| Nazwa: | DREWPOL SUWAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DREWPOL SUWAJ |
| Data rejestracji: | 02 sty 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001008476 |
| NIP: | 5521534818 |
| REGON: | 35647481900000 |
| Kod pocztowy: | 34-240 (Firmy w Lesser Poland, Toporzysko, Lesser Poland Voivodeship, 34-240) |
| Miasto: | Toporzysko, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 235, JORDANÓW, 34-240, JORDANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #0220Z | POZYSKIWANIE DREWNA |
| #0240Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW SUWAJ | Beneficjent |
| PIOTR SUWAJ | Beneficjent |
| STANISŁAW SUWAJ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR SUWAJ | Wspólnik | 2023-01-02 | 3.493 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.493.000,00 ZŁ |
| STANISŁAW SUWAJ | Wspólnik | 2023-01-02 | 3.493 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.493.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW SUWAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PIOTR SUWAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STANISŁAW SUWAJ | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| PIOTR SUWAJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 291619589.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 292788201.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1168612.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 218219403.26 |
| I. Amortyzacja | 9475556.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 169399699.44 |
| III. Usługi obce | 23946936.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2927245.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9693797.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2581670.13 |
| – emerytalne | 763572.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 194497.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73400186.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1813588.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 579224.28 |
| II. Dotacje | 816122.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 418241.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 143987.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 143987.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 75069786.23 |
| G. Przychody finansowe | 23881.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 23881.5 |
| H. Koszty finansowe | 4116038.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 3838973.03 |
| IV. Inne | 277065.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 70977629.37 |
| J. Podatek dochodowy | 11462763 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 59514866.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 140654215.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104663306.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6958109.27 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26357607.03 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -667276.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 59514866.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35990909.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4362988.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1362988.77 |
| – długoterminowa | 51517.56 |
| – krótkoterminowa | 1311471.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3000000 |
| – długoterminowe | 3000000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5970826.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5970826.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 2482876.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3487949.61 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20615281.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19009138 |
| A. kredyty i pożyczki | 4982828.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5654718.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6989142.65 |
| – do 12 miesięcy | 6989142.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 116351 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 569246.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 677472.54 |
| I. inne | 19377.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 1606143.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5041813.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5041813.1 |
| – długoterminowe | 4358093.06 |
| – krótkoterminowe | 683720.04 |
| Aktywa razem | 140654215.81 |
| A. Aktywa trwałe | 52352536.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51501143.95 |
| 1. Środki trwałe | 50569125.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4699582.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18327869.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14279423.03 |
| D. środki transportu | 13186832.45 |
| E. inne środki trwałe | 75417.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 907322.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24695.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851393 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 851393 |
| B. Aktywa obrotowe | 88301678.86 |
| I. Zapasy | 9978335.78 |
| 1. Materiały | 5545951.4 |
| 3. Produkty gotowe | 3731195.96 |
| 4. Towary | 409857.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 291331.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21965664.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 114105.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 114105.25 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21851559.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20660613.44 |
| – do 12 miesięcy | 20660613.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1190946.27 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56089714.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56089714.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56089714.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 56089714.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 267963.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45814716.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45814716.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6957109.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6958109.27 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 38857607.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38857607.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 38857607.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38857607.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 255630.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38857607.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38857607.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38857607.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -667276.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -667276.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -667276.2 |
| 6. Wynik netto | 59514866.37 |
| A. zysk netto | 59514866.37 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104663306.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45148440.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 59514866.37 |
| II. Korekty razem | 12044758.46 |
| 1. Amortyzacja | 9475556.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3838973.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -579224.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1362988.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2371780.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3600249.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -808223.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16842.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 71559624.83 |
| I. Wpływy | 579224.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 579224.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8024437.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8024437.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7445213.27 |
| I. Wpływy | 38190330.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 38190330.83 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 65668593.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 38179330.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18972819.66 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 132122.28 |
| 8. Odsetki | 3838973.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4545347.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27478262.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36636149.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36636148.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19453565.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56089714.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 41230.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 180411290.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 180805933.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -394643.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 178692684.74 |
| I. Amortyzacja | 9382604.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 125981615.71 |
| III. Usługi obce | 22101252.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2709033.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14616560.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3831467.47 |
| – emerytalne | 1342706.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 70151.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1718606.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2642115.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 578727.29 |
| II. Dotacje | 753244.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1310143.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 137803.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 137803.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4222918.2 |
| G. Przychody finansowe | 2525.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 2525.64 |
| H. Koszty finansowe | 3974039.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 1447151.18 |
| IV. Inne | 2526888.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 251403.93 |
| J. Podatek dochodowy | 488666 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -237262.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122882243.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44899617.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6958109.27 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26357607.03 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -678837.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | -237262.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77982626.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3441357.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1441357.74 |
| – długoterminowa | 63275.57 |
| – krótkoterminowa | 1378082.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2000000 |
| – długoterminowe | 2000000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53796928.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53796928.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 967857.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1614204.49 |
| E. inne | 51214866.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16455772.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14543548.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 4847039.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3019688.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5122415.05 |
| – do 12 miesięcy | 5122415.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 776498.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 759369.03 |
| I. inne | 18537.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 1912223.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4288568.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4288568.79 |
| – długoterminowe | 3604848.75 |
| – krótkoterminowe | 683720.04 |
| Aktywa razem | 122882243.85 |
| A. Aktywa trwałe | 71407210.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70696803.41 |
| 1. Środki trwałe | 58066145.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10801787.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23918767.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13099056.76 |
| D. środki transportu | 10182262.18 |
| E. inne środki trwałe | 64271.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3714562.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8916094.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 710407 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 710407 |
| B. Aktywa obrotowe | 51475033.44 |
| I. Zapasy | 6479790.13 |
| 1. Materiały | 2641917.46 |
| 3. Produkty gotowe | 3336552.88 |
| 4. Towary | 82529.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 418790.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19926691.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19926691.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16728055.89 |
| – do 12 miesięcy | 16728055.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3196139.59 |
| C. inne | 2495.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24798469.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20885269.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20885269.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20885269.78 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 3913200 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270082.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104663306.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104663306.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6958109.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6958109.27 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38857607.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38857607.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -678837.22 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -678837.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -678837.22 |
| 6. Wynik netto | -237262.07 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -237262.07 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44899617.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44899617.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -237262.07 |
| II. Korekty razem | 12722864.55 |
| 1. Amortyzacja | 9382604.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1447151.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -578727.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -921631.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3498545.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2038973.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1388689.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2118.64 |
| 10. Inne korekty | -753244.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12485602.48 |
| I. Wpływy | 578727.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 578727.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 28437278.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28437278.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27858550.83 |
| I. Wpływy | 51214866.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 51214866.39 |
| II. Wydatki | 71046362.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 59526427.39 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1650808.76 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 8421975.4 |
| 8. Odsetki | 1447151.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19831496.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -35204444.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -35204444.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56089714.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20885269.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14631.83 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie przez Drewpol sp. z o.o. sp. k. wyników prac B+R umożliwiające produkcję wysoce innowacyjnych palet kaskadowych i ich elementów | 18 945 075,00 zł | 6 761 025,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 3.4. ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/844206/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
