Search icon

PARTNERS

Dane

Nazwa: PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PARTNERS
Data rejestracji: 21 gru 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0001006995
NIP: 9521394590
REGON: 01213836700000
Adres: UL. ŁOPUSZAŃSKA, 84, WARSZAWA, 02-232, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4491000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

Beneficjenci

Imię Funkcja
UMBERTO MAGRINI Beneficjent
RICCARDO CARUSO Beneficjent
RENATO PASSONI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
RICCARDO CARUSO Wspólnik 2022-12-21 Brak danych 22.455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.245.500,00 ZŁOTYCH Brak danych
UMBERTO MAGRINI Wspólnik 2022-12-21 Brak danych 22.455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.245.500,00 ZŁOTYCH Brak danych
PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Wspólnik 2022-12-21 2023-01-18 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁOTYCH 36976705200000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
RICCARDO CARUSO Prokurent 2023-02-02 PROKURA ŁĄCZNA; WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
UMBERTO MAGRINI Prokurent 2023-02-02 PROKURA ŁĄCZNA; WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
UMBERTO MAGRINI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
RICCARDO CARUSO Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
RENATO PASSONI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-12-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-12-21 2022-12-31 2023-06-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1757398.32
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1754164.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3234
B. Koszty działalności operacyjnej 2461984.64
        I. Amortyzacja 72493.75
        II. Zużycie materiałów i energii 521857.01
        III. Usługi obce 1112358
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 56461.63
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 393485.09
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 80499.95
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 218625.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6204
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -704586.32
D. Pozostałe przychody operacyjne 9566.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 9566.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 8515.51
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 8515.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -703534.87
G. Przychody finansowe 80527.76
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3215.22
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 62928.56
        V. Inne 14383.98
H. Koszty finansowe 23680.13
        I. Odsetki, w tym: 23680.13
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -646687.24
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -646687.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 64797631.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 20696248.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4491000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4060117.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 12791818.66
                VI. Zysk (strata) netto -646687.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44101383.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 166692.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 136692.81
                                – długoterminowa 29824.44
                                – krótkoterminowa 106868.37
                        3. Pozostałe rezerwy 30000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 30000
                II. Zobowiązania długoterminowe 26144218.82
                        1. Wobec jednostek powiązanych 19804869.97
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6339348.85
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6329139.85
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 10209
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17778893.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4388.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2633.91
                                        – do 12 miesięcy 2633.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1754.71
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17758563.66
                                A. kredyty i pożyczki 921.2
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2333189.66
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13375221.27
                                        – do 12 miesięcy 13375221.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1222989.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 794029.82
                                I. inne 32212.14
                        4. Fundusze specjalne 15941.51
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 11577.86
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11577.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11577.86
Aktywa razem 64797631.81
        A. Aktywa trwałe 30217643.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27374664.31
                        1. Środki trwałe 27073462.74
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4693366.22
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17410354.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1232410.09
                                D. środki transportu 2500418.97
                                E. inne środki trwałe 1236913.16
                        2. Środki trwałe w budowie 290323.51
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 10878.06
                III. Należności długoterminowe 162483.04
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 162483.04
                IV. Inwestycje długoterminowe 2680496.34
                        1. Nieruchomości 1552349.26
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1128147.08
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 1128147.08
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1128147.08
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34579988.12
                I. Zapasy 2339118.09
                        1. Materiały 1246566.81
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1092551.28
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 23717049.46
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2214
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2214
                                        – do 12 miesięcy 2214
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23714835.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23263104.08
                                        – do 12 miesięcy 23263104.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 417577.32
                                C. inne 34154.06
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7641922.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7641922.62
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 342880.03
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 279951.47
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 62928.56
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7299042.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6829537.55
                                        – inne środki pieniężne 469505.04
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 881897.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21342935.77
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21342935.77
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4491000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4491000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4060117.11
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4060117.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12791818.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12791818.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12791818.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12791818.66
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 12791818.66
        6. Wynik netto -646687.24
                A. zysk netto -646687.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20696248.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20696248.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -646687.24
        II. Korekty razem 1806284.87
                1. Amortyzacja 71681.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -796.9
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22602.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -846493.9
                6. Zmiana stanu zapasów -636403.3
                7. Zmiana stanu należności 2077302.79
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13527.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1166104.82
                10. Inne korekty -61240.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1159597.63
        I. Wpływy 236070
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 236070
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 236070
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 236070
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -438.2
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -438.2
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 235631.8
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -23905.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -276.16
