| Nazwa: | AUTO HANDEL CENTRUM GRUPA CICHY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | AUTO HANDEL CENTRUM GRUPA CICHY |
| Data rejestracji: | 02 sty 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001008601 |
| NIP: | 7810026124 |
| REGON: | 00842016700000 |
| Kod pocztowy: | 62-081 (Firmy w Greater Poland, Wysogotowo, 62-081) |
| Miasto: | Wysogotowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. SKÓRZEWSKA, 8, WYSOGOTOWO, 62-081, WYSOGOTOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3887250,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3887250,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3887250 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8730Z | POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| #8899Z | PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW ANTONI CICHY | Beneficjent |
| MIROSŁAW ANTONI CICHY | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW ANTONI CICHY | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | brak |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 130403.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130403.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 375207.32 |
| I. Amortyzacja | 22459.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 219655.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 104450.25 |
| V. Wynagrodzenia | 23580 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4087.65 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4663.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3689.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -244803.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13254180.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12878200.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43939.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 332040.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7118213.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7118213.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5891162.57 |
| G. Przychody finansowe | 16383021.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16163522.56 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 16163522.56 |
| II. Odsetki, w tym: | 218926.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 572.15 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1023945.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 1021540.8 |
| IV. Inne | 2404.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21250238.92 |
| J. Podatek dochodowy | 3680776.74 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17569462.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100613104.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91065244.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3887250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59981347.67 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9627185.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9627185.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17569462.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9547859.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 67979.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67979.6 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9462429.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9011609 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9011609 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 450820.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20359.52 |
| – do 12 miesięcy | 20359.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 429085.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1375 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17450.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17450.5 |
| – krótkoterminowe | 17450.5 |
| Aktywa razem | 100613104.07 |
| A. Aktywa trwałe | 96798440.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124390.24 |
| 1. Środki trwałe | 124390.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 124390.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 87178597.64 |
| 1. Nieruchomości | 8185242.11 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 78993355.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75742465.17 |
| – udziały lub akcje | 75742465.17 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3250890.36 |
| – udzielone pożyczki | 3250890.36 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9495452.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9495452.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 3814663.92 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13674.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13674.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3006.73 |
| – do 12 miesięcy | 3006.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10667.47 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3711148.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3711148.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3711148.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 111148.35 |
| – inne środki pieniężne | 3600000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89841.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92127720.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92127720.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3887250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3887250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 78281252.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -18299905.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 332032.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 332032.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18631937.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59981347.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9627185.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9627185.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 332032.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 332032.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 332032.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 332032.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17569462.18 |
| A. zysk netto | 17569462.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91065244.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91065244.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17569462.18 |
| II. Korekty razem | -10101074.89 |
| 1. Amortyzacja | 22459.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -197700.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5799948.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 32614.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 127433.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1329389.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8024820.12 |
| 10. Inne korekty | 2409497.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7468387.29 |
| I. Wpływy | 16368897 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 15162000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1206897 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1206897 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1206897 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 479406.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146341.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 333064.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15889490.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 20986133.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20800000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 186133.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20986133.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2371744.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1339404.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3711148.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 226458.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 139408.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 226458.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 612728.13 |
| I. Amortyzacja | 29268.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4085.19 |
| III. Usługi obce | 269134.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 256855.65 |
| V. Wynagrodzenia | 39580 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7398.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6406.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -386269.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1255282.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1188958.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66323.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 191711.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 191711.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 677301.52 |
| G. Przychody finansowe | 18531834.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17992297.14 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 17992297.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 539537.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 21887.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 21887.49 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19187248.78 |
| J. Podatek dochodowy | 9697936.02 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9489312.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120508625 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108235133.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3887250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85231385.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9627185.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9627185.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9489312.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12273491.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2128141.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2128141.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10116330.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9427615 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 9427615 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 688715.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50 |
| – do 12 miesięcy | 50 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 679629.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1375 |
| I. inne | 7661.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29020 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29020 |
| – krótkoterminowe | 29020 |
| Aktywa razem | 120508625 |
| A. Aktywa trwałe | 112911519.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99021.95 |
| 1. Środki trwałe | 99021.95 |
| D. środki transportu | 95121.95 |
| E. inne środki trwałe | 3900 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 102658742.01 |
| 1. Nieruchomości | 23477334.83 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 79181407.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75742465.17 |
| – udziały lub akcje | 75742465.17 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3438942.01 |
| – udzielone pożyczki | 3438942.01 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10153755.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10153755.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 7597105.79 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 776812.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16543.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16543.65 |
| – do 12 miesięcy | 16543.65 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 760269.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65231.94 |
| – do 12 miesięcy | 65231.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 95437.27 |
| C. inne | 599600 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6817660.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6817660.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6817660.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 817760.02 |
| – inne środki pieniężne | 5999900 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2632.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 91065244.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 91065244.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3887250 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3887250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59981347.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25250037.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25250037.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17569462.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85231385.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9627185.02 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9627185.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17569462.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17569462.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17569462.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17569462.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9489312.76 |
| A. zysk netto | 9489312.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108235133.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9489312.76 |
| II. Korekty razem | -9222287.79 |
| 1. Amortyzacja | 29268.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -188051.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10654903.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2060161.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -563138.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 653901.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -559525.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 267024.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 4641089 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 443900 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4197189 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4641089 |
| I. Wpływy | 7680575.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7680575.7 |
| II. Wydatki | 200000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7480575.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3106511.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3711148.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6817660.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
