| Nazwa: | GLT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GLT |
| Data rejestracji: | 01 gru 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001004963 |
| NIP: | 5140335654 |
| REGON: | 30250400800000 |
| Kod pocztowy: | 63-500 (Firmy w Greater Poland, Ostrzeszów, 63-500) |
| Miasto: | Ostrzeszów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 45, ROJÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 100000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANETA LAMEK GAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-01 |
| BARBARA MARIA GAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-01 |
| MICHAŁ STANISŁAW GAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-01 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANETA LAMEK-GAŁKA | Beneficjent |
| ŁUKASZ GAŁKA | Beneficjent |
| ŁUKASZ GAŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANETA LAMEK-GAŁKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| ŁUKASZ GAŁKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIEKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ŁUKASZ GAŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 193247180.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89797375.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 103449805.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 182256615.88 |
| I. Amortyzacja | 802306.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6474737.46 |
| III. Usługi obce | 4895836.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 329707.41 |
| V. Wynagrodzenia | 53818726.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16370527.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1111349.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 98453424.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10990564.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 186224.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63000 |
| II. Dotacje | 13824 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109400.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 570733.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 270058 |
| III. Inne koszty operacyjne | 300675.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10606055.58 |
| G. Przychody finansowe | 939339.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 3250.05 |
| V. Inne | 936089.79 |
| H. Koszty finansowe | 1274685.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 221073.3 |
| IV. Inne | 1053612.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10270709.79 |
| J. Podatek dochodowy | 2754015.75 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7516694.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46313575.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7493987.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 755641.47 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -878348.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7516694.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38819588.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5571284.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1026968 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4544316.81 |
| – długoterminowe | 4000000 |
| – krótkoterminowe | 544316.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16241301.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16241301.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2465597.72 |
| E. inne | 13775703.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17007002.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17007002.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 5504737.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1217185.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2724067.22 |
| – do 12 miesięcy | 2724067.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4551970.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2960430.65 |
| I. inne | 48610.93 |
| Aktywa razem | 46313575.93 |
| A. Aktywa trwałe | 10262970.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7899605.47 |
| 1. Środki trwałe | 7018432.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| D. środki transportu | 7013876.82 |
| E. inne środki trwałe | 4555.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 881172.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 401231.16 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 401231.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1962134 |
| B. Aktywa obrotowe | 36050605.3 |
| I. Zapasy | 581420.67 |
| 1. Materiały | 89775.2 |
| 4. Towary | 491645.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27176005.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27176005.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24894322.35 |
| – do 12 miesięcy | 24894322.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2276533.29 |
| C. inne | 5150 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8087509.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8087509.43 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8087509.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8087509.43 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205669.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9041514.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -878348.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9041514.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 282666.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 472974.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 755641.47 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 755641.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8658847.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8658847.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8658847.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8658847.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -878348.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -878348.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -878348.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -878348.15 |
| 6. Wynik netto | 7516694.04 |
| A. zysk netto | 7516694.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7493987.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7493987.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7516694.04 |
| II. Korekty razem | -7407906.17 |
| 1. Amortyzacja | 802306.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 472974.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 221073.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1087170.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -515598.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11561610.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3839007.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -811948.19 |
| 10. Inne korekty | -878281.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 108787.87 |
| I. Wpływy | 186912.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 23912.78 |
| II. Wydatki | 2038642.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1885626.11 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 153016.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1851729.94 |
| I. Wpływy | 5504737.32 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5504737.32 |
| II. Wydatki | 3320327.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2099253.98 |
| 8. Odsetki | 221073.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2184410.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 441467.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 441467.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7646041.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8087509.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 190236910.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105083659.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85153250.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176890789.01 |
| I. Amortyzacja | 1733745.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6527347.54 |
| III. Usługi obce | 5173276.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 435512.11 |
| V. Wynagrodzenia | 64101418.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18496247.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1501521.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78921720.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13346121.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 116868.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 40200 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76668.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2109327.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11596.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2013555 |
| III. Inne koszty operacyjne | 190696.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11247141.43 |
| G. Przychody finansowe | 1042381.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 624.12 |
| V. Inne | 1041757.26 |
| H. Koszty finansowe | 2080709.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 349821.51 |
| IV. Inne | 1730888.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10208812.88 |
| J. Podatek dochodowy | 4131701.58 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6077111.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46872840.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9986441.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -2829016.2 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7486694.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -878348.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6077111.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36886399.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4650837.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4650837.19 |
| – długoterminowe | 4000000 |
| – krótkoterminowe | 650837.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13538744.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13538744.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1715779.09 |
| E. inne | 11822965.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18696817.66 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18696817.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 4067935.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2288220.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2929198.29 |
| – do 12 miesięcy | 2929198.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5786761.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3540628.68 |
| I. inne | 84073.32 |
| Aktywa razem | 46872840.64 |
| A. Aktywa trwałe | 9962491.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9664646.24 |
| 1. Środki trwałe | 9020588.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 99000 |
| D. środki transportu | 8587404.75 |
| E. inne środki trwałe | 334183.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 644057.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 297845.42 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 297845.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36910348.98 |
| I. Zapasy | 361728.32 |
| 1. Materiały | 455.48 |
| 4. Towary | 361272.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30280087.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30280087.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29111112.85 |
| – do 12 miesięcy | 29111112.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1168975.09 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5897940.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5897940.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5897940.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5897940.41 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370592.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7493987.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7493987.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 755641.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3584657.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2829016.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2829016.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7486694.06 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7486694.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6638345.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6638345.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6638345.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7516694.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -878348.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -878348.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -878348.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -878348.15 |
| 6. Wynik netto | 6077111.3 |
| A. zysk netto | 6077111.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9986441.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9986441.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6077111.3 |
| II. Korekty razem | -1441538.33 |
| 1. Amortyzacja | 1733745.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3584657.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 349821.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11596.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -920447.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 219692.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3104082.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2055582.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1797211.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4635572.97 |
| I. Wpływy | 230572.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 135072.58 |
| II. Wydatki | 978689.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 947002.74 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 31686.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -748117 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6077024.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1952738 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1436801.82 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2337663.66 |
| 8. Odsetki | 349821.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6077024.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2189569.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2189569.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8087509.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5897940.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