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -23629.28
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -23905.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1371323.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1371323.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5927718.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7299042.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1196
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-07-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 146739373.2
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 144673156.19
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2066217.01
B. Koszty działalności operacyjnej 137556781.68
        I. Amortyzacja 2636217.56
        II. Zużycie materiałów i energii 17329192.64
        III. Usługi obce 95656034.67
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 991205.71
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14832354.57
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2970640.85
                – emerytalne 1305280.73
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1549377.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1591758.59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9182591.52
D. Pozostałe przychody operacyjne 2742513.66
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1342458.22
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1400055.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 284316.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 284316.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11640789.1
G. Przychody finansowe 224736.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 185138.4
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 39598.07
H. Koszty finansowe 717233.92
        I. Odsetki, w tym: 654305.36
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 62928.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11148291.65
J. Podatek dochodowy 191040
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10957251.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 71201947.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 31653500.18
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4491000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4060117.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 12145131.42
                VI. Zysk (strata) netto 10957251.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39548447.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 166692.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 136692.81
                                – długoterminowa 29824.44
                                – krótkoterminowa 106868.37
                        3. Pozostałe rezerwy 30000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 30000
                II. Zobowiązania długoterminowe 18397327.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 13166357.67
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5230969.96
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5220760.96
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 10209
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20802775.89
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1754.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1754.71
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 20785079.67
                                A. kredyty i pożyczki 22417.41
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2683024.57
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15935693.43
                                        – do 12 miesięcy 15935693.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1155944.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 967543.24
                                I. inne 20456.82
                        4. Fundusze specjalne 15941.51
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 181651.26
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 181651.26
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 181651.26
Aktywa razem 71201947.77
        A. Aktywa trwałe 31455831.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 29594898.38
                        1. Środki trwałe 28906822.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4693366.22
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17135547.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1419758.46
                                D. środki transportu 4661973.12
                                E. inne środki trwałe 996176.77
                        2. Środki trwałe w budowie 461661.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 226415.07
                III. Należności długoterminowe 122642
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 122642
                IV. Inwestycje długoterminowe 1738290.88
                        1. Nieruchomości 1524892.31
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 213398.57
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 213398.57
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 213398.57
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 39746116.51
                I. Zapasy 3862253.47
                        1. Materiały 1811943.41
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2050310.06
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 23479269.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1968
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1968
                                        – do 12 miesięcy 1968
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23477301.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21939604.29
                                        – do 12 miesięcy 21939604.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1515283
                                C. inne 22413.97
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10931019.72
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10931019.72
                                A. w jednostkach powiązanych 427761.51
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 427761.51
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1699609.8
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1699609.8
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8803648.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7714640.76
                                        – inne środki pieniężne 1089007.65
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1473574.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20696248.53
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20696248.53
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4491000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4491000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4060117.11
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4060117.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12791818.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12145131.42
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12791818.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12791818.66
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 646687.24
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 646687.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 646687.24
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 12145131.42
        6. Wynik netto 10957251.65
                A. zysk netto 10957251.65
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31653500.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10957251.65
        II. Korekty razem -1906937.25
                1. Amortyzacja 2636217.56
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 652333.74
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -1523135.38
                7. Zmiana stanu należności 277621.24
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2110378.67
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -421602.71
                10. Inne korekty 106899.28
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9050314.4
        I. Wpływy 3338500.52
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1594221.55
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1744278.97
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1744278.97
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1744278.97
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7619244.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4801703.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2817541.82
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2817541.82
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 2817541.82
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4280744.42
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3264964.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6369106
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -3772593.34
                8. Odsetki 652333.74
                9. Inne wydatki finansowe 16117.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3264964.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1504605.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1504605.82
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7299042.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8803648.41
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 57040

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc