| Nazwa: | ALVO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALVO MEDICAL |
| Data rejestracji: | 02 sty 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001007735 |
| NIP: | 6981824501 |
| REGON: | 30159286100000 |
| Kod pocztowy: | 64-030 (Firmy w Greater Poland, Żegrowo, 64-030) |
| Miasto: | Żegrowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. POŁUDNIOWA, 21A, ŚMIGIEL, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 75000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| REINSBERG GROUP A.S. | Wspólnik | 2024-06-18 | Brak danych | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000.000,00 ZŁ |
| AGATA OLSZEWSKA | Wspólnik | 2023-01-02 | 2024-06-18 | 10.075 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.112.500,00 ZŁ |
| TADEUSZ JÓZEF OLSZEWSKI | Wspólnik | 2023-01-02 | 2024-06-18 | 6.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.300.000,00 ZŁ |
| BARBARA MARIA STASZCZUK OLSZEWSKA | Wspólnik | 2023-01-02 | 2024-06-18 | 6200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.300.000,00 ZŁ |
| JACEK OLSZEWSKI | Wspólnik | 2023-01-02 | 2024-06-18 | 9.575 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.362.500,00 ZŁ |
| BHM GROUP A.S. | Wspólnik | 2023-01-02 | 2024-06-18 | 17.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.775.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BARBARA MARIA STASZCZUK OLSZEWSKA | Prokurent | 2023-01-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOMINIK CZERWIŃSKI | Prokurent | 2023-01-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| TADEUSZ JÓZEF OLSZEWSKI | Prokurent | 2023-01-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK OLSZEWSKI | Prokurent | 2023-01-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMAS KRSEK | Beneficjent | 1972-03-08 |
| AGATA OLSZEWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOMINIK LEONARD OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-02 | 2024-06-18 |
| MICHAŁ JAN BUGAJ | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-02 | 2024-06-18 |
| JAN ČERNY | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-02 | Brak danych |
| JAN IZÁK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-18 | Brak danych |
| TOMASZ STASZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMAS KRSEK | Beneficjent | POŚREDNIE POSIADANIE 67,2% AKCJI SPÓŁKI BHM MED-TECH GROUP A.S., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 85% AKCJI SPÓŁKI BHM MEDICAL TECHNOLOGY A.S., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE ALVO MEDICAL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AGATA OLSZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 113843443.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 483871.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103468467.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3032938.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 308076.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13099837.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106060938.75 |
| I. Amortyzacja | 3190274.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48265215.37 |
| III. Usługi obce | 13298623.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 347575.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26144019.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5508222.12 |
| – emerytalne | 2320290.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2494211.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6812798.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7782504.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1712858.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86033.57 |
| II. Dotacje | 229804.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6489.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1390530.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2418795.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14345.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 676035.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1728415.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7076566.88 |
| G. Przychody finansowe | 41004.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41004.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1417054.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 355212.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1061841.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5700516.47 |
| J. Podatek dochodowy | 1590468.07 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4110048.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121098439.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75522958.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 816712.02 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 609616.37 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5013417.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4110048.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45575480.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7584734.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 651504.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 972037.93 |
| – długoterminowa | 122406.24 |
| – krótkoterminowa | 849631.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5961192.42 |
| – krótkoterminowe | 5961192.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5742867.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5742867.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 370706.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1281999.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4090161.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31189542.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 211619.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 211619.34 |
| – do 12 miesięcy | 211619.34 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30902308.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 233004.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 580946.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12644881.75 |
| – do 12 miesięcy | 12644881.75 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12937574.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2822941.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1490433.3 |
| I. inne | 192525.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 75614.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1058336.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1058336.16 |
| – długoterminowe | 533190.64 |
| – krótkoterminowe | 525145.52 |
| Aktywa razem | 121098439.75 |
| A. Aktywa trwałe | 51569148.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27736666.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27736666.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20334479.09 |
| 1. Środki trwałe | 19876828.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 102496.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10455392.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7258090.03 |
| D. środki transportu | 1154886.6 |
| E. inne środki trwałe | 905962.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 355271.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 102378.87 |
| III. Należności długoterminowe | 634286.16 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 634286.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2863717.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2093060.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 770657.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 69529290.81 |
| I. Zapasy | 14974651.76 |
| 1. Materiały | 7014871.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4168107.6 |
| 3. Produkty gotowe | 3643659.87 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 148013.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22864305.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 280064.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 280064.91 |
| – do 12 miesięcy | 280064.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22584240.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21121440.45 |
| – do 12 miesięcy | 21121440.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 183268.67 |
| C. inne | 1279531.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30354906.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30354906.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30354906.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17235291.83 |
| – inne środki pieniężne | 13119614.44 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1335427.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70724935.07 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70724935.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75003098.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3098.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3098.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1155381.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -338669.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3098.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 341768.64 |
| – pokrycia straty | 341768.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 816712.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 609616.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 609616.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 609616.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5433545.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 78359 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 78359 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78359 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5433545.59 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5433545.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 341768.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5091776.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5013417.95 |
| 6. Wynik netto | 4110048.4 |
| A. zysk netto | 4110048.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75522958.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75522958.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4110048.4 |
| II. Korekty razem | 18138582.79 |
| 1. Amortyzacja | 3983879.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 407818.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 286824.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 37900.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2980169.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4098950.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1801050.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4722430.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -759604.17 |
| 10. Inne korekty | 579161.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22248631.19 |
| I. Wpływy | 50755.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50755.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1097072.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1097072.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1046316.64 |
| I. Wpływy | 725085.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 614242.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 110842.55 |
| II. Wydatki | -2861475.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1672026.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -625682.91 |
| 8. Odsetki | -563765.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2136389.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19065924.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18605303.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -460621.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11749602.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30815527.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 504299.61 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stworzenie innowacyjnego, zrobotyzowanego oddziału szpitalnego minimalizującego udział personelu medycznego w procesach wymagających kontaktu z pacjentem zakażonym Covid-19 | 4 358 313,03 zł | 1 743 325,21 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1428598/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
