | 2023-01-02 | 340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RENATA MARIA PRZENIOSŁO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ALINA MROZIŃSKA-MRÓZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ELŻBIETA BARBARA HEICHEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ELŻBIETA BARBARA HEICHEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| RENATA MARIA PRZENIOSŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| ALINA MROZIŃSKA MRÓZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97704671.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2640 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97701323.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3347.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91993095.35 |
| I. Amortyzacja | 2058.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 180435.29 |
| III. Usługi obce | 88954766.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 303523.81 |
| V. Wynagrodzenia | 1997973.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 452066.85 |
| – emerytalne | 181320.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 100123.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2147.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5711575.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 159297.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15019.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 144278.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 120381.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 120381.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5750492.3 |
| G. Przychody finansowe | 66614.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 43928.34 |
| V. Inne | 22686.1 |
| H. Koszty finansowe | 19527.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 18913 |
| – dla jednostek powiązanych | 18870 |
| IV. Inne | 614.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5797578.8 |
| J. Podatek dochodowy | 1105785 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 27687 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4664106.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25346283.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4977090.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 106000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2012551.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4664106.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1805568 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20369193.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7220 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7220 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20269322.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 62140.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62140.25 |
| – do 12 miesięcy | 62140.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20207181.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 375812.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19417835.17 |
| – do 12 miesięcy | 19417835.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 279729.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 125287.89 |
| I. inne | 8517.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 92651.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 92651.47 |
| – krótkoterminowe | 92651.47 |
| Aktywa razem | 25346283.97 |
| A. Aktywa trwałe | 68498.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2495.48 |
| 1. Środki trwałe | 2495.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2495.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66003 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66003 |
| B. Aktywa obrotowe | 25277785.49 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17995457.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17995457.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15698480.69 |
| – do 12 miesięcy | 15698480.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2288468.57 |
| C. inne | 8508.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7111426.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7111426.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27822.75 |
| – udzielone pożyczki | 27822.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7083603.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6732002.81 |
| – inne środki pieniężne | 351600.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170901.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2745892.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2745892.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 106000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 106000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2012551.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2639892.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2639892.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 627340.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2012551.61 |
| 6. Wynik netto | 2858538.8 |
| A. zysk netto | 4664106.8 |
| C. odpisy z zysku | 1805568 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4977090.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2577090.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4664106.8 |
| II. Korekty razem | -815572.51 |
| 1. Amortyzacja | 2058.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 315 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 61.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4935500.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4135710.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -145827.9 |
| 10. Inne korekty | 127610.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3848534.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 5354949.97 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2432908.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2922041.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5354949.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1506415.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8590019.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7083603.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98252471.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2640 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98243189.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9281.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92176987.86 |
| I. Amortyzacja | 2135.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 277022.71 |
| III. Usługi obce | 88663366.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 320169.4 |
| V. Wynagrodzenia | 2275442.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 513177.98 |
| – emerytalne | 217675.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 121340.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4331.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6075483.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 324277.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13008.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 311269.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 229591.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16590.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 213000.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6170169.2 |
| G. Przychody finansowe | 118212.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 118212.67 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 703420.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 2334.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 701086.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5584961.39 |
| J. Podatek dochodowy | 506450 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 58783 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5019728.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22487032.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5637374.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2475090.41 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5019728.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1959444 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16849657.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16849657.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 97989.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 97989.18 |
| – do 12 miesięcy | 97989.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16751668.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16079057.1 |
| – do 12 miesięcy | 16079057.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 542581.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 119238.3 |
| I. inne | 10791.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 22487032.34 |
| A. Aktywa trwałe | 19388 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16879.69 |
| 1. Środki trwałe | 16879.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15969.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 910.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2508.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2508.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 22467644.34 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16553986.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16553986.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14093920.19 |
| – do 12 miesięcy | 14093920.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2451597.27 |
| C. inne | 8468.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5835601.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5835601.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21355.61 |
| – udzielone pożyczki | 21355.61 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5814245.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5610532.42 |
| – inne środki pieniężne | 203713.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78056.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4977090.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4977090.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 106000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2012551.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 462538.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 462538.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 458538.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2475090.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2858538.8 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2858538.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2858538.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3060284.39 |
| A. zysk netto | 5019728.39 |
| C. odpisy z zysku | 1959444 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5637374.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5637374.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5019728.39 |
| II. Korekty razem | -1566838 |
| 1. Amortyzacja | 2135.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7220 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1441471.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3043852.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 118163.73 |
| 10. Inne korekty | -77537.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3452890.39 |
| I. Wpływy | 13008.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13008.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 13008.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4735256.5 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4359444 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 375812.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4735256.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1269357.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7083603.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5814245.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
