Podimoty.plKRS 0001003752
NIP8261975118
REGON71249407000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S. ŻABCZYŃSCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „K.W.S. ŻABCZYŃSCY”
Data rejestracji 01 gru 2022 (2 lata temu) 01 gru 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MŁYŃSKA, 7, ŁASKARZEW, 08-450, ŁASKARZEW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3377150,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTSŁAWOMIR MAREK ŻABCZYŃSKI
Beneficjent
WALDEMAR JÓZEF ŻABCZYŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF SZCZEPAN ŻABCZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF SZCZEPAN ŻABCZYŃSKI
Wspólnik
2022-12-01
13.509 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 675.450,00 ZŁ
SŁAWOMIR MAREK ŻABCZYŃSKI
Wspólnik
2022-12-01
20.263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.013.150,00 ZŁ
ANDRZEJ SYLWESTER ŻABCZYŃSKI
Wspólnik
2022-12-01
2022-12-16
20.738 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.036.900,00 ZŁ
GRAŻYNA MARCJANNA ŻABCZYŃSKA
Wspólnik
2022-12-01
2022-12-16
20.738 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.036.900,00 ZŁ
WALDEMAR JÓZEF ŻABCZYŃSKI
Wspólnik
2022-12-01
20.263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.013.150,00 ZŁ
SŁAWOMIR MAREK ŻABCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WALDEMAR JÓZEF ŻABCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) LUB WYŻSZEJ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWU CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KRZYSZTOF SZCZEPAN ŻABCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-12-01
WALDEMAR JÓZEF ŻABCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-12-01
SŁAWOMIR MAREK ŻABCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-12-01
2022
2022-01-01
2022-11-30
2023-04-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 284685548.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 229005376.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 990740.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 20193739.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34495692.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 268518554.37 |
| I. Amortyzacja | 3605339.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 208191673.61 |
| III. Usługi obce | 5471376.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 797887.99 |
| V. Wynagrodzenia | 19908257.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4209854.86 |
| – emerytalne | 1846345.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 265289.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26068874.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16166994.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 614692.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45650.45 |
| II. Dotacje | 112449.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 456592.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 483889.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 483889.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16297797.41 |
| G. Przychody finansowe | 35670.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 35670.45 |
| H. Koszty finansowe | 2760851.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 2759299.11 |
| IV. Inne | 1552.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13572616.13 |
| J. Podatek dochodowy | 256131 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13572616.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111563106.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37597670.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17082186.68 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 163.18 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11181233.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11181233.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9334087.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13572616.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4238528.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73965435.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10996893.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10996893.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 7915543.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3081349.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62748846.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62708011.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 30125666.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1530168.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26087463.69 |
| – do 12 miesięcy | 26087463.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1390753.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1459626.02 |
| I. inne | 2114333.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 40834.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 219695.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 219695.13 |
| – długoterminowe | 180046.06 |
| – krótkoterminowe | 39649.07 |
| Aktywa razem | 111563106.16 |
| A. Aktywa trwałe | 37499973.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10182.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10182.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36484008.41 |
| 1. Środki trwałe | 32430773.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 776154.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12429734.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15240941.78 |
| D. środki transportu | 3652089.64 |
| E. inne środki trwałe | 331852.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4053235.12 |
| III. Należności długoterminowe | 841538.55 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 841538.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 164243.97 |
| 1. Nieruchomości | 164243.97 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 74063132.48 |
| I. Zapasy | 38835947.94 |
| 1. Materiały | 35548730.33 |
| 3. Produkty gotowe | 2595655.01 |
| 4. Towary | 675937.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15625.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33798407.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33798407.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32035062.36 |
| – do 12 miesięcy | 30769917.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1265144.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1591743.24 |
| C. inne | 171601.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1170285.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1170285.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1170285.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1170285.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258491.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31085587.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31085587.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17082186.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -13705036.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13705036.68 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17082186.68 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 163.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 163.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5861346.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5319887.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8141891.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2822004.75 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11181233.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8141891.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8141891.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8141891.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8141891.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9334087.54 |
| A. zysk netto | 13572616.13 |
| C. odpisy z zysku | 4238528.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37597670.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39597670.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13572616.13 |
| II. Korekty razem | 1258458.06 |
| 1. Amortyzacja | 3605339.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -74.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124020.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -343556.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 727334.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8547701.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5631517.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61578.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14831074.19 |
| I. Wpływy | 352615.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333967.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 18647.42 |
| II. Wydatki | 11555682.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11555682.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11203067.69 |
| I. Wpływy | 3964627.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3964627.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7184554.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4238528.59 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2822004.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 124020.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3219927.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 408079.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 408153.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 74.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 762206.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1170285.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 242770819.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188516609.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -874971.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 22117434.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33011748.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 234773761.29 |
| I. Amortyzacja | 4377721.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 168733671.19 |
| III. Usługi obce | 7584522.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 982887.87 |
| V. Wynagrodzenia | 25527719.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5249923.78 |
| – emerytalne | 2342939.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 343831.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21973483.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7997058.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 481897.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55850.6 |
| II. Dotacje | 62942.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 363104.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 633417.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 633417.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7845538.83 |
| G. Przychody finansowe | 40557.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 38378 |
| V. Inne | 2179.9 |
| H. Koszty finansowe | 2904969.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 2904969.7 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4981127.03 |
| J. Podatek dochodowy | 472810 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4508317.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87106567.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40269107.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3377150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 163.18 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34383477.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4508317.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46837460.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9307495.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9307495.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 6579118.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2728376.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37311159.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37270320.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 20948029.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1147221.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10309881.19 |
| – do 12 miesięcy | 10309881.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2601142.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1780851.23 |
| I. inne | 483194.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 40838.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 218805.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 218805.15 |
| – długoterminowe | 181633.88 |
| – krótkoterminowe | 37171.27 |
| Aktywa razem | 87106567.8 |
| A. Aktywa trwałe | 38292416.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1613.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1613.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37303633.71 |
| 1. Środki trwałe | 36793563.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 776154.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16807247.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14167792.38 |
| D. środki transportu | 4561696.52 |
| E. inne środki trwałe | 480671.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 338822.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 171248.2 |
| III. Należności długoterminowe | 841538.55 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 841538.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 145630.83 |
| 1. Nieruchomości | 145630.83 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48814151.46 |
| I. Zapasy | 24839030.49 |
| 1. Materiały | 21993225.65 |
| 3. Produkty gotowe | 2366430.75 |
| 4. Towary | 464693.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14680.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22931506.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22931506.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21193699.39 |
| – do 12 miesięcy | 19490659.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1703039.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1492828.62 |
| C. inne | 244978.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 818301.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 818301.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 818301.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 818301.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225312.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38767000.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38767000.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3377150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3377150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 163.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 163.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24886270.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9497207.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10503417.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1006210 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34383477.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10503417.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10503417.16 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 10503417.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10503417.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2508317.03 |
| A. zysk netto | 4508317.03 |
| C. odpisy z zysku | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40269107.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40473434.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4508317.03 |
| II. Korekty razem | 16256485.52 |
| 1. Amortyzacja | 4377721.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 278450.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80732.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15261110.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8240625.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11734292.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -86397.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20764802.55 |
| I. Wpływy | 85966.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55850.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 30115.56 |
| II. Wydatki | 5138586.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5138586.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5052620.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 15521494.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2373040 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 210960 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12659044.53 |
| 8. Odsetki | 278450.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15521494.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 190687.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 190687.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 627614.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 818301.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie