Nazwa: | TELE-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TELE-MAX |
Data rejestracji: | 02 sty 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2023) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001008523 |
NIP: | 8882207284 |
REGON: | 91032037000000 |
Kod pocztowy: | 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800) |
Miasto: | Włocławek |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | UL. KRZYWA GÓRA, 28, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
#2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
URSZULA AGNIESZKA WASIELEWSKA | Beneficjent |
URSZULA AGNIESZKA WASIELEWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
PRZEMYSŁAW GRZEGORZ WASIELEWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
PRZEMYSŁAW GRZEGORZ WASIELEWSKI | Wspólnik | 2023-01-02 | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.500,00 ZŁ |
URSZULA AGNIESZKA WASIELEWSKA | Wspólnik | 2023-01-02 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
URSZULA AGNIESZKA WASIELEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
PRZEMYSŁAW GRZEGORZ WASIELEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DO KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) – KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) POWYŻEJ KWOTY 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
URSZULA AGNIESZKA WASIELEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-02 |
PRZEMYSŁAW GRZEGORZ WASIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-02 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-07-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31604286.55 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30734119.04 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -670726.54 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1540894.05 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 34564799.75 |
I. Amortyzacja | 3176951.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14228507.96 |
III. Usługi obce | 5825534.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 170865.52 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7706770.64 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1801131.97 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 185587.76 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1469449.59 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2960513.2 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4663763.19 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 246.68 |
II. Dotacje | 3667459.94 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 996056.57 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 15572.99 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 15572.99 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1687677 |
G. Przychody finansowe | 6536.34 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6356.34 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 180 |
H. Koszty finansowe | 346316.03 |
I. Odsetki, w tym: | 284751.82 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 61564.21 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1347897.31 |
J. Podatek dochodowy | -10830 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1358727.31 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36402303.16 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17220445.79 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15856718.48 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1358727.31 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19181857.37 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 286674.08 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137711 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148963.08 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 148963.08 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2600573.03 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2600573.03 |
A. kredyty i pożyczki | 1294615.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 305957.77 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1000000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6134172.48 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5982566.04 |
A. kredyty i pożyczki | 1748528.53 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 439232.86 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1801836.49 |
– do 12 miesięcy | 1801836.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 603328.88 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 366043.68 |
I. inne | 1023595.6 |
4. Fundusze specjalne | 151606.44 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10160437.78 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10160437.78 |
– długoterminowe | 8686882.08 |
– krótkoterminowe | 1473555.7 |
Aktywa razem | 36402303.16 |
A. Aktywa trwałe | 28641061.66 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 237297.59 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 237297.59 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28255223.07 |
1. Środki trwałe | 27757131.02 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 991314 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16529825.95 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8290111.45 |
D. środki transportu | 325083.53 |
E. inne środki trwałe | 1620796.09 |
2. Środki trwałe w budowie | 498092.05 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148541 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148541 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 7761241.5 |
I. Zapasy | 2110166.7 |
1. Materiały | 1093015.35 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 327079.91 |
3. Produkty gotowe | 690071.44 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 5033196.18 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5033196.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4209025.5 |
– do 12 miesięcy | 4209025.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18895 |
C. inne | 777726.12 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 27549.56 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 559437.25 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 559437.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 559437.25 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 559437.25 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58441.37 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17003668.09 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17003668.09 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14171329.14 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1685389.34 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1685389.34 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1685389.34 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15856718.48 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2830338.95 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2830338.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2830338.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2830338.95 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1358727.31 |
A. zysk netto | 1358727.31 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17220445.79 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17220445.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1358727.31 |
II. Korekty razem | 3527648.54 |
1. Amortyzacja | 3176951.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22446.55 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 282093.67 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -246.68 |
5. Zmiana stanu rezerw | 112639.87 |
6. Zmiana stanu zapasów | 803950.85 |
7. Zmiana stanu należności | 4645375.43 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3087984.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2382685.03 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4886375.85 |
I. Wpływy | 1632496.68 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180246.68 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 1452250 |
II. Wydatki | 2175590.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2175590.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -543094.06 |
I. Wpływy | 3000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3998289.63 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2279409.58 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 436786.38 |
8. Odsetki | 282093.67 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3995289.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 347992.16 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 370438.71 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22446.55 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 188998.54 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 536990.7 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 148568.08 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
„Zakup i rozwój zaplecza B+R oraz aparatury laboratoryjnej niezbędnych do prowadzenia długotrwałych prac B+R w obszarach innowacyjnych technologii systemów oświetleniowych” | 11 983 649,50 zł | 5 465 409,37 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/892012/ |
„Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie PW TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp.j. poprzez zakup niezbędnej infrastruktury B+R wraz pracami budowlanymi celem utworzenia firmowego Centrum Badań i Rozwoju” | 12 718 900,97 zł | 5 335 874,75 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/782624/ |
„Zakup i rozwój zaplecza B+R oraz aparatury laboratoryjnej niezbędnych do prowadzenia długotrwałych prac B+R w obszarach innowacyjnych technologii systemów oświetleniowych” | 11 981 910,00 zł | 5 772 550,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/892012/ |
Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych celem opracowania i wdrożenia innowacji produktowej w dziedzinie liniowych i punktowych opraw oświetleniowych LED dedykowanych dla przemysłu drobiarskiego. | 4 695 219,18 zł | 2 760 153,48 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1487979/ |
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych w obróbce skrawaniem w PW TELE-MAX P. Wasielewski, U. Wasielewska Sp. j. poprzez inwestycje w nowoczesne rzeczowe aktywa trwałe | 1 332 791,10 zł | 487 606,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 1.6. Wpieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1228294/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc