Search icon

KGK TREND

Dane

Nazwa: KGK TREND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KGK TREND
Data rejestracji: 14 gru 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0001008122
NIP: 6783155146
REGON: 36181690500000
Adres: UL. UJASTEK, 5B, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF RUSEK zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ROBERT KORPAL Beneficjent
KRZYSZTOF RUSEK Beneficjent
GRZEGORZ BIELECKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
KRZYSZTOF ROBERT KORPAL Wspólnik 2022-12-14 2024-08-29 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000 ZŁ Brak danych
KRZYSZTOF RUSEK Wspólnik 2022-12-14 2024-08-29 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000 ZŁ Brak danych
KGK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-12-14 2024-07-15 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 ZŁ 36135633200000
GRZEGORZ BIELECKI Wspólnik 2022-12-14 2024-08-29 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000 ZŁ Brak danych
GRZEGORZ BIELECKI FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Wspólnik 2024-08-29 Brak danych 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000,00 PLN 528848856
KRZYSZTOF KORPAL MOJA FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Wspólnik 2024-08-29 Brak danych 30 UDZIAÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000,00 PLN 528848980
RUSEK FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Wspólnik 2024-08-29 Brak danych 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000,00 PLN 528849034

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
KRZYSZTOF ROBERT KORPAL Beneficjent brak REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ FUNDACJĘ RODZINNĄ, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
KRZYSZTOF RUSEK Beneficjent brak REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ FUNDACJĘ RODZINNĄ, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
GRZEGORZ BIELECKI Beneficjent brak REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ FUNDACJĘ RODZINNĄ, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KRZYSZTOF ROBERT KORPAL CZŁONEK ZARZĄDU 2022-12-14
GRZEGORZ BIELECKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-12-14
KRZYSZTOF RUSEK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-12-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-12-14 2022-12-31 2023-07-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 15420530.85
        A. Kapitał (fundusz) własny 5534947.31
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2529983.79
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3053234.4
                VI. Zysk (strata) netto -148270.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9885583.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 473960.93
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 305846.22
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 154114.71
                                – długoterminowa 22755.82
                                – krótkoterminowa 131358.89
                        3. Pozostałe rezerwy 14000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 14000
                II. Zobowiązania długoterminowe 1354566.38
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1354566.38
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1354566.38
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8057056.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8057056.23
                                A. kredyty i pożyczki 3279926.75
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 262989.04
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1435801.23
                                        – do 12 miesięcy 1435801.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 669338.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2409000.48
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 15420530.85
        A. Aktywa trwałe 2072320.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 6566.72
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6566.72
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1645120.47
                        1. Środki trwałe 1645120.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18427
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 1605093.47
                                E. inne środki trwałe 21600
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 420633.08
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 407410.34
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13222.74
        B. Aktywa obrotowe 13348210.58
                I. Zapasy 10281539.17
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 5243971.48
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5037567.69
                II. Należności krótkoterminowe 2286619.05
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2286619.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1083813.72
                                        – do 12 miesięcy 1058432.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 25380.89
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 34743
                                C. inne 1168062.33
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 629925.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 629925.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 629925.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 629925.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 150126.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5683218.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5683218.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2529983.79
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2529983.79
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3053234.4
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3053234.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3053234.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3053234.4
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3053234.4
        6. Wynik netto -148270.88
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -148270.88
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5534947.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5534947.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -148270.88
        II. Korekty razem -90583.84
                1. Amortyzacja 30938.27
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1072.19
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 56144.26
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 473960.93
                6. Zmiana stanu zapasów 597346.15
                7. Zmiana stanu należności 888488.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1502577.15
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -633812.94
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -238681.11
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 385535.5
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 385535.5
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 336029.02
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 279884.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 55970.65
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 49680.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -189174.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -188102.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1072.19
F. Środki pieniężne na początek okresu 818028.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 628853.79
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 191915.6

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1966786.84
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4106.68
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1962680.16
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1266248.99
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1266248.99
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 700537.85
D. Koszty sprzedaży 483487.79
E. Koszty ogólnego zarządu 347936.26
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -130886.2
G. Pozostałe przychody operacyjne 27111.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 27111.27
H. Pozostałe koszty operacyjne 43238.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 844.89
        III. Inne koszty operacyjne 42393.74
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -147013.56
J. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 94883.44
        I. Odsetki, w tym: 56144.26
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 38739.18
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -241897
M. Podatek dochodowy -93626.12
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -148270.88
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-12 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14571405.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 5111058.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1751963.52
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3259095.06
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9460346.86
                I. Rezerwy na zobowiązania 579282.2
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 306181.5
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 257504.7
                                – długoterminowa 44094.73
                                – krótkoterminowa 213409.97
                        3. Pozostałe rezerwy 15596
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 15596
                II. Zobowiązania długoterminowe 1364491.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1364491.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1364491.37
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7516573.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7516573.29
                                A. kredyty i pożyczki 2885064.7
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 329648.04
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 842578.48
                                        – do 12 miesięcy 842578.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 18500
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 613186.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2827595.62
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 14571405.44
        A. Aktywa trwałe 1955478.47
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1466890.19
                        1. Środki trwałe 1466890.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16099.36
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 1407283.34
                                E. inne środki trwałe 43507.49
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 488588.28
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 483892.44
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4695.84
        B. Aktywa obrotowe 12615926.97
                I. Zapasy 9641455.95
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 4773111.77
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4868344.18
                II. Należności krótkoterminowe 2636685.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2636685.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1686437.28
                                        – do 12 miesięcy 1686437.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 432067
                                C. inne 518181.13
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 274289.3
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 274289.3
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 274289.3
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 274289.3
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63496.31
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5534947.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5534947.31
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2529983.79
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2529983.79
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1751963.52
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1751963.52
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2904963.52
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3053234.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3053234.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3053234.4
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 148270.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 148270.88
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3259095.06
                A. zysk netto 3259095.06
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5111058.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3481511.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3259095.06
        II. Korekty razem 1256039.78
                1. Amortyzacja 720808.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -5256
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 370298.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -31544.71
                5. Zmiana stanu rezerw 105321.27
                6. Zmiana stanu zapasów 640083.22
                7. Zmiana stanu należności -350066.36
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -212279.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18674.87
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4515134.84
        I. Wpływy 31544.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31544.71
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 75534.78
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 75534.78
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -43990.07
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4832037.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3682983.79
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 394862.05
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 383892.84
                8. Odsetki 370298.77
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4832037.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -360892.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -355636.68
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5256
F. Środki pieniężne na początek okresu 629925.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 269033.3
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 100328.88

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43746867.15
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 69496.23
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 43677370.92
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23879630.15
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 23879630.15
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 19867237
D. Koszty sprzedaży 11120834.92
E. Koszty ogólnego zarządu 3792332.62
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4954069.46
G. Pozostałe przychody operacyjne 279744.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 31544.71
        II. Dotacje 7290.64
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 240909.07
H. Pozostałe koszty operacyjne 214093.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 578.1
        III. Inne koszty operacyjne 213515.5
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5019720.28
J. Przychody finansowe 18.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 18.12
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 1015649.16
        I. Odsetki, w tym: 370298.77
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 645350.39
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4004089.24
M. Podatek dochodowy 744994.18
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3259095.06

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2022-12-14 2024-08-29 2652Z - PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW
2022-12-14 2024-08-29 2670Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
2022-12-14 2024-08-29 3230Z - PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO
2022-12-14 2024-08-29 3240Z - PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc