| Nazwa: | UDS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | UDS |
| Data rejestracji: | 16 gru 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001008436 |
| NIP: | 8361781129 |
| REGON: | 10017594300000 |
| Kod pocztowy: | 96-115 (Firmy w Łódź, Doleck, 96-115) |
| Miasto: | Doleck |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 32A, NOWY KAWĘCZYN, 96-115, NOWY KAWĘCZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1075000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1075000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1075000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ MARIAN BĄCZKOWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ MARIAN BĄCZKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA ELŻBIETA BĄCZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-16 |
| JACEK MARIUSZ RATAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-16 |
| FILIP BĄCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-16 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ MARIAN BĄCZKOWSKI | Beneficjent | HERMES AB PRINT SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ MARIAN BĄCZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 243347069.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17210045.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 228934713.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -765454.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5339990.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9837819.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 228751645.48 |
| I. Amortyzacja | 8047430.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 116680250.6 |
| III. Usługi obce | 48789248.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 733304.49 |
| V. Wynagrodzenia | 36107237.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8167878.56 |
| – emerytalne | 3255746.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1405356.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8820938.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14595423.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7745460.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5945998.56 |
| II. Dotacje | 1028121.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 771340.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3030179.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3030179.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19310705.07 |
| G. Przychody finansowe | 1503481.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 779131.26 |
| – od jednostek powiązanych | 41858.83 |
| V. Inne | 724350.23 |
| H. Koszty finansowe | 2094211.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 2094211.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18719975.12 |
| J. Podatek dochodowy | 4137634 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14582341.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144009556.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45885459.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1075000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30228118.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14582341.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98124096.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1889018.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125807.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 501433 |
| – długoterminowa | 455671 |
| – krótkoterminowa | 45762 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1261778.43 |
| – krótkoterminowe | 1261778.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32968631.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32968631.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 19602673.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13365957.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62998652.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62986212.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 27475886.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4484802.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23833557.96 |
| – do 12 miesięcy | 23833557.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4606402 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2349940.16 |
| I. inne | 235622.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 12440 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 267794.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 267794.39 |
| – krótkoterminowe | 267794.39 |
| Aktywa razem | 144009556.13 |
| A. Aktywa trwałe | 78161648.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 563064.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 563064.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 76311237.71 |
| 1. Środki trwałe | 61967902.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2834983.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19795426.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36229367.88 |
| D. środki transportu | 2870655.61 |
| E. inne środki trwałe | 237468.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10973737.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3369598.08 |
| III. Należności długoterminowe | 332400 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 332400 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 154175.57 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 154175.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 154175.57 |
| – udziały lub akcje | 154175.57 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 800771.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 724073 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76698.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 65847907.57 |
| I. Zapasy | 17090215.74 |
| 1. Materiały | 11488020.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1658696 |
| 3. Produkty gotowe | 3765997.02 |
| 4. Towary | 141330.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36171.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47848485.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5075241.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5075241.73 |
| – do 12 miesięcy | 5075241.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42773243.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41519193.46 |
| – do 12 miesięcy | 41519193.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1221422.72 |
| C. inne | 32627.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 395751.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 395751.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – udzielone pożyczki | 20000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 375751.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 375751.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 513454.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47099587.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47099587.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1075000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1075000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33339629.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3111510.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12684957.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12684957.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15796468.42 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30228118.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12684957.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12684957.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12684957.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12684957.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14582341.12 |
| A. zysk netto | 14582341.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45885459.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45854959.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14582341.12 |
| II. Korekty razem | 9057746.53 |
| 1. Amortyzacja | 8047430.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -724350.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1315080.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5945998.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 358873.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7257534.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6374252.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5744190.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -852763.66 |
| 10. Inne korekty | -1028121.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23640087.65 |
| I. Wpływy | 8121662.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5945998.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2175663.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2175663.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 29088003.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29084907.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3095.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3095.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20966340.64 |
| I. Wpływy | 21130328.93 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21038926.54 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 91402.39 |
| II. Wydatki | 24406379.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15796468.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2464431.07 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4051268.59 |
| 8. Odsetki | 2094211.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3276050.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -602303.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 978055.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 375751.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 232200140.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16775094.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 219485256.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 752166.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3378118.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8584599.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 229785550.14 |
| I. Amortyzacja | 9798274.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 102483729.32 |
| III. Usługi obce | 55721252.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 842720.13 |
| V. Wynagrodzenia | 42806638 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9345053.32 |
| – emerytalne | 3902266.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1522692 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7265190.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2414590.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12995362.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10173713.42 |
| II. Dotacje | 425271.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1786053.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 610324.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1633370.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1283482.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 349887.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13776583.19 |
| G. Przychody finansowe | 5997267.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 181950.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 5815316.46 |
| H. Koszty finansowe | 3825825.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 3825825.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15948024.65 |
| J. Podatek dochodowy | 2889013 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13059011.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230430631.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58944471.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1075000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44810459.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13059011.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171486160.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4361469.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1035206 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 760823 |
| – długoterminowa | 723163 |
| – krótkoterminowa | 37660 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2565440.63 |
| – krótkoterminowe | 2565440.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 77004517.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 77004517.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 61857550.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15146967.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 89982630.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89970190.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 25947590.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7496906.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46016854.58 |
| – do 12 miesięcy | 46016854.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7331416.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2689610.78 |
| I. inne | 487811.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 12440 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 137542.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137542.58 |
| – krótkoterminowe | 137542.58 |
| Aktywa razem | 230430631.68 |
| A. Aktywa trwałe | 148595186.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 272746.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 272746.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 147043701.97 |
| 1. Środki trwałe | 125301661.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2832401.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60769646.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 53411216.27 |
| D. środki transportu | 8050071.22 |
| E. inne środki trwałe | 238325.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16528660.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5213380.18 |
| III. Należności długoterminowe | 332900 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 332900 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 154175.57 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 154175.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 154175.57 |
| – udziały lub akcje | 154175.57 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 791662 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 791662 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 81835445.37 |
| I. Zapasy | 16421815.83 |
| 1. Materiały | 9115216.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1065455 |
| 3. Produkty gotowe | 5111405.21 |
| 4. Towary | 152753.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 976985.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50836558.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2249676.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2249676.69 |
| – do 12 miesięcy | 2249676.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48586882.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44995605.64 |
| – do 12 miesięcy | 44995605.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3551090.47 |
| C. inne | 40185.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14147464.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14147464.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8000 |
| – udzielone pożyczki | 8000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14139464.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14139464.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429606.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45885459.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45885459.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1075000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1075000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30228118.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14582341.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14582341.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14582341.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44810459.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14582341.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14582341.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14582341.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14582341.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13059011.65 |
| A. zysk netto | 13059011.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58944471.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58944471.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13059011.65 |
| II. Korekty razem | 22643002.24 |
| 1. Amortyzacja | 9798274.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5815316.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3643875 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10173713.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2472450.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 668399.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2988573.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25500170.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37294.48 |
| 10. Inne korekty | -425271.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35702013.89 |
| I. Wpływy | 10173713.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10173713.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 72995419.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72995419.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62821706.46 |
| I. Wpływy | 54252823.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 44043722.58 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10209100.8 |
| II. Wydatki | 13369417.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2011059.8 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 7532532.48 |
| 8. Odsetki | 3825825.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 40883405.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13763712.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 375751.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14139464.72 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
